EVROPSKÉ PŘÍLEŽITOSTI REGIONŮ Úspěšnost ČR v čerpání z fondů EU EVROPSKÉ PŘÍLEŽITOSTI REGIONŮ 29. října 2009, Ostrava 1

Obsah prezentace … Úvod – sledované stavy. Informace o čerpání – aktuální stav. Plnění pravidla N+3/N+2. Vývoj čerpání v průběhu roku 2009. 2

Sledované stavy … Podané projektové žádosti Schválené projekty ukazatel vyjadřuje počet a objem projektových žádostí. Také ukazuje, jaká je absorpční kapacita daného operačního programu (tj. zda mají žadatelé zájem o podporované oblasti). Schválené projekty ukazatel vyjadřuje počet projektů a jejich finanční požadavky. Jde o projekty, které úspěšně prošly kontrolou a hodnotícím procesem a se žadateli byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace. údaj indikuje, do jaké míry budou v případě úspěšné realizace a certifikace čerpány finanční prostředky Proplacené prostředky příjemcům finanční prostředky proplacené na účet příjemce po ukončení realizace projektu nebo jeho části u etapových projektů Prostředky předložené k certifikaci zaúčtované souhrnné žádosti Sledované stavy Vzhledem k průběhu čerpání implementace, jsou pro sledování plnění pravidla n+3/ n+2 zásadní následující čtyři stavy. Podané žádosti o podporu vyplnění webové žádosti o podporu a následné fyzické odevzdání potřebných a vyžadovaných dokumentů. Podané žádosti o podporu vyjadřují objem projektových žádostí od počátku programového a do jaké míry je finanční částka alokovaná na jednotlivé roky pokryta Schválené projekty ukazatel vyjadřuje projekty a jejich finanční požadavky, které úspěšně prošly hodnotícím procesem a byly s nimi podepsány Smlouvy o poskytnutí dotace či vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, údaj indikuje, do jaké míry budou v případě úspěšné realizace a certifikace čerpány finanční prostředky Proplacené prostředky příjemcům finanční prostředky proplacené na účet příjemce řídícím orgánem nebo zprostředkovatelským subjektem po ukončení realizace projektu nebo jeho části u etapových projektů Prostředky předložené k certifikaci v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti o provedení platby prostředků z rozpočtu EU do příslušní kapitoly státního rozpočtu, ze které proběhlo předfinancování. Certifikací uskutečněných výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systému řízení a kontroly na úrovni řídících orgánů a zprostředkujících subjektů. Všechny tyto kategorie představují jednotlivé časové fáze procesu čerpání z fondů EU: na počátku je předem daná a nepřekročitelná alokace na každý operační program (na jeho prioritní osy a oblasti podpory). O získání prostředků z nich se v soutěži ucházejí potenciální projektoví řešitelé, kteří předkládají projekty. Úspěšné projekty jsou schváleny a později je s jejich autory uzavřena smlouva o poskytnutí financování. Vzhledem k většinovému systému zpětného financování jsou uvolněny prostředky až po té, co je projekt realizován. Na realizované projekty jsou konečnými příjemci vynaloženy výdaje (z vlastních zdrojů nebo překlenovacích úvěrů), které jsou po kontrole a autorizaci řídícími orgány operačních programů teprve propláceny Platebním orgánem (MF NF). 3

Aktuální stav čerpání tematických OP - k datu 6.10.2009 Podané žádosti/ GG Schválené projekty/GG Proplacené prostředky Prostředky předložené k certifikaci - počet mil. Kč % z alokace 2007 OPD MD 144 157 581,1 73 53 583,2 19 932,1 86,8 9 592,0 41,8 OP ŽP MŽP 5 580 108 015,1 2 662 42 414,6 3 016,4 16,7 2 387,1 13,2 OP PI MPO 5 023 47 299,1 2 081 18 379,9 6 257,3 56,0 5 029,6 45,0 OP LZZ MPSV 241 43 313,0 108 30 933,0 828,2 12,3 29,6 0,4 OP VaVpI MŠMT 44 23 775,1 0,0 IOP MMR 6 136 20 209,3 5 601 3 671,8 567,8 10,0 158,9 2,8 OP VK 1 782 35 526,5 389 15 478,6 495,3 7,4 OP TP 54 3 444,6 43 1 933,8 111,0 12,2 71,5 7,8 TOP celkem 19 004 439 163,8 10 957 166 394,9 31 208,1 40,2 17 268,7 23,9 Tematické OP Podané projektové žádosti Podané žádosti mají za TOP celkový finanční objem 448,6 mld. Kč, jejich počet dosáhl 19 004. Nejvíce se na finančním objemu podílí s více než 157,5 mld. Kč OPD, na druhém místě OPŽP s částkou 108 mld. a na třetím místě s velkým odstupem OPPI s částkou 47,2 mld. Kč. Schválené projekty Celkově bylo schváleno k 6.10. 10 957 projektů v úhrnné hodnotě 166,3 mld. Kč. Na této celkové částce má největší podíl opět OPD s více než 53,5 mld. Kč. Na druhém místě OP ŽP s částkou více než 42,4 mld. Kč. Třetí místo pak zaujímá OP LZZ s částkou 30,9 mld. Kč. Proplacené prostředky Celková suma proplacených prostředků u TOP je 31, 2 mld. Kč. Na této sumě se opětovně podílí nejvíce OPD a to částkou 19,9 mld. Kč (tato částka tvoří téměř 87% alokace OPD na rok 2007). Na druhém místě je OP PI s částkou 6,2 mld. Kč (což tvoří 56 % alokace OP roku 2007) a na třetím místě OP ŽP s více než 3 mld. Kč (částka tvoří téměř 17 % alokace OP na rok 207). Prostředky předložené k certifikaci Celkově bylo celkově za TOP předloženo 17,2 mld. Kč a nejvíce se na tomto čísle podílí opět OPD, na druhém místě OPPI a na třetím OPŽP. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 4

Aktuální stav čerpání regionálních OP - k datu 6.10.2009 Podané žádosti Schválené projekty Proplacené prostředky Prostředky předložené k certifikaci - počet mil. Kč % z alokace 2007 ROP SZ RR SZ 590 23 093,9 180 7 516,3 627,3 22,9 380,8 13,9 ROP MS RR MS 712 15 329,8 164 3 803,8 1 243,4 46,6 835,4 31,3 ROP JV RR JV 1 002 21 173,5 373 8 338,4 1 881,9 72,7 724,5 28,0 ROP SM RR SM 667 13 036,1 399 7 508,3 2 000,7 89,5 1 315,5 58,9 ROP SV RR SV 759 20 454,1 265 5 481,2 2 138,6 87,1 726,3 29,6 ROP JZ RR JZ 2 159 37 393,6 337 4 702,7 1 187,2 52,1 682,3 30,0 ROP SČ RR SČ 787 15 819,4 3 959,1 1 088,2 53,0 736,7 35,8 OP PK HMP 442 8 866,8 74 2 179,3 654,8 69,9 540,8 57,8 OP PA 1 952 10 369,2 174 882,3 133,7 31,0 4,4 1,0 ROP Celkem 9 070 165 536,4 2 146 44 371,4 10 955,8 59,6 5 946,7 32,3 Regionální operační programy Podané projektové žádosti Regionální operační programy včetně programů OPPA a OPPK bylo celkem podáno 9 070 žádostí v celkovém finančním objemu 165, 5 mld. Kč. Na celkovém finančním objemu má největší podíl ROP Jihozápad s 37,3 mld. Kč, na druhém místě ROP Severozápad s 23 mld. Kč a na třetím místě ROP Jihovýchod s 21,1 mld. Kč. Schválené projekty Dle dat zaevidovaných v IS MSC2007 bylo v současnosti již schváleno 2 146 projektů u Regionálních OP včetně OPPA a OPPK v úhrnné hodnotě 44,3 mld. Kč. Na finančním objemu schválených projektů má největší podíl ROP Jihovýchod, který již schválil projekty v hodnotě 8,3 mld., na druhém místě ROP Severozápad s více než 7,5 mld. Kč a na třetím místě jen s mírným odstupem ROP Střední Morava s částkou rovněž více než 7,5 mld. Proplacené prostředky Z hlediska objemu proplacených prostředků je na tom nejlépe s částkou 2,1 mld. Kč ROP Severovýchod (částka tvoří 87 % vůči objemu alokace OP na rok 2007), na druhém místě s částkou jen mírně převyšující 2 mld. Kč ROP Střední Morava (částka tvoří téměř 89,5 % alokace programu na rok 2007) a na třetím místě s částkou 1,8 mld. Kč ROP Jihovýchod (částka tvoří 72,7 % alokace OP na rok 2007). Prostředky předložené k certifikaci Z celkové částky 5,9 mld. Kč tvoří největší část ROP SM, jež dosáhl hodnoty 1,3 mld. Kč, což tvoří téměř 59 % částky pro tento program alokované na rok 2007. Druhé místo pak zaujímá ROP Střední Čechy a ROP Severovýchod pak místo třetí. Vzhledem k výši alokace na rok 2007 dosáhl vysoké částky také OPPK, který předložil k certifikaci již 57,8 %. Jelikož je však alokace tohoto programu nižší není absolutní částka v porovnání s ostatními OP tak vysoká. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 5

Schválené projekty … - k datu 6.10.2009 schváleno celkem 13 168 projektů objem 239,2 mld. Kč Schválení projektů ze strany řídících orgánů v rámci jednotlivých operačních programů je zásadním předpokladem jejich realizace a tudíž předpokladem proplácení finančních prostředků konečným příjemcům. K 6. říjnu 2009 bylo v MSC2007 evidováno celkem 13 103 schválených projektů, na které se váže finanční alokace ve výši 210,8 mld. Kč. V meziměsíčním srovnání se jedná o nárůst v počtu schválených projektů o 501 projektů (4%). Co se týče alokace vázané na tyto projekty, zde se jedná o nárůst 60,1 mld. Kč (39,9%). Mezi nejúspěšnější operační programy – vzhledem k počtu schválených projektů v poměru k vlastní finanční alokaci – již tradičně patří regionální operační programy, konkrétně ROP Střední Morava (336% alokace 2007), ROP Jihovýchod (322% alokace 2007) a ROP Severozápad (274% alokace 2007). Z tématických operačních programů pomyslnému žebříčku úspěšnosti v této kategorii vévodí OP Životní prostředí (235% alokace 2007) a OP Doprava (233% alokace 2007). OP Lidské zdroje a zaměstnanost jsme z tohoto hodnocení záměrně vynechali, protože do jeho stavu schválených projektů (459% alokace 2007) jsou zahrnuty také globální granty. Opačný stav však nadále převládá u Integrovaného operačního programu, jehož stav schválených projektů nepokrývá ani alokaci roku 2007 (jen 65%) stejně jako OP VaVpI, který doposud nedisponuje ani jedním schváleným projektem. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 6

Proplacené prostředky … - k datu 6.10.2009 proplaceno celkem 42,2 mld. Kč. nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno vzhledem k alokaci roku 2007 v rámci ROP Střední Morava (90%) K 6. říjnu 2009 bylo konečným příjemcům evropské strukturální pomoci proplaceno celkově 42,2 mld. Kč. Ve srovnání s měsícem srpnem 2009 došlo k nárůstu proplacených finančních prostředků o celých 13,6 mld. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 48%. Na tomto pokroku se podílí především OP Doprava (během čtyř týdnů bylo proplaceno dalších 8,4 mld. Kč), OP Podnikání a inovace (během čtyř týdnů bylo proplaceno dalších 1,1 mld. Kč) a ROP Severovýchod (během posledních čtyř týdnů bylo proplaceno dalších 770 mil. Kč). K absolutním leaderům implementace – tj. OP, které mají celkově nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků vzhledem ke své vlastní finanční alokaci roku 2007 – se řadí ROP Střední Morava (téměř 90% proplacených prostředků alokace 2007), ROP Severovýchod a OP Doprava (oba OP mají shodně proplaceno téměř 87% prostředků alokovaných na rok 2007). K nejméně úspěšným OP se řadí klíčový operační program – OP Výzkum a vývoj pro inovace s žádnými proplacenými prostředky (z důvodu pozdního schválení OP, doposud žádné schválené projekty), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 7% proplacených prostředků alokace 2007 a Integrovaný operační program s 10% proplacených prostředků alokace na rok 2007. Považujeme za velmi důležité zdůraznit, že NOK-MMR v posledních měsících eviduje velmi silný meziměsíční nárůst jak schválených projektů tak především proplacených finančních prostředků. Na základě predikcí čerpání, které NOK-MMR jednotlivé řídící orgány poskytly, lze s jistotou konstatovat, že tento velmi pozitivní trend bude nadále pokračovat. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 7

Grafické znázornění čerpání za NSRR Stav čerpání za NSRR jako celek Podané projektové žádosti Celkový počet podaných projektových žádostí je 28 140 v celkové hodnotě 634,5 mld. Kč. Nejvýznamněji se na této částce podílel ERDF s počtem podaných žádostí 20 000 v hodnotě 300,6 mld. Kč. Na druhém místě dle finančního objemu je FS a na třetím ESF. Schválené projektové žádosti Bylo již schváleno 13 168 projektů, jejichž finanční objem je 239,2 mld. Kč. I zde je nejvyšší podíl ERDF, kde bylo schváleno na 10 845 projektů v hodnotě 98 mld. Kč. Na druhém místě je dle finančního objemu schválených projektů EFS a na třetím FS. Proplacené prostředky Příjemcům bylo proplaceno 42,1 mld. Kč, což tvoří 46,5 % alokované částky celého NSRR na rok 2007. Na celkové částce se podílí opětovně nejvíce ERDF s částkou 27 mld., která tvoří 63,6 z alokace na rok 2007. Na druhém místě pak FS a na třetím ESF. Prostředky předložené k certifikaci Celková částka dosáhla k datu 6.10.2009 částky 23,2 mld. Kč a tato částka tvoří 25,6 % z alokované částky na pro rok 2007 na celý NSRR. I zde je největší podíl ERDF s částkou 16,2 mld. Naopak nejmenšího podílu dosáhl ESF s 33 mil. Kč, což tvoří jen 2 % z částky alokované pro programy financované z ESF. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 8

Plnění pravidla N+3/N+2 … Automatické zrušení závazku je upraveno v čl. 93 – čl. 97 nařízení (ES) č. 1083/2006. Čerpáním se rozumí zaslání žádosti o platbu Evropské komisi za daný OP v rámci certifikace výdajů. Pro plnění pravidla N+3/N+2 alokace roku N, mohou být uplatněny všechny žádosti odeslané za daný OP do EK do 31.12. roku N+3/N+2. Každá platba se přiřazuje k nejstarším otevřeným rozpočtovým závazkům (tj. v současné době se čerpá z alokace 2007, dokud není vyčerpána. Až poté se čerpá z alokace 2008). 9

Plnění pravidla N+3 … Vzhledem k dosavadnímu vývoji je pravděpodobné, že alokace roku 2007 bude vyčerpána včas. Zdroj: MSC2007 – 6.10.2009 Obrázek znázorňuje vývoj čerpání s ohledem na plnění pravidla N+3 za celý Národní strategický referenční rámec (NSRR). Umožňuje přehledně porovnat objem schválených projektů s roční alokací 2007, kterou je nutné vyčerpat do konce roku 2010, a současně naznačuje další vývojové tendence. Z údajů v grafu vyplývá, že celkový objem schválených projektů přesahuje limit roční alokace 2007 tak také alokace vyhrazené na rok 2008. Za předpokladu kvalitního projektového řízení jednotlivých projektů je možné konstatovat, že roční alokace 2007 bude řádně a včas vyčerpána. Vzhledem k doposud uvedeným informacím lze říci, že n+3 pro rok 2007 není významně ohroženo. 10

Vývoj čerpání v průběhu roku 2009 … Měsíc Podané žádosti o podporu/o GG Schválené projekty/GG Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci mil. Kč březen 441 208,4 115 380,3 3 018,0 351,0 červen 515 967,7 137 385,8 19 903,3 4 672,7 říjen 604 699,8 210 766,5 42 164,0 23 215,4 Zdroj: MSC2007, kumulativně V tabulce je přehled vývoje čerpání v průběhu roku a to z hlediska finančního objemu sledovaného v mil. Kč. U podaných žádostí můžeme vidět poměrně konzistentní nárůst lineárního charakteru a podobně u schválených projektů je vidět tendence k průběžnému nárůstu, ovšem se zvýšenou intenzitou v průběhu 3. čtvrtletí. U proplacených prostředků příjemcům došlo v průběhu roku k dynamickému pokroku, kdy březnová hodnota narostla přibližně 14krát. Prostředky předložené k certifikaci narostly více než 66krát oproti březnové hodnotě. Dramatický nárůst proplacených prostředků a prostředků předložených k certifikaci je způsoben tím, že projektový cyklus velkého množství projektů již dospěl do fáze proplácení prostředků a následné certifikace. Jestliže byl rok 2008 ve znamení vyhlašování výzev a příjmu žádostí o podporu a jejich administrace, v roce 2009 přichází silný dynamický nárůst schválených projektů a ve druhém pololetí roku 2009 také nárůst proplacených prostředků. Z hlediska dalšího vývoje se předpokládá se, že i v dalším období budeme zaznamenávat podobně dynamický nárůst zejména proplacených prostředků a následně prostředků certifikovaných. 11

Děkuji za pozornost Ing Jiří Koliba náměstek ministra pro legislativu a cestovní ruch Ministerstvo pro místní rozvoj Jiri.Koliba@mmr.cz 12 12 12