Duben 2016 PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM

Základní finanční data* Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní smlouvy, obnovena akcionáři v roce 2012 v souladu s novou Strategii rozvoje na období let Poslaní – podpora sociálního a hospodářského rozvoje, zlepšení blahobytu obyvatelstva a hospodářské spolupráci mezi členskými zeměmi MIB. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům, a také vývozním a dovozním transakcím Jedinečné složení zúčastněných zemí Akcionáři – Rusko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Kuba, Vietnam, Mongolsko – tři kontinenty Podpora ze strany členských států v různých formách, v červnu 2013 Rada MIB schválila zvýšení splaceného základního kapitálu nejméně na 176 mil. eur, včetně dodatečných vkladů ze strany členských zemí ve výši nejméně 100 mil. eur – většina členských zemí splnila své zavázky Schválení nových normativních dokumentů je téměř u konce – základní kapitál MIB se zvýší na 2 miliardy eur Možnost připojení dalších zemí Zvláštní postavení mezinárodní organizace Nepodléhá národní regulaci, operace nevyžadují bankovní licenci Osvobozena od DPH, cla a také omezení týkajících se vývozu a dovozu Aktiva a transakce MIB jsou osvobozené od všech forem správního nebo soudního řízení, s výjimkou případů, kdy se Banka vzdá takového osvobození Vysoká úroveň finanční stability Kapitálová přiměřenost v průměru přesahuje 65% (v 1. pololetí 2015 – 67,3%) Diverzifikace úvěrového portfolia podle odvětví a zemí Konzervativní politika řízení rizik a likvidity Investiční úvěroví ratingy – Fitch (BBB-, stabilní), Moody’s (Baa1, stabilní) a Dagong (A, stabilní) Aktiva (mil. €) 411,1611,5809,4 Vlastní kapitál (mil. €) 352,4389,4397,7 Čistý úrokový výnos** 4,0%3,7%3,1% Vlastní kapitál / Aktiva 85,7%63,7%49,1% Celková kapitálová přiměřenost 102,3%78,11%57,7% Finanční páka (Závazky / Vlastní kapitál) 16,7%57,04%103,5% *léta – konsolidovaná rozvaha dle IFRS ** včetně zajištěných % kurzů výměny měnových swapů úrokových sazeb 1 Mezinárodní investiční banka (MIB) – základní fakta 1 1 Vně seznamu institucí, na které se vztahují omezení EU: „ Je rovněž vhodné omezit přístup na kapitálové trhy určitým finančním institucím, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů.“ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014

Rozmanitost zúčastněných zemí – od členských zemí G20 a EU po rychle rostoucí asijské trhy. V souladu s normativními dokumenty MIB, každá země má jeden hlas v Radě Banky Celkové území – 19,6 milionu čtverečních kilometrů, s populací více než 300 milionů lidí Členské státy MIB – nadnárodní instituce s unikátním meziregionálním složením členských zemí. Po připojení Maďarska na konci května 2015, pět z devíti hlasů v Rade MIB patří členským zeměm EU, které představují jediné území. Členské státy MIB Podíl na splaceném kapitálu (k ) mil. €% Členské státy EÚ 152,5148,72 Bulharská republika42,213,48 Maďarsko40,0012,78 Česká republika30,379,70 Slovenská republika21,486,86 Rumunsko18,455,90 Ostatní 160,54 51,28 Kubánská republika5,361,71 Vietnamská socialistická republika3,671,17 Mongolsko1,480,48 Ruská federace150,,3047,92 Celkem313,05100,0 2 2

CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE SEKTORU CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE ZEMĚ Zdroj: Konsolidované rozvaha dle IFRS – 1. pololetí Úvěry a investiční produkty 6 Podpora se poskytuje formou dlouhodobých úvěrů (> 2 roky), syndikovaných úvěrů (A&B, paralelní), podřízených úvěrů, dokumentárních nástrojů a investic do vlastního kapitálu a přes investiční fondy FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZPROSTŘEDKOVATELŮ PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ DOKUMENTÁRNÍ PRODUKTY INVESTICE DO VLASTNÍHO KAPITÁLU A FONDU Maximalizace zisku není hlavním záměrem – cenotvorba MIB odráží poslání Banky podporovat rozvoj ekonomik členských zemí. Zároveň komerční životaschopnost projektů je klíčovou podmínkou pro financování MIB. Podmínky odrážejí základní principy tržní cenotvorby (včetně příslušné sazby za riziko), náhradu běžných a kapitálových výdajů, souvisejících s transakcí Úvěrové portfolio MIB je denominováno převážně v eurech (84% k ), zatímco zbývající podíl je denominován v amerických dolarech (16%) 5 3

SLOVAK GAS HOLDING (Slovensko) €25 mil. na 5 let v syndikátu. Partner: UniCredit Bank Tatravagónka (Slovensko) €30 mil. na 7 let. XAC BANK (Mongolsko) $8 mil. na 3 roky v $46 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: EBRD URBAN MOBILITY CENTRE (Bulharsko) €15 mil. na 7 let v syndikátu. Partner: Bulharská rozvojová banka ROMCAB (Rumunsko) €15 mil. na 3 roky. TDBM (Mongolsko) $10 mil. na 5 let v $82 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: FMO EUROHOLD GROUP (Bulharsko) €15 mil. na 7 let. ACRON (Rusko) $25 mil. na 5 let v syndikátu. Partner: Société Générale BT LEASING (Rumunsko) €10 mil. na 5 let na podporu MSP. SPARKY (Bulharsko) €7 mil. na 7 let v €10 mil. syndikátu. Partner: Bulharská rozvojová banka TRANSCAPITALBANK (Rusko) €20 mil. na dobu 5 let v €20+$50 mil. syndikátu na podporu projektů v oblasti energetické efektivity. Partner: IFC VIETINBANK (Vietnam) €15 mil. na 3 roky na podporu MSP. AGRICOVER CREDIT (Rumunsko) €10 mil. na 7 let na podporu MSP. EUROLEASE GROUP (Bulharsko) €7 mil. na 5 let do v €15 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: VTB Capital (Rakousko) Spurt Bank (Rusko) €15 mil. na 5 let na podporu MSP. KHAN BANK (Mongolsko) $10 mil. na dobu 5 let v $51 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: IFC Za dobu svého působení MIB poskytl finanční podporu pro více než 230 investičních projektů, podepsal a zrealizoval dohody a poskytl úvěrové linky pro finanční instituce členských zemí Některé z klíčových probíhajících projektů MIB jsou uvedené níže: 7 Podpořené projekty 7 4

9 MIB uzavřela více než 50 dohod o spolupráci s finančními institucemi, vládními agenturami členských států a inými organizacemi Spolupracujeme s předními multilaterálními rozvojovými bankami – MIB je pozorovatelem na výročních zasedáních ADB, BSTDB, EBRD, IDB a Světové banky, podepsala také dohody o spolufinancování s IFC a EDB a memorandum ohledně technické spolupráce se Světovou bankou. Banka udělila status pozorovatele Vnešekonombanke, VTB Group a EDB Banka je členem Bankovní asociace pro střední a východní Evropu (BACEE) a Asociace finančních rozvojových institucí Asie a Tichomoří (ADFIAP). MIB obdržela ocenění BACEE za rozvoj mezinárodní bankovní spolupráce a ocenění ADFIAP za program podpory malých a středních podniků MIB se připojila k Global Compact OSN – největší mezinárodní iniciativě na světě v oblasti udržatelného rozvoje Multilaterální memorandum o spolupráci s exportními agenturami evropských členských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Rusko). Probíhající partnerství 5

7 První kancelář mimo ústředí Banky – Evropské regionální oddělení MIB – byla založena 14. dubna 2015 v Bratislavě a její práce se vztahuje hlavně na území Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Slouží na podporu diverzifikace investiční činnosti MIB a nabízí klientům Banky v členských státech EU produkty a služby na míru a pohodlněji. Ze stejného důvodu MIB jmenoval místního zástupce ve Vietnamu. zvýšení počtu transakcí v Evropě – nové investiční projekty; posílení vztahů s finančními institucemi a investory; propagace a posílení statusu MIB jako multilaterální rozvojové banky; získávání prostředků a snížení nákladů zdrojů; posílení součinnosti Banky s vládními orgány a institucemi v evropských zemích; podpora exportních a importních transakcí mezi členskými zeměmi MIB; účast Banky v regionálních fondech. Po připojení nového členského států v květnu 2015 (Maďarsko) MIB nadále přijímá nové členy. Tato expanze je plně v souladu s posláním MIB rozvíjet mezinárodní hospodářskou spolupráci, co umožňuje MIB přispívat tam, kde je to potřeba a posilňuje to Banku finančně, ekonomicky a institucionálně. Banka tak také otevírá nové trhy pro podniky ze současných členských zemí. Rozšiřovaní MIB 6 HLAVNÍ CÍLE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ:

KONTAKTY International Investment Bank IIB European Regional Office 7 Mashi Poryvaevoy Street Eurovea Central 1 Moscow, Pribinova 4 Russian Federation Bratislava, Slovak Republic