Státní fond dopravní infrastruktury Střednědobý výhled rozpočtu a vliv mýtného Ing. Miloslav Linhart referent odboru řízení výdajů

Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 a 2010

Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků Dotace ze státního rozpočtu Výnosy z privatizace Příjmy SFDI Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného Dotace ze státního rozpočtu Převody výnosů z privatizovaného majetku Příjmy SFDI Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) TSK, OMI Kraje – silnice II. třídy663 Náklady na elektronické mýtné Regionální dráhy Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) Výroba a distribuce dálničních kupónů SFDI Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování z toho SFDI Fondy EU – OPD Nový úvěr EIB (kofinancování OPD) Fondy EU mimo OPD Schválené úvěry EIB Rozdělení dle hlavních příjemců z toho ŘSD SŽDC ŘVC Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

Modely a prognóza budoucího výběru mýtného

Statistická predikce výnosů mýta Výchozí situace pro predikci v dubnu 2008 – při přípravě prezentace Analýza časové řady výnosů velmi krátká - nedostatek dat neumožňuje modelovat sezónní vlivy Lze vůbec nyní nalézt reálný statistický model ? Data pouze za rok 2007 a za leden až březen 2008 Různé modely predikce porovnány – orientační výsledky Analyticky ukázková data – jen krátce dále v prezentaci Úzká spolupráce s MD a ŘSD při analýze a interpretaci dat

měsícPředepsané mýto měsíčně Data ze systému ŘSD

Jak vypadají ostrá data ?

Sezónní vliv zřejmý

Porovnávané modely (1) Models (A) Random walk (B) Constant mean = 4,71875E8 (C) Linear trend = 4,32723E8 + 4,89398E6 t (H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,1544 (I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,162 (J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,0929 and beta = 0,2829 (M) ARIMA(0,1,1) with constant (N) ARIMA(0,0,0) with constant (O) ARIMA(1,1,1) with constant (P) ARIMA(0,1,2) with constant (Q) ARIMA(0,1,1)

Porovnávané modely (2) ModelRMSEMAEMAPEMEMPEAIC (A)5,25504E73,67778E78, ,51495E-9-0, ,3687 (B)4,01571E73,19338E76,945917,94729E-9-0, ,0166 (C)3,53377E72,33934E75,165542,38419E-8-0, ,8943 (H)4,11191E73,39771E77,305099,38143E61, ,064 (I)4,42156E73,41399E77,293131,71629E73, ,2092 (J)3,86754E72,2852E75,050651,93404E6-0, ,0748 (M)3,58375E72,16444E74,710384,39011E60, ,0557 (N)4,15665E73,19338E76,945917,94729E-9-0, ,2189 (O)3,74808E72,20454E74,774055,42959E60, ,2787 (P)3,77247E72,21651E74,841864,15221E60, ,2917 (Q)4,31633E73,36962E77,182591,39049E72, ,2943

Lze nalézt nyní nejlepší model ?

Prognóza mýta na 12 měsíců ? Lower 95,0%Upper 95,0% PeriodForecastLimit 16,05,11027E84,20863E86,01192E8 17,05,15921E84,23668E86,08175E8 18,05,20815E84,26282E86,15349E8 19,05,25709E84,28718E86,22701E8 20,05,30603E84,30989E86,30217E8 21,05,35497E84,33109E86,37885E8 22,05,40391E84,35089E86,45693E8 23,05,45285E84,3694E86,5363E8 24,05,50179E84,38674E86,61685E8 25,05,55073E84,40298E86,69848E8 26,05,59967E84,41824E86,7811E8 27,05,64861E84,43258E86,86464E8 Prognóza měsíčně předepisovaného mýta na duben 2008-březen 2009 je však silně vychýlena - nemožnost výpočtu sezónního vlivu ! Očekávám výrazný pokles v období 24 (prosinec) Očekávám podstatně větší objem (říjen-listopad)

Ukázka statistiky transakcí Zdroj: Měsíční zpráva Dodavatele, převzato z prezentačních materiálů ŘSD Rozložení mýtných transakcí za den

Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?