Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Kontrola 1. stupně INTERREG IIIB CADSES Lenka Štěpánková, Praha

Kontrola 1. stupně v ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |  Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR: - průměrná výše vydaného certifikátu € I3B (do ) celkem počet částka (EUR)

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | 1)Audit Manual 2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook Manuály týkající se kontroly 1. stupně

Audit manual Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | - novinka; - distribuován v 2/2007; - skládá se ze 4 základních částí: 1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech 2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení 438/2001 3) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování 4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí Pro PP je důležitá zejména část 3!

Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013; B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000; - na všechny výstupy projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování; - v I3B ještě logo programu; - více informací:

Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: - výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje; „project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu. D) ROZPOČET PROJEKTU: -při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP; -rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na fondy.cz) -PC patří do rozp. položky 7 – Others.

Audit manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | E) KONTROLY NA MÍSTĚ: -jsou povinné; -budou u všech českých LP a PP, jejichž předpokládaný rozpočet je více než EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I3B) -kontroly 2. stupně???

Payment Claim Manual Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | -nové vydání distribuováno 3/2007; -důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká kapitola 6; -nový vzor „Certification of expenditure“ (rozdíl zejména v uváděném období od – do); NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“ VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu; - nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury).

Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | -v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech; PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů.

Audit manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději při předložení závěrečné finanční zprávy projektu. POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU!

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | | Děkuji za pozornost.