Program financování dodavatelů (Supply Chain Finance) innogy Česká republika a.s. · SCF · únor 2017

1 2 3 4 5 Co je program financování dodavatelů (SCF) SCF schéma Právní a technické aspekty 4 Často kladené otázky k SCF 5 Kontaktní údaje pro SCF

Co je program financování dodavatelů (SCF) Program financování dodavatelů (Supply Chain Finance – SCF) je nástroj pro optimalizaci cash-flow a pracovního kapitálu jak pro dodavatele, tak pro odběratele (innogy) Na straně dodavatele umožňuje dostat uhrazeno ještě před datem splatnosti innogy obdrží a schválí daňové doklady (faktury) od dodavatele, které jsou následně připraveny na dřívější úhradu bankou Dodavatel se sám rozhodne, kdy a která ze schválených faktur mu bude bankou uhrazena s předem stanoveným diskontem Diskont je vázán na rating innogy – což s sebou nese nižší náklady na financování u dodavatelů s horším ratingem než je rating innogy Innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Dodavatel innogy Bank SCF schéma Smlouva a dodání zboží a služeb 1 2 3 Objednávka Dodání zboží a služeb Vystavení a doručení faktury Bank Schválení faktury s možností dřívější úhrady (15dní) Oznámení o možnosti dřívější úhrady faktury Žádost o dřívější uhrazení faktury Informace o postoupení pohledávky na banku Dřívější úhrada faktury diskontovaná na základě ratingu innogy Úhrada v den splatnosti 1 2 3 4 5 7 6 19 8 innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Přehled právních a technických aspektů Právní aspekty Smlouva a dodání zboží/služeb 1. Smlouva a dodání zboží/služeb: Uzavřena mezi innogy a dodavatelem 2. Account Receivable Purchase Agreement: Smlouva o odkoupení pohledávek 3. Byer Payment Services Agreement: Smlouva o platebním styku zaměřena hlavně na platební závazek innogy Smlouvy v bodech 2 a 3 se řídí anglickým právem (z důvodu jednodušší možnosti elektronického postupování pohledávek) 1 Dodavatel innogy 2 3 Account Receivable Purchase Agreement (Odkoupení pohledávek) Buyer Payment Services Agreement (Oznámení o postoupení a Uznání závazku) Citibank Technické aspekty – komunikace mezi innogy, bankou a dodavatelem Elektronický přenos dat mezi innogy a bankou Upozornění dodavatele bankou o možnosti dřívější úhrady přes elektronický portál a následná žádost dodavatele o dřívější úhradu Varianta možnosti automatické úhrady všech/vybraných pohledávek dodavatele za innogy 1 2 Dodavatel 1 Elektronický přenos dat Oznámení (elektronicky) Citi portal innogy Dodavatel 2 Žádost o úhradu (elektronicky) . 3 Dodavatel n innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Často kladené otázky k SCF (1/5) Jaké jsou výhody programu financování dodavatelů? Dodavatel si sám může vybrat, jestli chce obdržet prostředky ještě před datem splatnosti (a to už do 15 dnů od doručení faktury do innogy). V případě dřívější úhrady faktury tak dodavatel získá dříve finanční prostředky a nemusí k financování využívat jiné zdroje (např. krátkodobý bankovní úvěr). Jak program financování dodavatelů innogy funguje? Dodavatel je v rámci elektronického portálu informován o tom, že faktura je ze strany innogy schválená a připravena k proplacení. V případě, že dodavatel bude chtít fakturu předčasně uhradit, tak o tuto úhradu požádá v rámci elektronického portálu, v opačném případě bude faktura uhrazena v den splatnosti. Rovněž má možnost nastavit, že veškeré jím vystavené faktury budou uhrazeny Citibank, jakmile budou schváleny innogy. Kolik to bude dodavatele innogy stát? Účast na programu je pro dodavatele zdarma. V případě předčasné úhrady faktur odpovídají náklady na diskontování kreditnímu riziku innogy. innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Často kladené otázky k SCF (2/5) Musí mít dodavatel innogy účet v Citibank? Účet dodavatele v Citibank není zapotřebí. Žádost o dřívější úhradu faktury se zasílá v rámci elektronického portálu a úhrada se provede na stávající účet dodavatele. Kdy musí dodavatel podepsat smlouvu s Citibank? Dodavatel podepíše s bankou smlouvu na dobu neurčitou a může pak postupovat všechny své pohledávky vzniklé na základě smluv zahrnutých do programu. Je program financování dodavatelů z pohledu banky komitovaný (má banka povinnost vždy odkupovat pohledávky dodavatele)? Banka nemá povinnost odkupovat všechny pohledávky dodavatele, k omezení odkupování by mohlo dojít, pokud by se výrazně zhoršila ekonomická situace skupiny innogy (což nepředpokládáme). innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Často kladené otázky k SCF (3/5) Jaká je smluvní dokumentace pro dodavatele? Dodavatel má standardně uzavřenou smlouvu s innogy na dodání zboží a služeb. Navíc podepíše smlouvu se Citibank o možnosti odkoupení pohledávek za innogy (Account Receivable Purchase Agreement). Jak proběhne školení dodavatele pro obsluhu elektronického systému? Po uzavření příslušné smlouvy mezi dodavatelem a Citibank seznámí Citibank dodavatele s elektronickým systémem a zajistí jeho proškolení. Jak se dodavatel dozví o změně marže v důsledku změny ratingu innogy? Marže pro diskontování je součástí přílohy ke smlouvě o odkoupení pohledávek mezi dodavatelem a Citibank. Změnu může provést Citibank na základě vyhodnocení kreditního rizika skupiny innogy. O změně bude informovat banka. Aktuální výše marže je 100 bps (1%) + příslušná hodnota PRIBOR innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Často kladené otázky k SCF (4/5) Jaké společnosti skupiny innogy v České republice nabízejí program financování dodavatelů? Gasnet s.r.o., GridServices, s.r.o., innogy Česká republika, a.s., innogy Gas Storage, s.r.o. Jakých typů smluv v rámci skupiny innogy se program financování dodavatelů týká? Program je možno využít pro všechny typy smluv dlouhodobějšího charakteru s opakovaným plnění, tedy zejména pro rámcové smlouvy a smlouvy uzavírané na základě výběrových řízení. Pokud dodavatel sám požádá o zařazení do programu financování dodavatelů, vyhrazuje si innogy právo souhlasu/odmítnutí zařazení do programu. Je program financování dodavatelů určen pro jednorázové objednávky / jednorázové práce? Ne. Mimo jednorázové objednávky/jednorázové práce je program financování dodavatelů určen všem dodavatelům innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Často kladené otázky k SCF (5/5) Je možno smlouvu mezi Citibank a dodavatelem na odkup pohledávky vypovědět? Ano, smlouvu je možné vypovědět s výpovědní lhůtou 20 pracovních dnů. Proč si musí dodavatel vybrat z nabízených platebních podmínek (60D/90D s SCF) již při výběrovém řízení? Požadavek na výběr platebních podmínek již ve fázi podávání nabídek je stanoven proto, aby ve smlouvě mohla být upravena již pouze vybraná varianta. Jinak by smlouva nebyla formulována jednoznačně a bylo by nutné k ní uzavírat dodatek, což je jednak administrativně zatěžující, jednak by mohl nastat problém, kdyby k uzavření dodatku z důvodu neochoty na straně dodavatele nedošlo. V případě smluv uzavíraných na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), by taková úprava mohla být považována za tzv. podstatnou změnu smlouvy, která je zakázána. innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Program SCF – kontaktní údaje Kontakty Citibank Představení Programu financování dodavatelů http://www.transactionservices.citigroup.com/transactionservices/home/ supplier_finance/email/supplier/ Smluvní dokumentace s bankou, proškolení na používání systému Marian Durci marian.durci@citi.com T+420 775 864 206 Kontakty Innogy Informace o programu financování dodavatelů, vysvětlení fungování mailbox innogy.procurement.cz@innogy.com nebo nákupčí odpovědný za danou nákupní kategorii innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017

Děkuji vám! innogy Česká republika, a.s. · SCF · únor 2017