ROZPIS ROZPOČTU 2018 RNDr. Alexander Černý

Prezentace na téma: "ROZPIS ROZPOČTU 2018 RNDr. Alexander Černý"— Transkript prezentace:

1 ROZPIS ROZPOČTU 2018 RNDr. Alexander Černý

2 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018
Stanovení metodiky, principů, algoritmů: priority interního financování na UTB algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních složek, informačních zdrojů a kapitálových univerzitních zdrojů algoritmy čerpání finančních prostředků tvorba a rozdělení kapitálových univerzitních prostředků projekty financované z evropských strukturálních a investičních fondů regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018 byla schválena na zasedání AS UTB dne

3 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018
Priority interního financování UTB: Podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů UTB. Stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB Podpora závazků udržitelnosti a rozvoje regionálních výzkumných center navazujících na projekty OP VaVpl (CEBIA – Tech, CPS). Financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie v období 2007 – 2013 (UMŠ, CTT, STMFull plnotextové databáze pro vědu a vývoj). Navýšení počtu studentů samoplátců v akreditovaných studijních programech realizovaných v jazyce anglickém. Financování spoluúčasti u vybraných projektů hrazených z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014 – 2020.

4 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018
Priority interního financování UTB: Financování celouniverzitních aktivit společné servisní složky, informační zdroje, univerzitní kapitálové zdroje, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií, internacionalizace, realizace konceptu podnikatelské univerzity.

5 Výpočtová základna VVŠ pro rok 2018
v Kč Rok 2016 Rok 2017 Rok v Kč Základní normativ 27 259 27 445 x 30 771 Průměrný normativ 35 867 36 127 36 849 42 881 Stipendium pro studenty doktorských studijních programů 90 000 Ubytovací stipendium 5 400 Měsíční sociální stipendium 1 620 2 750 3 050 Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 17,95

6 Počet studentů UTB pro 2018 Kategorie studentů Poslední limitovaný počet studentů Fyzický počet studentů Přepočtený počet studentů B1 2 104 2 818 2 697,5 M1 44 N1 1 146 1 322 1 289 P1 94 69 66 SP2+ 4 946 4 833 4 341,5 UTB celkem 8 290 9 086 8 438,00

7 Institucionální financování
Základní východiska MŠMT: V institucionálním financování stanoveny pro rok 2018 váhy fixní část: výkonová = 82,85 : 17,15 Poskytnutí příspěvku vázáno na splnění dalších podmínek: Pokles přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů nesmí být větší než 10 % Průměrná hodnota KEN dané VVŠ nesmí klesnout o více než 3 % proti referenčním hodnotám k UTB nedodrželo podmínku KEN, který klesl o 3,68 %. Objem fixní části byl pro UTB krácen o tis. Kč.

8 Příspěvky a dotace pro UTB na rok 2018
Ukazatel Popis příspěvku nebo dotace Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2017 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2018 v tis. Kč Inv. příspěvek nebo dotace roku 2018 v tis. Kč Institucionální financování RO I. celkem A Fixní část financování studií K Výkonová část financování studií 39 593 79 367 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 14 850 19 305 D Podpora mezinárodní spolupráce 5 026 5 034 F Vzdělávací projekty (U3V) 588 558 Podpora financování zvýšených nákladů 1 580 2 388 I Institucionální rozvojový plán 28 040 Centralizované rozvojové programy 3 720 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 24 189 23 459 Národní program udržitelnosti 32 876 34 108 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO J Dotace na ubytování a stravování studentů 3 345 3 125 U 1 Příspěvek na ubytovací stipendia 16 648 17 047 Celkem UTB

9 Počáteční nastavení financí ve fondech:
Východiska rozpočtu 2018 Počáteční nastavení financí ve fondech: Počáteční stav roku 2018 ve finančních fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni UTB jako celek má k dispozici zůstatek v: Rezervním fondu UTB tis. Kč Fondu finanční rezervy tis. Kč Jednotlivé součásti budou mít podle analytického výkaznictví k k dispozici zůstatky v dalších fondech UTB (fond odměn, stipendijní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond provozních prostředků, fond sociální, fond účelově určených prostředků) Hospodářské výsledky součásti budou navrženy (po finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 a odsouhlasení výsledků hospodaření na MŠMT) k převodu do FRIM, pokud nebude součást požadovat jinak

10 Institucionální financování (normativní financování)
Struktura interního normativního financování: oddělení prostředků z fixní části institucionálního financování do Dispozičního fondu tis. Kč oddělení prostředků z fixní části institucionálního financování do Fondu strategického rozvoje tis. Kč stanovení základny pro interní rozdělení prostředků z fixní části FA´ na součásti UTB rozdělení prostředků FA´ za fixní část (podle přepočteného počtu studentů) rozdělení prostředků FK za výkonovou část (kvalita a výkon) rozdělení prostředků u studijních programů realizovaných mimo UTB (VOŠP) stanovení odvodů na společné servisní složky, informační zdroje a kapitálové univerzitní zdroje 10

11 Základna pro rozdělení institucionálních prostředků
Proměnná Finanční příspěvek pro rok 2018 (v tis. Kč) Oddělení prostředků Dispoziční fond Oddělení prostředků Strategický fond Základna pro rozdělení prostředků FA 3 900 10 000 FA´ FK 79 367 Celkem

12 Interní rozdělení prostředků fixní části
Pro akademický rok 2017/2018 nebyly stanoveny ministerstvem ani interně limity nebo plánované počty studentů k financování pro rok 2018 Počet interně financovaných studentů v roce 2018 je roven přepočtenému počtu studentů k rozhodnému dni (zatím je výpočet proveden ke dni ) Počet fyzických studentů Počet přepočtených studentů Poslední závazný limit studentů stanovený MŠMT (pro rok 2016)

13 Interní rozdělení prostředků fixní části
Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT Interní hodnota základního normativu NUTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů Celkový počet přepočtených studentů v programu (i) na organizační jednotce (k): FPR(i,k) = PRB1(i,k) + PRN1(i,k) + PRM1(i,k) + PRP1(i,k) + PRB2 + (i,k) + PRN2 + (i,k) + PRP2 + (i,k) NUTB = FA´ / (k) ( (i) ( FPR(i,k) * KENP(i))) Interní hodnota základního normativu UTB: ,36 Kč

14 Směrování příspěvku (institucionální financování)
Prostředky na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou rozděleny na organizační jednotky: fakulta nebo součást UTB právnická osoba mimo rámec UTB, kde je realizován program VOŠP výzkumné centrum z OP VaVpI Algoritmus rozdělení fixní části, příspěvek pro program (i) na organizační jednotce (k): VPA (i,k) = FPR (i,k) * KENP (i) * NUTB Souhrnný příspěvek VF(k) pro organizační jednotku (k): VF (k) =  VPA (i,k) + VPK (k) Příspěvek institucionálního financování: Fixní část je přiřazena ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace programu Výkonová část je přiřazena výhradně organizační jednotce jako celku

15 Institucionální financování – výkonová část 2018
Nově: Rozdělení VVŠ do segmentů Pro porovnání úspěšnosti v indikátorech výkonu a kvality jsou VVŠ rozděleny do 4 segmentů: seg. 1: AMU, AVU, VŠUP, JAMU seg. 2: VŠPJ, VŠTE seg. 3: vysoké školy třetí kategorie (neuvedené v segmentech 1, 2 a 4) zde UTB seg. 4: UK, MU, UPOL, ČVUT, VUT Rozdělení finančních prostředků výkonové části: seg. 1: ,854 % seg. 2: ,354 % seg. 3: ,801 % seg. 4: ,991 %

16 Výkonová část – úspěšnost UTB mezi VVŠ 3. kategorie
Indikátory výkonové části Váha indikátoru v % Úspěšnost UTB v % mezi VVŠ 3. kategorie Graduation rate 15 7,778 Mezinárodní mobility 22 5,482 Zaměstnanost absolventů 10 7,155 RIV 30 5,229 RUV 3 15,940 Externí příjmy 2,952 Cizinci (pedagogové) 9,639 Celkem 100 6,394

17 Zcela nekvalitní indikátor: Externí příjmy (váha indikátoru 10 %)
Výkonová část Zcela nekvalitní indikátor: Externí příjmy (váha indikátoru 10 %) neinvestiční podpora VaVaI (mimo programy EU a podporu NPU) poplatky za studium studentů samoplátců příjmy z celoživotního vzdělávání (mimo kurzy univerzit třetího věku) Výnosy z transferu znalostí Navíc celých 48 % indikátoru vykázalo CPS. Podprůměrný výsledek: Indikátor RIV. Dokonce absolutní meziroční pokles bodů ze na pouhých Znamená ústup i v dalších dotačních titulech (SVV, RVO). Největší úspěch: RUV Výsledky v indikátoru RUV jsou finančně 3x úspěšnější než výsledky RIV.

18 Interní rozdělení prostředků výkonové části
Algoritmus rozdělení prostředků FK výkonové části: výkonový podíl UTB mezi všemi VVŠ je 2,545 % pro každý indikátor kvality a výkonu VVŠ je MŠMT určeno, jaký procentuální podíl UTB za tento indikátor obdržela v rámci všech VVŠ zařazených v segmentu 3 podle váhy stanovené tomuto indikátoru přiřadilo MŠMT finanční objem za indikátor pro UTB tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru procentuální úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném indikátoru algoritmus rozdělení prostředků výkonové části platí pro součásti i organizace mimo UTB

19 Výkonová část institucionálního financování
Organizační jednotka Graduation rate Vyslaní a přijatí v rámci mob. programů Zaměstnanost absolventů Výsledky výzkumu, vývoje a inovací (body RIV) FT 1 782 1 119 1 821 3 902 FT-VOŠP 52 FLKŘ 855 302 995 157 FAI 1 709 2 010 986 2 601 FMK 1 651 4 266 1 622 809 FAME 3 447 5 365 1 021 2 474 FAME-VOŠE 17 177 FHS 5 040 1 697 1 764 1 188 FHS-IMS 442 UNI 324 KNIHOVNA 20 CPS 113 4 871 CEBIA-Tech 80 3 125 Celkem 14 484 14 969 8 880 19 471

20 Výkonová část institucionálního financování
organizační jednotka Výsledky umělecké činnosti (body RUV) Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činnosti Podíl cizinců Celkem (v tis. Kč) FT 633 1 005 10 262 FT-VOŠP 52 FLKŘ 6 554 2 869 FAI 232 346 7 884 FMK 5 920 74 2 040 16 382 FAME 398 1 234 13 939 FAME-VOŠE 194 FHS 15 107 2 534 12 345 FHS-IMS 442 UNI 51 181 556 KNIHOVNA 20 CPS 1 749 3 364 10 097 CEBIA-Tech 414 706 4 325 5 935 3 664 11 964 79 367

21 Financování studijních programů realizovaných mimo UTB
Studijní program Fixní část v tis. Kč Výkonová část Financování celkem Chemie a technologie potravin 2 257 52 2 309 FT-VOŠP celkem

22 Financování stud. programů součástí – fixní část
Příspěvek Objem v tis. Kč Příspěvek fixní část (FA) celkem Naplnění Dispozičního fondu 3 900 Naplnění Fondu strategického rozvoje 10 000 Příspěvek fixní část (FA´) celkem Financování programů fixní část na VOŠP 2 257 Celkem příspěvek fixní část na součásti UTB

23 Financování stud. programů součástí – výkonová část
Příspěvek Objem v tis. Kč Příspěvek výkonová část (FK) celkem 79 367 Financování programů výkonová část na VOŠP 52 Podíl VOŠE na výkonové části 194 Podíl IMS na výkonové části 442 Celkem příspěvek výkonová část na součásti UTB 78 679

24 Financování studijních programů na součástech
Součást/ organizační jednotka Příspěvek fixní část v tis. Kč Příspěvek výkonová část v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč FT 10 262 FLKŘ 44 749 2 869 47 618 FAI 54 225 7 884 62 109 FaME 65 211 13 939 79 150 FMK 82 704 16 382 99 086 FHS 82 864 12 345 95 209 UNI 556 KUTB 20 CPS 4 324 10 097 14 421 CEBIA-Tech 5 545 4 325 9 870 UTB celkem 78 679

25 Interní výsledky RIV podle hodnocení H16
Součást/ organizační jednotka Body H16 Body RIV po korekci FT 10 951,709 8 790,194 FLKŘ 349,184 352,540 FAI 12 073,203 5 858,096 FMK 1 548, 815 1 821,543 FAME 5 792,460 5 572,163 FHS 2 566,020 2 676,581 UNI 10 535,701 730,477 CPS 10 972,524 CEBIA-Tech 7 039,101 KUTB 40,656 44,529 Celkem 43 857,75

26 Interní rozdělení dotace na podporu VaV
Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: Pro stanovení interního rozdělení bylo použito bodového hodnocení RIV H16, stejně jako použilo MŠMT pro stanovení hodnoty účelové podpory. Z hodnoty účelové podpory pro specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 293 tis. Kč) na administraci v NS Interně rozdělovaný finanční objem je tis. Kč. Porovnání s rokem 2017: počet absolventů – magisterská studia 916 (859), počet absolventů - doktorská studia 35 (27), doktorská studia 373 (372).

27 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)
Součást/ organizační jednotka SVV celkem (v tis. Kč) FT 5 143 FLKŘ FAI 3 529 FMK 1 536 FAME 3 662 FHS 1 574 UNI CPS 4 174 CEBIA-Tech 3 548 Celkem 23 166

28 Prostředky na institucionální podporu VI
Rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Součást/ organizační jednotka Body RIV po korekci Prostředky na institucionální podporu VI (v tis. Kč) FT 8 790,194 25 590 FLKŘ 352,540 1 026 FAI 5 858,096 17 054 FMK 1 821,543 5 303 FaME 5 572,163 16 221 FHS 2 676,581 7 792 UNI 730,477 2 127 CPS 10 972,524 31 943 CEBIA-Tech 7 039,101 20 492 KUTB 44,529 130 Celkem 43 857,75

29 Financování celouniverzitních aktivit
Struktura financování celouniverzitních aktivit: Společné servisní jednotky Financování provozu rektorátu Interní fondy Informační zdroje Univerzitní kapitálové zdroje 29

30 Financování interních fondů
Položka Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební komise 4 000 Interní fond komunikace 3 300 3 840 Prostředky na zabezpečení informačních technologií 7 865 8 200 Interní fond rektora 1 600 Prostředky na pojištění 2 000 2 200 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností 900 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích 1 640 2 205 Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků) 500 Celkem 21 805 23 445

31 Interní fond komunikace
Položka Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč Reprezentace UTB - eventy 570 640 Veletrhy vysokoškolského vzdělání 490 517 Marketingové aktivity UTB ČR + SR 2 240 2 093 Zahraniční marketingové aktivity 590 Celkem 3 300 3 840

32 Zabezpečení informačních technologií
Položka Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč CESNET 1 530 1 520 Počítačová síť UTB 800 820 Celoškolské servery 430 350 Přístupový a identifikační systém 90 Ekonomický systém 1 100 1100 IS Kredit Studijní systém STAG 900 940 Licence Microsoft 860 850 Software s celoškolským využitím 490 460 Publikační systém 305 Univerzitní portál 40 25 Dokumentový systém 100 Provoz centrální servrovny 400 Celkem 7 865 8 200

33 Časopis vydávaný univerzitou
Informační zdroje Položka Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) 4 000 4 300 Časopisy tištěné 300 350 Knihy tištěné 1 500 Knihovní systémy 950 250 Vydávání PhD Thesis 150 70 EDD 15 20 Časopis vydávaný univerzitou Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování) Technologie RFID pro identifikaci knih 25 30 Provozní náklady Knihovny UTB 11 870 12 137 Financování udržitelnosti projektu z OP VaVpI 2 500 Celkem* 19 260 21 607 *Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP knihovny

34 Financování provozu rektorátu
Nákladové středisko Název střediska Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč 90002 Osobní náklady akademických funkcionářů UTB 2 800 3 000 90110 Sekretariát rektora 2 250 90120 Odbor marketingu a komunikace 3 980 4 300 90121 Oddělení mezinárodního marketingu 220 700 90130 Personální odbor 3 160 3 260 90320 Referát prorektora pro pedagogickou činnost 630 90330 Referát prorektora pro tvůrčí činnost 310 320 90350 Referát prorektora pro sociální záležitosti 90360 Referát prorektora pro mezinárodní vztahy 1 590 1 720 90370 Referát prorektora pro CŽV, U3V 300 600 90150 Právní oddělení 1 260 1 300 90160 Oddělení strategického rozvoje 1 135 1 150 90170 Oddělení vnitřního auditu 90510 Sekretariát kvestora 3 500 90530 Odbor investic a majetku 3 795 3 800 90540 Organizační oddělení 4 100 4 600 90550 Projektové oddělení 385 400 90611 Ekonomický odbor – finanční účtárna 6 300 6 680 90612 Ekonomický odbor – mzdová účtárna 2 360 2 400 907xx Technicko-provozní odbor 10 455 10 460 9062x Centrum výpočetní techniky 6 370 6 500 Celkem 55 600 59 580

35 Technickoprovozní odbor rektorátu
NS Název střediska Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 90710 TPO vedení 1 300 90711 TPO společná údržba 2 525 2 900 90712 TPO autodoprava 1 860 90713 TPO slaboproud 1 330 1 000 90714 Správa prostor 460 90757 TPO objekt U11 140 90758 TPO objekt U13 3 300 2 800 CELKEM 10 455 10 460

36 Vícezdrojové financování provozu rektorátu
Položka Plán 2017 v tis. Kč Rozpočet 2018 v tis. Kč Práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy 730 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 300 Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti 700 400 Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na institucionální financování v závěru roku předchozího 1 856 3 300 Zůstatek z převodů mezi fondy 838 100 Příspěvek z ukončených vzdělávacích aktivit jiných subjektů 318 Použití fondu provozních prostředků Rektorátu pro financování provozu Rektorátu v roce 2017 3 000 Celkem 7 424 4 418

37 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity
Financování aktivit je prováděno formou odvodů z finančních příspěvků součástí a výzkumných center Vlastní odvod bude proveden: u organizačních jednotek, které disponují dostatečnými prostředky ve zdroji 1100, výhradně z tohoto zdroje (provozní příspěvek běžného roku) u organizačních jednotek, které financemi ve zdroji 1100 nedisponují v dostatečné výši nebo vůbec, může být odvod proveden i z ostatních zdrojů individuálně. Pro výpočet výše odvodu jsou výnosy organizačních jednotek kategorizovány v tom smyslu, že je vytvořeno několik pásem výnosů a z nich se vypočte odvod v různé procentuální výši kategorie A, B, C, D, E Cíl je podporovat ty činnosti a jednotky, kde dochází k získání dalších finančních prostředků, nižší mírou „interního zdanění“

38 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity
Kategorie A: „hlavní“ výnosy (1100, 2102, 2110, …) Kategorie B: standardní výnosy projektové výnosy u projektů výhradně neinvestičních a nízko režijní projekty typově projekty financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, zejména ESF projekty z OP VVV Kategorie C: výnosy ze stravování (3100, 3501, 3505) Kategorie D: vědecké projekty (TA ČR, GA ČR, Horizon, NPU) a projekty s nulovou výší režie (tam, kde se poskytovatel domnívá, že věci jdou udělat bez nepřímých nákladů) Kategorie E: investiční projekty, typově OP VVV (ERDF)

39 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity
Způsob realizace: pro stanovení odvodu je u výnosů jednotlivých kategorií započtena různá váha započitatelnosti konkrétního výnosu. Následně je potom z výše takto upravených (snížených) výnosů stanovena výše odvodu Stanovení váhy započitatelnosti výnosů: kategorie A: 1,00 kategorie B: 0,60 kategorie C: 0,50 kategorie D: 0,30 kategorie E: 0,10

40 Časové stanovení příslušnosti výnosů
Pravidla: V úvahu nebudou brány výnosy z projektových zdrojů, pokud projekty skončily nejpozději k  předchozího kalendářního roku U všech projektů bude zahrnuta do výpočtu vždy reálná hodnota výnosů pro příslušný rok. Pokud není výše přesně určena, celková hodnota bude rovnoměrně rozdělena do jednotlivých let realizace projektu. V případě, že obdržíme Rozhodnutí o poskytnutí dotace až po sestavení rozpočtu, může být na základě rozhodnutí rektora po přijetí Rozhodnutí odvedena procentní sazba dle celkového zatížení organizačních jednotek na odvodech na celouniverzitní aktivity, a to za příslušnou část daného kalendářního roku. Ve výpočtu bude zohledněna kategorie výnosu a konkrétní váha započitatelnosti výnosu. Obdobný postup platí i pro uzavřené partnerské smlouvy, smlouvy o spolupráci atd.

41 Časové stanovení výnosů
Do výpočtu nezahrnujeme: projekty Institucionálního plánu UTB a centralizované  rozvojové projekty MŠMT výnosy ve výši podílu připadajícího na partnera projektu dary výnosy z odpisů zúčtování fondů tvorbu stipendijního fondu, příspěvek a dotace MŠMT na stipendia aktivace kurzové výnosy výnosy vztahující se k náhradám škod, prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále apod.

42 Algoritmus stanovení výše odvodů organizačních jednotek
Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek na každou jednotlivou servisní složku i kapitálové univerzitní prostředky jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek Každá organizační jednotka se podílí na financování společných servisních složek (rektorátu, interních fondů, informačních zdrojů) a kapitálových univerzitních zdrojů s těmito výjimkami: KMZ se nepodílí na financování informačních zdrojů a kapitálových univerzitních zdrojů (vytváří vlastní FRIM) Výzkumná centra se nepodílí na financování kapitálových univerzitních zdrojů (jsou povinna vytvářet vlastní fond reinvestic a tak je zajištěno financování investičních výdajů)

43 Odvody na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací
Výše odvodů finančních prostředků součástí a výzkumných center Výše odvodů pro rok 2017 v tis. Kč Výše odvodů pro rok 2018 v tis. Kč Financování provozu rektorátu 48 176 55 162 Interní fondy 21 805 23 445 Informační zdroje 19 260 21 607 Univerzitní kapitálové zdroje 35 000 55 000 Celkem

44 Přehled výše odvodů součástí v tis. Kč
Součást/ organizační jednotka Interní fondy Informační zdroje Provoz rektorátu Kapitálové zdroje Celková výše odvodu FT 5 354 5 145 12 598 15 402 38 499 FLKŘ 1 469 1 412 3 457 4 227 10 565 FAI 2 752 2 645 6 476 7 916 19 789 FMK 3 158 3 034 7 430 9 083 22 705 FaME 3 205 3 079 7 540 9 217 23 041 FHS 3 089 2 968 7 268 8 885 22 210 UNI 94 90 220 270 674 KMZ 959 2 256 3 215 CPS 2 020 1 941 4 753 8 714 CEBIA-Tech 1 345 1 293 3 164 5 802 Celkem 23 445 21 607 55 162 55 000

45 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků (v tis. Kč)
Součást/ organizační jednotka Disponibilní prostředky na rok 2017 Disponibilní prostředky na rok 2018 FT FLKŘ 38 321 38 079 FAI 65 732 62 903 FMK 70 326 83 220 FaME 70 478 76 089 FHS 76 008 82 586 UNI 779 2 009 CPS 27 885 41 824 CEBIA-Tech 24 100 28 108 KUTB 19 359 21 757 Celkem

46 Individuální financování – dispoziční fond
Položka Dispozičního fondu Rozpočet pro rok 2018 v tis. Kč Financování Ústavu tělesné výchovy 3 200 Max. výše příspěvku pro financování UMŠ* 700 Zůstatek Dispozičního fondu k Celkem příspěvek z rozpočtu 2018 3 900 * Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen usnesením Správní rady UTB

47 Individuální financování – Ústav tělesné výchovy
Položka Plán pro rok 2017 v tis. Kč Rozpočet pro rok 2018 v tis. Kč Sportovní materiál pro výuku 50 Osobní náklady zaměstnanců 1 700 2 160 Osobní náklady externistů 150 160 Pronájmy sportovišť vč. UH 630 650 Reprezentace UTB 250 Náklady na budovy 215 Podpora výcvikových kurzů 100 Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,…) Rezerva 70 Celkem 3 200 3 655

48 Fond strategického rozvoje
Název zdroje Neinvestice v tis. Kč Investice v tis. Kč Zůstatek Fondu po účetní uzávěrce 2017 7 756 Příspěvek roku 2018 z rozpisu rozpočtu 10 000 Celkem prostředky pro 2018 17 756 Dofinancování CTT Finanční spoluúčast na udržitelnosti projektu STMFull plnotextové databáze pro vědu a vývoj -3 000 Projekt Obuvnické centrum (dokončení) -1 272 Projekt Snížení SO2 (dokončení) -397 Celkem disponibilní prostředky 10 787

49 Univerzitní kapitálové prostředky
Kapitálové i neinvestiční prostředky poukázané ze státního rozpočtu v rámci programového financování (systémové nebo individuální dotace) jsou už v rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotace a rozpočtových opatřeních směrovány konečnému příjemci na UTB. Uvnitř UTB mohou být rozdělovány v daném roce pouze nově vytvořené kapitálové zdroje. Ty jsou pro rok 2018 v celkové výši 55 000 tis. Kč. Z toho je závazně určeno tis. Kč na financování spoluúčasti UTB při realizaci akce „KMZ Rekonstrukce objektu U7“

50 Finanční prostředky Stavební komise
Název zdroje Neinvestice v tis. Kč Investice v tis. Kč Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní uzávěrce 20 961 Příděl HV za rok 2017 Celkem disponibilní zůstatek Výnos z prodeje majetku 4 214 Příspěvek z rozpočtu 2018 4 000 Nově vytvořený objem SK v roce 2018 45 000 Celkem disponibilní prostředky 29 175

51 Generální rekonstrukce objektu U1 Akce programového financování:
Akce Stavební komise Strategické akce: Generální rekonstrukce objektu U1 Akce programového financování: KMZ rekonstrukce objektu U7 Prioritní akce: Stavební úpravy v objektu U53 Oprava zastřešení atria v objektu U51 Optimalizace spotřeb energií objektu U17 Rekonstrukce elektroinstalace objektu U2 Výměna požárních skleněných výplní v objektu U13 (knihovna) Výměna systému nouzového osvětlení objektu U13 Změna dispozic 1. NP objektu U13 Stavební úpravy objektu U8

52 Prostředky na financování realizace projektů OP VVV
Název zdroje Neinvestice v tis. Kč Investice v tis. Kč Disponibilní zůstatek prostředků k 15 696 43 271 Příspěvek z rozpočtu 2018 10 000 Celkem disponibilní prostředky pro rok 2018 25 696

53 Stavební akce projektů OP VVV
Realizace projektů ERDF: RIFT Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin GEPOS Generální rekonstrukce poslucháren A, B objekt U2

54 Projekty financované z OP VVV
U podaných do výzev financovaných z OP VVV je vyžadována spoluúčast zpravidla ve výši 5 % Jediný projekt celouniverzitního charakteru je „Strategický projekt UTB ve Zlíně“, výzva 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy, spoluúčast hrazena z celouniverzitních prostředků. Obsahuje dílčí aktivity ESF projektů součástí nebo speciální aktivity garantované prorektory Na tento projekt navazují ERDF aktivity součástí Finanční spoluúčast příjemce u projektu „Strategický projekt UTB ve Zlíně“ (ESF) bude hrazena z univerzitního Projektového fondu Úhrada spoluúčasti (nezahrnující nezpůsobilé výdaje) u Ph. D. ESF projektů (FAME, FAI, CPS) v roce 2018 bude realizována z celouniverzitních prostředků (projektový fond) Spoluúčast projektu RIFT, GEPOS, MoFI-FAI, ART GALLERY bude v roce 2018 hrazena z celouniverzitních prostředků (projektový fond). Nezpůsobilé výdaje a další výdaje spojené s realizací projektu (např. odvody za porušení rozpočtové kázně, penále, pokuty), hradí součást, která projekt realizuje

55 Projekty financované z EU ESF a ERDF
Projekty z OP VVV Finanční objem projektu v tis. Kč Spolufinancování způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Strategický projekt UTB ve Zlíně (ESF) 9 040 RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické 11 307 Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) 99 876 4 994 GEPOS - Generální rekonstrukce poslucháren A, B, objekt U2 (FaME) 16 305 815 ART GALLERY UTB ve Zlíně (FMK) 5 797 290 Celkem 26 446

56 Projekty financované z EU čtyřvýzva
Projekty z OP VVV Finanční objem způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Spolufinancování způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI (FAI, ESF) 10 734 537 Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství (FaME, ESF) 5 260 263 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI (UNI - CPS, ESF) 5 715 286 Celkem 21 709 1 086

57 Projekty financované z EU ve fázi realizace
Projekty z OP VVV Finanční objem způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Spolufinancování způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (společně FAI a CPS, ESF) 58 272 2 914 Celkem

58 Projekty financované z EU ve fázi posuzování
Projekty z OP VVV Finanční objem způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Spolufinancování způsobilých výdajů projektu v tis. Kč Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně 19 792 990 Podpora rozvoje studijního prostředí na UTB 82 303 4 115 Celkem 5 105

59 Závěr Děkuji za pozornost 59