Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2017 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2016 Schválený rozpočet celkem 65 651 mil. Kč Upravený rozpočet celkem 80 335 mil. Kč Národní zdroje 65 202 mil. Kč EU zdroje 15 133 mil. Kč Čerpání upr. rozpočtu 78 711 mil. Kč, 98% Čerpání příjemců 98,2% Historicky jedno z nejlepších čerpání rozpočtu SFDI Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2016 dle výdajů Celkem výdaje 78 711 mil. Kč Neinvestiční výdaje 39 612 mil. Kč Investiční výdaje 39 099 mil. Kč ---------------------------------------------------------------- Pozemní komunikace 36 794 mil. Kč, 98,6% Železnice 36 939 mil. Kč, 99,0 % Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2016 dle příjemců Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

Financování silnic II. a III. třídy Porovnání let 2015 a 2016 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. v tis. Kč Rok Rozpočet Čerpáno Nedočerpáno 2015 4 400 000,00 4 371 958,54 28 041,46 2016 3 022 396,00 3 010 323,15 12 072,85 5

Upravený rozpočet SFDI na rok 2017

Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2017 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Upravený rozpočet celkem 82,3 mld. Kč z toho - národní zdroje 56,2 mld. Kč - EU zdroje 26,1 mld. Kč Legislativní změny – rozšíření možností financování v rámci zákona o SFDI 7

Upravený rozpočet SFDI 2017 - příjmy v mil. Kč 8

Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2017 Upravený rozpočet SFDI 2017 - výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2017 Příjemce Národní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 440 15 551 43 45 034 SŽDC * 21 335 7 587 1 827 30 749 ŘVC 428 16 6 450 Ostatní příjemci 4 976 1 075 6 051 Výdaje celkem 56 179 24 213 1 843 49 82 284 * částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátcem DPH 9

Rozpočtová opatření I. čtvrtletí 2017 Financování silnic II. a III. tříd + 3 mld. Kč Posílení oprav a údržby celostátních a regionálních drah + 1 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 10

Rozpočet SFDI 2017 – výdaje ŘSD v mil. Kč Druh výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 15 442 z toho: Opravy a údržba 10 000 z toho: Mýto a telematika 3 663 z toho: Provozní výdaje 1 779 Ostatní programy (globální položky) 1 065 Příprava akcí 2 780 Doplatky probíhajících akcí 3 953 Akce v realizaci 10 049 Akce nově zahajované 11 744 Celkem 45 034 11

12

Rozpočet SFDI 2017 – výdaje SŽDC v mil. Kč Druh výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 12 300 Ostatní programy (globální položky) 211 Příprava akcí 1 024 Doplatky probíhajících akcí 70 Akce v realizaci 1 132 Akce nově zahajované 16 012 Celkem 30 749 Poznámka: - částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátce DPH 13

Příspěvky SFDI – národní zdroje yyyy Příspěvky SFDI – národní zdroje v mil. Kč Název Počet žádostí Požadavky 2017 rozpočet SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 49 349,8 100 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 405 1 190 250 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 39 236 150 Křížení místních komunikací 8 241,1 200 Opravy multimodálních překladišť X 70 Letiště – ochrana civilního letectví před protiprávními činy 13 59,5 20 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 15

Nové oblasti financování – novela zákona Z národních zdrojů: zařízení služeb opravy a údržba vnitrozemských vodních cest přístav Hamburk Z evropských zdrojů: multimodální doprava – překladiště kombinované dopravy zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu – silniční telematika veřejná hromadná doprava ve městech v elektrické trakci – městská drážní doprava Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 16

Metodiky Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb  Rezortní metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti Pracovní skupina pro zavedení metody BIM v DI Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 17

zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI