Výroční zpráva SFDI za rok dubna 2011

RozpočetCelkem Národní zdroje Dluhopisový program D47 EUEIB Schválený Interní navýšení rozpočtu Prostředky na odstranění škod po zimě Prostředky na odstranění škod povodní Snížení dotace ze SR Vázání výdajů rozpočtu Predikce nenaplnění daňových příjmů Úpravy prostředků EU a EIB Upravený rozpočet Rozpočet SFDI na rok 2010 – dotační okruh (v tis. Kč) 1

Druh Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů mýtného Celkem Rozpočet Plnění Rozdíl Rozpočet Daňové příjmy a mýtné (v tis. Kč) 2

Celkem Národní zdroje Dluhopis. program D47 EUEIB Rozpočet Rozpočet upravený příjemci Čerpání Nečerpáno proti rozpočtu upravenému příjemci Plnění rozpočtu SFDI 2010 (v tis. Kč) 3

ProjektČástka Dálnice D3 Tábor – Veselí Dálnice D8 Lovosice - Řehlovice R48 Rychaltice - Frýdek Místek Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část Nejvýznamnější úpravy rozpočtu na akcích EU 2010 (v tis. Kč) 4

DůvodyČástka Posun realizace oprav po povodních Dluhopisový program D Převody do roku 2011 na úhradu projektů z roku Kontingence na spolufinancování projektů EU – časový posun projektů Kurzové rozdíly na předfinancovaných projektech Nečerpání národních zdrojů rozpočtu 2010 (v tis. Kč) 5

Výdaje do dopravní infrastruktury 6

ZdrojeČástka Schválený rozpočet příjmů Zůstatky na účtech SFDI k Úpravy dotací ze SR, NF a příjmů z privatizovaného majetku Vázané prostředky rozpočtu Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného Saldo z předfinancování (splátky prostředků poskytnutých na předfinancování v minulosti mínus prostředky na předfinancování poskytnuté v roce 2010) Ostatní příjmy (úroky, nájem, ex-post platby) Zdroje celkem Národní zdroje rozpočtu SFDI včetně aparátu v roce 2010 z pohledu cash-flow (v tis. Kč) 7

ČerpáníČástka Výdaje včetně vratek Zůstatky na účtech SFDI k Zdroje rozpočtu SFDI 2010 a jejich čerpání - pokračování (v tis. Kč) 8

Zůstatky na účtech SFDI k ZávazkyČástka Převody do roku 2011 na úhradu projektů z roku Speciální dotace na škody po zimě Kurzové ztráty u předfinancovaných projektů EU – 1.Q Výdaje spojené se zvýšením mýtných sazeb Předfinancování krajů dle rozpočtu SFDI na rok Předfinancování programů EU u SŽDC Kontingence na kurzové ztráty u předfinancovaných projektů EU Kontingence na propad daňových příjmů v roce Saldo zdrojů celkem Závazky vyplývající z rozpočtu pro rok 2011 (v tis. Kč) 9

Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010Čerpání Rozdíly proti rozpočtu: - Distribuce dálničních známek -4vyšší čerpání proti schválenému rozpočtu odpovídá vyšším tržbám z prodeje DK ( tis. Kč) - Náklady na emisi DK Mzdové výdaje Ostatní neinvestiční výdaje (nečerpání úroků na kontokorentní úvěry a příprava PPP projektů) - Investiční výdaje Celková úspora (46,1% z upraveného rozpočtu) Poznámka: Kromě výše uvedených národních zdrojů čerpal aparát SFDI v roce 2010 ještě tis. Kč z fondů EU v rámci Technické pomoci OPD Rozpočet aparátu SFDI (v tis. Kč) 10

Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost