Financování dopravní infrastruktury v letech 2018 – 2021 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

Finanční rámec rozpočtu SFDI na rok 2018 Upravený rozpočet celkem 86,3 mld. Kč Národní zdroje 66,4 mld. Kč EU zdroje 19,9 mld. Kč Čerpání rozpočtu 42,5 mld. Kč, 49,3% Investice 17,9 mld. Kč, cca 38,0 % Neinvestice 24,6 mld. Kč, cca 61,0 % Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2018 v mil. Kč Příjemce Upravený rozpočet Uvolněno vč. požadavků k úhradě % čerpání ŘSD ČR 35 409 18 906 53,39% SŽDC 39 875 21 105 52,93% ŘVC ČR 1 062 45 4,27% Ostatní 9 976 2 487 24,92% Celkem 86 322 42 543 49,28% Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018 V letech 2015 – 2018 poskytnut mimořádný příspěvek na opravy silnic II. a III. tříd celkem cca 15 mld. Kč V roce 2018 celkem 4 000 mil. Kč zdroje SFDI 1 000 mil. Kč vládní rozpočtová rezerva a kapitola MD 3 000 mil. Kč Uvolněno celkem 1 473 mil. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2019 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Rozpočet celkem 86,3 mld. Kč z toho národní zdroje 65,5 mld. Kč EU zdroje 20,8 mld. Kč V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů: mandatorní výdaje 54,7 mld. Kč nově zahajované akce ŘSD a SŽDC 10,8 mld. Kč Předpoklad nově zahajovaných akcí ŘSD a SŽDC až 15,1 mld. Kč, navýšení bude kryto v průběhu roku 2019 5

Priority sestavování rozpočtu Mandatorní výdaje s vazbou na Dopravní sektorové strategie 2 opravy, údržba a správa sítě, včetně zařízení služeb - osobních nádraží globální položky – především bezpečnostního charakteru a další oblasti financování mýto a telematika příprava akcí Investiční výstavba Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 6

Rozpočet SFDI 2019 - příjmy Druh příjmu Celkem včetně EU 86 321 v mil. Kč Druh příjmu převody výnosů silniční daně 6 300 převody podílu z výnosů spotřební daně 8 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 5 100 převody výnosů z mýtného 9 700 dotace ze státního rozpočtu 35 996 Příjmy SFDI 65 496 Fondy EU celkem 20 824 Celkem včetně EU 86 321 Poznámka: Daně, DK a Mýto činí celkem 29,5 mld. Kč. 7

Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2019 Rozpočet SFDI 2019 - výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2019 Příjemce Národní OPD 2014-2020 CEF** Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 25 066 4 612 17 16 29 711 SŽDC 25 744 4 011 2 472 1 32 228 ŘSD a SŽDC akce od 07/2018 10 771 7 022 264 18 057 ŘVC 1 077 154 14 1 245 Ostatní příjemci 2 838 2 240 5 079 Výdaje celkem* 65 496 17 885 2 908 31 86 321 *zaokrouhleno ** včetně nespotřebovaných nároků 8

Rozpočet SFDI 2019 – výdaje ŘSD v mil. Kč Druh výdaje 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 17 492 v tom: Opravy a údržba 11 000 v tom: Mýto 2 590 v tom: Telematika 1 865 v tom: Provozní výdaje 2 037 Doplatky probíhajících akcí 583 Ostatní programy (globální položky) 1 150 Příprava akcí 3 130 Akce v realizaci  do 6/2018 7 356 Celkem* 29 711 *zaokrouhleno 9

v mil. Kč *zaokrouhleno 10

Rozpočet SFDI 2019 – výdaje SŽDC v mil. Kč Druh výdaje* 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 18 436 Doplatky probíhajících akcí 3 851 Ostatní programy (globální položky) 3 151 Příprava akcí 1 280 Akce v realizaci do 6/2018 5 510 Celkem 32 228 *částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátcem DPH, zaokrouhleno 11

v mil. Kč *částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátcem DPH, zaokrouhleno 12

Plánovaný objem nově zahajovaných akcí ŘSD a SŽDC (od 7/2018) v roce 2019 v mil. Kč Příjemce Národní OPD 2014-2020 CEF Celkem ŘSD 10 535 10 407 297 21 239 SŽDC 4 606 1 907 2 670 9 182 Celkem* 15 141 12 314 2 967 30 421 *zaokrouhleno V rozpočtu národní disponibilní zdroje ve výši 10,8 mld. Kč. 13

Příspěvky SFDI – národní zdroje yyyy Příspěvky SFDI – národní zdroje v mil. Kč Název Národní 2019 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 460 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 200 Křížení - místní a účelové komunikace 300 Letiště - vybavení prostředky k ochraně před protiprávními činy 40 Celkem 1 000 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 14

Střednědobý výhled a další oblasti Rok 2020 celkem výhled 97,7 mld. Kč v tom 65,5 mld. Kč národní zdroje, dočerpání OPD Rok 2021 celkem výhled 79 mld. Kč v tom 65,7 mld. Kč národní zdroje, nový OP finanční prostředky budou upřesňovány pro jednotlivé roky při sestavování rozpočtu Od 2021 nutnost navýšit zdroje o 20 – 30 mld. Kč ročně Nové formy financování PPP a úvěr od EIB Soutěžení na kvalitu – metodiky MNNC a HEV BIM pro dopravní infrastrukturu 15

zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI