Akademický senát dne 2. února 2016 ROZPOČET 2016 RNDr. Alexander Černý

Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Studenti Přepočtení Financovaní

Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Kategorie studentů B1 (bakaláři) N1 (magistři) P1 (doktorandi) SP2+ (všichni od 2. ročníku) Celkem Limity počtu studentů dle kategorií

Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Důsledkem je likvidace regionálních univerzit  Pokles počtu studentů na UTB v jednotlivých kategoriích:  B1 pokles o → 34,5 %  N1pokles o → 31,0 %  P1pokles o → 16,8 %  SP2+ pokles o → 33,7 %

Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Součást FT 2 113,02 095,01 774,51 798,51 829,51 800,51 768,5 VOŠP 25,049,044,036,537,537,036,0 FLKŘ 1 193,0800,0942,5911,50907,0837,0745,0 FAI 1 656,51 764,01 647,01 509,01 519,01 478,51 325,0 FMK 1 221,51 186,01 133,01 147,51 126,01 035,5997,0 VOŠP 65,059,558,00000 FAME 2 626,52 647, ,52 498,02 310,52 143,01 918,0 VOŠE 779,0695,0505,0416,5359, ,0 FHS 1 921,51 959,52 080,52 074,02 050,52 091,52 089,0 IMS 1 685,01 617,01 652,01 469,51 096,5561,5187,0 Celkem , , , , , ,59 183,5 Počet přepočtených studentů

Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Součást FT 2 031,51 987,51 638,01 542,51 496,51 319,01 343,0 VOŠP 25,037,041,031,037,531,036,0 FLKŘ 1 187,5786,0921,5793,5786,0684,0612,0 FAI 1 611,01 647,51 532,01 394,01 378,01 240,01 184,0 FMK 1 200,01 160,01 110,01 114,01 035,0979,0955,0 VOŠF 62,557,558,00000 FAME 2 518,02 584,02 332,52 175,02 179,51 963,51 861,0 VOŠE 761,0636,5496,5405,0333,0177,0118,0 FHS 1 865,51 900,01 982,51 952,01 858,01 925,01 994,0 IMS 1 658,51 572,51 614,51 289,0951,0508,0187,0 Celkem , , , , ,58 826,58 290,0 Počet financovaných studentů

Akademický senát dne 2. února 2016 Kde jsme nyní? Počet studentů UTB Kategorie studentů Limitovaný počet studentů pro rok 2015 Limitovaný počet studentů pro rok 2016 Fyzický počet studentů k Přepočtený počet studentů k B N P SP ,50 UTB celkem ,5

Akademický senát dne 2. února 2016 Reprezentativní komise MŠMT Zásadní změna v institucionálním financování VVŠ:  Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech VVŠ  Postup podle algoritmů modelu „Koucký“ vyčerpal své možnosti, opakovaná redukce počtu financovaných studentů přivedla celou řadu regionálních univerzit do potíží  Nelze tak dále pokračovat  V institucionálním financování byl zafixován stav roku 2015  V ukazateli A i K byly prostředky roku 2016 rozděleny mezi VVŠ ve stejných poměrech jako v roce 2015  Souhrnný objem prostředků v RO I. poklesl meziročně o 4,3 %  Částečně sanováno v závěru 2015 částkou 500 mil. Kč  Limity studentů pro rok 2016 označeny pouze jako nezávazné  Vše potvrzeno na RK dne

Akademický senát dne 2. února 2016 Jaký je pokles institucionálního financování na UTB? Zdroje UTB Příspěvek na vzdělávání Specifický výzkum Specifický VŠ výzkum Institucionál ní podpora rozvoje VO Celkem Vývoj příspěvku a dotace (v tis. Kč)

Akademický senát dne 2. února 2016 Jaký je pokles institucionálního financování na UTB? Zdroje UTB Příspěvek na vzdělávání ukazatel A Příspěvek na vzdělávání kvalita (ukazatel K) Příspěvek celkem Podíl studentů na příspěvku A> 4 %3,98 %3,86 %3,77 %3,66 %3,44 % Podíl kvality 2,56 %2,44 % 2,20 % Vývoj příspěvku na vzdělávací činnost (v tis. Kč) Kvalitativní parametr K zaveden od roku 2012, jeho váha vzrostla až na 24 % celkového objemu příspěvku na vzdělávací činnost. Do roku 2011 místo K byl příspěvek podle počtu absolventů

Akademický senát dne 2. února 2016 Výpočtová základna pro VVŠ pro rok 2016 Rok 2014 v Kč Rok 2015 v Kč Rok 2016 v Kč Základní normativ Průměrný normativ Stipendium pro studenty doktorských studijních programů Ubytovací stipendium5 400 Měsíční sociální stipendium Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 17,95

Akademický senát dne 2. února 2016 Příspěvky a dotace pro UTB a rok 2016 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2015 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek a dotace roku 2016 v tis. Kč Investiční příspěvek a dotace roku 2016 v tis. Kč A+KInstitucionální financování z toho ANormativní financování studií v akred. SP z toho KKvalita a výkon z toho PDZPK Příspěvek pro studenty, doplňující si pedagogické vzdělání CStipendia pro studenty doktorských programů DPodpora mezinárodní spolupráce FVzdělávací projekty ( U3V) FPodpora studia studentů se specifickými potřebami08140 IInstitucionální rozvojový plán ICentralizované rozvojové programy11500 Účelová podpora na specifický vys. výzkum Národní program udržitelnosti Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj VO JDotace na ubytování a stravování studentů UPříspěvek na ubytovací stipendia SSociální stipendia studentům000 Celkem UTB

Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Priority interního financování UTB:  Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.  Financovat strategické a prioritní akce v maximální míře z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období  k tomu zajistit financování přípravy specifikovaných projektů z programů těchto fondů (z OP VVV, OP PIK, OP ŽP).  Podporovat řízený týmový výzkum v excelentních směrech.  Zajistit finanční podporu závazků udržitelnosti regionálních výzkumných center vzniklých z projektů VaVpI (CEBIA-Tech, CPS, CTT)  prostřednictvím Fondu Strategického rozvoje (bude-li to zapotřebí).

Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Priority interního financování UTB:  Zabezpečit financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie (UMŠ)  prostřednictvím Dispozičního fondu (pro individuální financování).  Financovat strategické akce a projekty dle materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.  Financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, univerzitní kapitálové zdroje).  Nastavení modelu financování Ústavu tělesné výchovy.

Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Stanovení metodiky, principů, algoritmů.  struktura financování UTB vč. dotací a příspěvků  prioritní cíle interního financování UTB  principy interního rozdělování dotací a příspěvků  financování celouniverzitních aktivit  individuální financování  interní rozdělení investičních prostředků  změna financování z objektivních příčin a regulační opatření Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 byla schválena na zasedání AS UTB dne 5. ledna 2016.

Akademický senát dne 2. února 2016 Východiska rozpočtu 2016 Prioritní východiska konstrukce rozpočtu 2016:  UTB nemusí v roce 2016 vytvářet další rezervy, má dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu  Rezervní fond UTB tis. Kč  Fond finanční rezervy tis. Kč  UTB má ve fondech dostatečně velké disponibilní prostředky pro financování závazků akcí Stavební komise  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“

Akademický senát dne 2. února 2016 Institucionální financování (normativní financování) Struktura interního normativního financování:  oddělení prostředků z ukazatele A do Dispozičního fondu  stanovení základny pro interní rozdělení prostředků A a K na součásti UTB  rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A (studenti)  rozdělení prostředků FK za ukazatel K (kvalita a výkon)  rozdělení prostředků u studijních programů realizovaných mimo UTB (VOŠE, VOŠP, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠE, VOŠP, IMS na krytí režie  stanovení odvodů na celouniverzitní aktivity

Akademický senát dne 2. února 2016 Dispoziční fond - individuální financování Položka Dispozičního fonduRozpočet pro rok 2016 Max. výše financování Centra transferu technologií v roce 2016 (rozpočet CTT) Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů -704 Financování ústavu tělesné výchovy3 150 Max. výše příspěvku pro financování UMŠ* 500 Využití zůstatku Dispozičního fondu k Celkem4 715 * Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen Správní radou UTB

Akademický senát dne 2. února 2016 Stanovení základny pro rozdělení prostředků A a K ProměnnáFinanční příspěvek pro rok 2016 (v tis. Kč) Oddělení prostředků do Dispozičního fondu (v tis. Kč) ProměnnáZákladna pro rozdělení prostředků ukazatel A a K (v tis. Kč) FA FA´ FK FK Celkem Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Směřování příspěvku na institucionální financování Prostředky na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou rozděleny na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB, kde je realizován program  IMS, VOŠE, VOŠP  výzkumné centrum z OP VaVpI (zatím nemají studenty) Algoritmus rozdělení příspěvku ukazatel A: VP A (i,k) = FPRP (i,k) * KENP (i) * NUTB Souhrnný příspěvek VF (k) pro organizační jednotku: VF (k) =  (i) (VP A (i,k)) + VP K (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace programu.  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku.

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok 2016  Počet interně financovaných studentů v roce 2016 je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Počet fyzických studentů k  Počet přepočtených studentů k ,50  Počet aktivních studií  Poslední závazný limit studentů stanovený MŠMT  Počet studentů určených k financování v % 96,13 %

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu NUTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů: FPR(i,k) = FPRB1(i,k) + FPRN1(i,k) + FPRP1(i,k) + FPRB2+(i,k) + FPRN2+(i,k) + FPRP2+(i,k) NUTB = FA´ /  (k) (  (i) ( FPR(i,k) * KENP(i)))  Interní hodnota základního normativu UTB: ,14 Kč

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FK za ukazatel K Algoritmus rozdělení prostředků FK za ukazatel K:  pro každý dílčí indikátor kvality a výkonu ukazatele K je MŠMT určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento indikátor obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB:  součásti a výzkumná centra z institucionálního příspěvku realizují standardní odvod na financování celouniverzitních aktivit  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za vědecký a umělecký výkon (v tis. Kč) org. jednotkaza RIVza RUVza NINV výzk.za příjmy vl. čin. 34,3 %3,5 %4,0 % FT FT-VOŠP0000 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE0000 FHS FHS-IMS0000 UNI KUTB16000 CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za kvalitu studijních programů a absolventů (v tis. Kč) organizační jednotkaza prof. a docentyza zaměst. absolv. 2,6 %16 % FT FT-VOŠP058 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE0776 FHS FHS-IMS UNI00 KUTB00 CPS1730 CEBIA-Tech1280 Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za mezinárodní aktivity (v tis. Kč) organizační jednotka za cizinceza samoplátceza vyslané v rámci mobility za přijaté v rámci mobility 2,6 %4,0 %14,5 % FT FT-VOŠP2000 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE FHS FHS-IMS18000 UNI0000 KUTB0000 CPS CEBIA-Tech52700 Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Financování studijních programů realizovaných mimo UTB Studijní programUkazatel A v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin FT-VOŠP celkem Ekonomika a management FAME-VOŠE celkem Specializace v pedagogice (BSP) Specializace v pedagogice (NMSP) FHS-IMS celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin Specializace v pedagogice Ekonomika a management Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Financování stud. programů na součástech - ukazatel A Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A (FA) celkem Naplnění „Dispozičního fondu“4 715 Příspěvek ukazatel A (FA´) celkem Financování programů z ukazatele A na VOŠE2 990 Financování programů z ukazatele A na IMS5 684 Financování programů z ukazatele A na VOŠP2 593 Celkem příspěvek ukazatel A (FA´) na součásti UTB

Akademický senát dne 2. února 2016 Financování stud. programů na součástech - ukazatel K Příspěvek ukazatel KObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel K (FK) celkem Financování programů z ukazatele K na VOŠE955 Financování programů z ukazatele K na IMS3 609 Financování programů z ukazatele K na VOŠP60 Celkem příspěvek ukazatel K (FK´) na součásti UTB

Akademický senát dne 2. února 2016 Financování studijních programů na součástech – A a K Součást/ organizační jednotka Příspěvek FA´ v tis. Kč Příspěvek FK v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI 0451 KUTB 016 CPS CEBIA-Tech UTB celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení dotace na podporu VaV Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:  Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem tis. Kč.  Pro účely administrace v NS vyčleněno 306 tis. Kč  Interně se rozděluje celkem tis. Kč podle hodnocení H14.  Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je pro UTB celkem tis. Kč  Do interního fondu Strategického rozvoje je nejprve přiděleno tis. Kč  Interně se rozděluje celkem tis. Kč Směřuje na organizační jednotky:  fakultu nebo součást UTB (min. musí mít navazující magisterský program)  výzkumné centrum v OP VaVpI

Akademický senát dne 2. února 2016 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) Součást/organi zační jednotka SVV pro rok 2015 (v tis. Kč) SVV pro rok 2016 (v tis. Kč) FT FLKŘ0 0 FAI FMK FAME FHS UNI0 0 KUTB0 0 CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Součást/ organizační jednotka RVO pro rok 2015 (v tis. Kč) RVO pro rok 2016 (v tis. Kč) FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI KUTB2 63 CPS CEBIA-Tech Fond strategického rozvoje Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Financování celouniverzitních aktivit Struktura financování celouniverzitních aktivit:  Společné servisní jednotky  interní fondy  informační zdroje  provoz rektorátu  Celouniverzitní kapitálové zdroje

Akademický senát dne 2. února 2016 Prostředky pro financování interních fondů PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební komise4 000 Interní fond komunikace Prostředky na zabezpečení informačních technologií Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)500 Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní fond komunikace PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Reprezentace UTB – eventy Veletrhy vysokoškolského vzdělávání Další marketingové aktivity UTB Reprezentace UTB ve sportu *)2400 Celkem *) Financování reprezentace UTB ve sportu je zabezpečeno z rozpočtu Ústavu tělesné výchovy

Akademický senát dne 2. února 2016 Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč CESNET Počítačová síť UTB Celoškolské servery150 Přístupový a identifikační systém100 Ekonomický systém IS Kredit Studijní systém STAG Licence Microsoft Software s celoškolským využitím490 Publikační systém310 Univerzitní portál Dokumentový systém Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Informační zdroje PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) Časopisy tištěné300 Knihy tištěné1 500 Knihovní systémy950 Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou400 Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih10 Provozní náklady Knihovny UTB Celkem* *Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP knihovny.

Akademický senát dne 2. února 2016 Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Spotřeba materiálu70 Opravy a udržování30 Cestovné70 Ostatní služby110 Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Zákonné sociální náklady15 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky20 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony20 Společné náklady na budovy Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB Kurzové rozdíly Sekretariát rektora Odbor marketingu a komunikace Personální odbor Referát prorektora pro pedagogickou činnost Referát prorektora pro tvůrčí činnost Referát prorektora pro sociální záležitosti Referát prorektora pro mezinárodní vztahy Právní oddělení Oddělení strategického rozvoje Oddělení vnitřního auditu Sekretariát kvestora Odbor investic a majetku Organizační oddělení Ekonomický odbor – finanční účtárna Ekonomický odbor – mzdová účtárna xxTechnicko-provozní odbor xCentrum výpočetní techniky6 100 Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč 90710TPO vedení TPO společná údržba TPO autodoprava TPO slaboproud TPO objekt U TPO objekt U Celkem9 770 Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

Akademický senát dne 2. února 2016 Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu 300 Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku předchozího Zůstatek převodů mezi fondy Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity  Financování aktivit je prováděno formou odvodů.  Vlastní odvod bude proveden :  u organizačních jednotek, které disponují dostatečnými prostředky ve zdroji 1100 výhradně z tohoto zdroje (provozní příspěvek roku 2016)  u organizačních jednotek, které financemi ve zdroji 1100 nedisponují v dostatečné výši nebo vůbec, může být odvod proveden i z ostatních zdrojů (např. Fondu provozních prostředků, následným přeúčtováním podílu režijních nákladů na celouniverzitní aktivity z projektů či doplňkové činnosti atd.)  Pro výpočet výše odvodu jsou výnosy organizačních jednotek kategorizovány v tom smyslu, že je vytvořeno několik pásem výnosů a z nich bude odvod v různé výši.  kategorie A, B, C, D, E  Cíl je podporovat ty činnosti a jednotky, kde dochází k získání dalších finančních prostředků, nižší mírou „interního zdanění“.

Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity Kategorie A:„ hlavní“ výnosy (1100, 2102, 2110, 2131, …) Kategorie B: standardní výnosy projektové výnosy u projektů výhradně neinvestičních (typově granty různých poskytovatelů, projekty financované z EFRR) nízkorežijní projekty (převážně tam, kde poskytovatel uznává nepřímé náklady jenom do nějaké, ve skutečnosti nereálně nízké výše) Kategorie C: výnosy ze stravování (3100, 3501, 3505) Kategorie D: projekty s nulovou výší režie (tam, kde se poskytovatel domnívá, že věci jdou udělat bez nepřímých nákladů) Kategorie E: investiční projekty typově EFRR, OP ŽP (mimo investiční projekty celouniverzitního charakteru)

Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity  Způsob realizace: pro stanovení odvodu je u výnosů jednotlivých kategorií započtena různá váha započitatelnosti konkrétního výnosu. Následně je potom z výše takto upravených (snížených) výnosů stanovena výše odvodu.  Stanovení váhy započitatelnosti výnosů:  kategorie A: 1,00  kategorie B: 0,75  kategorie C: 0,60  kategorie D: 0,30  kategorie E: 0,10

Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje A 1100 Vzdělávací činnost 1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek 1230 Vzdělávání – Programy ostatní 1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů 1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost 1504 Výnosy vzděl. činnost-plac. kurzy akredit 1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem 1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku 1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní 2102 IP VaV- Rozvoj organizace 2110 Specifický vysokoškolský výzkum 3503 Služby KMZ 3504 Služby KMZ - ubytování studentů 3530 Ostatní výnosy KMZ

Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 1181 ESF-OP-Vzděl. pro konkurenceschopnost 1182 OP VVV 1402 Programy Leonardo da Vinci II 1410 Projekty Ec-Executive Agency 1411 Projekty Ec-Executive Agency-Tempus 1602 Vzdělávání -Spoluřešitelské projekty UTB 1603 Vzdělávání -Spoluřešitelské projekty ESF-OPVK 2103 Inst. prostř. VaV Mobility – Kontakt 2104 Účel. prostř. VaV - půs. poskyt Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility 2131 MŠMT-VaV-Národní program udržitelnosti 2161 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-Eureka 2162 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-EUPRO 2181 ERDF-OP-Výzkum a vývoj pro inovace

Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 2200 Programy GA ČR 2201 Programy TA ČR 2204 Programy MV ČR 2207 Programy MZe ČR 2230 Programy ostatní 2406 Projekt 7. Rámcový program 2431 Evropská komise- zahr. ostatní VaVaI 2485 ERDF-OP- Cezhraničná spolupráce 2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org 2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org Spoluřešitelské projekty ERDF-OP VaVpI 4203 OP PIK 4283 ESF-Ostatní provoz-MPSV-OP LZZ

Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 8500 Doplňková činnost 8501 Nájemné 8502 Hospodářské smlouvy 8503 Konference 8510 Spolupráce ve VaVaI na zakázku 8511 Smluvní výzkum 8512 Smluvní výzkum-spec.infrastruktura 8513 Smluvní výzkum-unik.infrastruk. VaVpI 8517 Licenční výnosy 8530 Ostatní doplňková činnost

Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje C 3100 Dotace na stravování studentů 3501 Stravování zaměstnanců 3505 Stravování studentů Pokud budou během roku založeny nové zdroje, budou pro potřeby výpočtu přiřazeny do příslušné kategorie analogicky. D 1300 Dotace ÚSC - vzdělávání 1381 Dotace ÚSC - ESF 2300 Dotace USC měst a kraje 8300 Dotace USC - DČ

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Pravidla:  V úvahu nebudou brány výnosy z projektových zdrojů, pokud projekty skončily nejpozději k předchozího kalendářního roku.  U všech projektů bude zahrnuta do výpočtu vždy reálná hodnota výnosů pro příslušný rok. Pokud není výše přesně určena, celková hodnota bude rovnoměrně rozdělena do jednotlivých let realizace projektu. V případě, že obdržíme Rozhodnutí o poskytnutí dotace až po sestavení rozpočtu, bude neprodleně po jeho přijetí odvedena procentní sazba dle celkového zatížení organizačních jednotek na odvodech na celouniverzitní aktivity, a to za příslušnou část daného kalendářního roku. Ve výpočtu bude zohledněna kategorie výnosu a konkrétní váha započitatelnosti výnosu. Obdobný postup platí i pro uzavřené partnerské smlouvy, smlouvy o spolupráci atd.

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – aktuální kalendářní rok: 1100 vzdělávací činnost 1181ESF 1182OP VVV 2102institucionální prostředky - RVO 2110účelové prostředky – SVV 2131 národní program udržitelnosti 2181 EFRR, ERDF 2200 až 2230 programy ministerstva, agentury 3100 dotace na ubytování a stravování studentů 4203OP PIK 4283ESF-Ostatní provoz-MPSV-OP LZZ

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 1101 vzdělávací činnost 1230 vzdělávání – programy ostatní 1300 až 1381 dotace USC 1402 až 1411 zahraniční projekty – vzdělávání 1502 vlastní zdroje, poplatky studentů 1503 vydavatelská a nakladatelská činnost 1504 až 1506 vlastní výnosy vzdělávací činnost 1530 vlastní výnosy vzdělávací činnost 1602 až 1603 spoluřešitelské projekty 2103 institucionální prostředky VaV - mobility 2104 účelové prostředky VaV

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 2106aktivita Mobility 2161 až 2162 MŠMT – mezinárodní spolupráce 2300 dotace USC 2406 až 2485 zahraniční projekty – VaV 2602 až 2681 spoluřešitelské projekty 3501 stravování zaměstnanců 3503služby KMZ 3504 služby KMZ – ubytování studentů 3505 stravování studentů 3530 ostatní výnosy KMZ

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 8300 dotace USC 8500 doplňková činnost KMZ 8501 nájemné 8502 hospodářské smlouvy 8503 konference 8510 spolupráce VaVaI na zakázku 8511 až 8513 smluvní výzkum 8517 licenční výnosy 8530 ostatní doplňková činnost

Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Do výpočtu nezahrnujeme:  projekty Institucionálního plánu UTB a centralizované rozvojové projekty MŠMT  výnosy ve výši podílu připadajícího na partnera projektu  dary  výnosy z odpisů  zúčtování fondů  tvorbu stipendijního fondu  aktivace  kurzové výnosy  výnosy vztahující se k náhradám škod, prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále apod.

Akademický senát dne 2. února 2016 Algoritmus stanovení výše odvodů organizačních jednotek  Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek na každou jednotlivou servisní složku i kapitálové univerzitní prostředky jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek.  Každá organizační jednotka se podílí na financování společných servisních složek (rektorátu, interních fondů, informačních zdrojů) a kapitálových univerzitních zdrojů s těmito výjimkami:  KMZ se nepodílí na financování informačních zdrojů a kapitálových univerzitních zdrojů (vytváří vlastní FRIM).  Výzkumná centra se nepodílí na financování kapitálových univerzitních zdrojů (jsou povinna vytvářet vlastní fond reinvestic a tak je zajištěno financování investičních výdajů).

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie A (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie A (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie C (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS Celkem000000

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie C (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie D (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie D (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS Celkem012500

Akademický senát dne 2. února 2016 Odvody na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací Výše odvodů finančních prostředků fakult z příspěvku fakult a zdrojů VaV center, UNI, KMZ Objem odvodů pro rok 2015 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2016 v tis. Kč Financování provozu rektorátu Interní fondy Informační zdroje Celouniverzitní kapitálové zdroje Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Přehled výše odvodů součástí ze všech zdrojů v tis. Kč Součást/ organizační jednotka Interní fondy Informační zdroje Provoz rektorátu Kapitálové zdroje Celková výše odvodu FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI KMZ CPS CEBIA Celkem

Akademický senát dne 2. února 2016 Individuální financování - Ústav tělesné výchovy PoložkaRozpočet pro rok 2016 v tis. Kč Sportovní materiál pro výuku 50 Osobní náklady zaměstnanců Osobní náklady externistů 200 Pronájmy sportovišť vč. UH 650 Reprezentace UTB 250 Náklady na budovy 430 Podpora výcvikových kurzů 100 Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,…) 100 Rezerva 70 Celkem 3 150

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je tvorba kapitálových zdrojů tis. Kč  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Financování projektů z evropských fondů: prostředky ve výši tis. Kč budou k dispozici pro spolufinancování UTB při realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro projekty a výstavbu do roku 2018“.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB (programové financování) –Zpracování projektové dokumentace na Centrum kreativních průmyslů (OP PIK)

Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební a investiční komise pro rok 2016:  Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (dokončení akce z roku 2015)  Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2 (projektová příprava)  Rekonstrukce objektu U1 (zpracování projektové dokumentace)  Pro realizaci závazků ve stavební činnosti má Stavební komise k dispozici tis. Kč.

Akademický senát dne 2. února 2016 Závěr Děkuji za pozornost