KONFERENCE ledna 2008 press centrum ČSTV

Zpráva o hospodaření ČSJ 2007 Předkládá : Bc. Martin Soušek

Schválený rozpočet konferencí 2007 Příjmy 8666,00 Výdaje 9052,00 Hosp. výsledek-386,00

Upřesnění čerpání rozpočtu 2007 materiál rozeslaný delegátům •VÝDAJE : navýšení výdajů o : ,-- Způsobeno rozesláním materiálů v polovině prosince 2007, ještě stále chodí na svaz faktury s datem plněním 12/2007.

Příjmy a výdaje ČSJ - historie PříjmyVýdaje Hosp. výsledek ,068546, , ,358697,34+588, ,157923,62+49, ,868123, , ,608931, ,79

Rozvržení příjmů ČSJ - historie Celkem příjmy Účelové příjmy Neúčelové příjmy , ,36 (64,88 %) 2954,70 (32,15 %) , ,49 (66,35 %) 3124,86 (33,65 %) , ,51 (71,62 %) 2262,64 (28,38 %) , ,88 (73,50 %) 2519,98 (26,50 %) , ,10 (72,89 %) 2314,50 (27,11 %)

Pohledávky ČSJ •Pohledávky k = ,-- Kč - Pohledávky za licence ČSJ za rok 2007 (způsobeno systémem platby licencí zpětně na konci roku, vyjma velkých klubů – zálohové faktura)

Závazky ČSJ •Závazky k = ,-- Kč způsobeno zaúčtováním v roce 2006, ale platbou v roce 2007, v současné době jsou tyto závazky v plné výši vyrovnány

Přehled finančního majetku k Bank. účty3422,00 Pokladna5,18 Pohledávky z VFA 370,09 Zálohy CERE 48,50 Půjčky Reprezentace 574,50 Závazky-395,520 Př.zálohy na licence ,20 Zálohy čluny-45,00 F. MAJETEK 3953,55

Historie finančního majetku k datu fin. majetek % rozp. násl. roku

•Půjčky 9) YC FM – z roku 2005 – poslední splátka ) Fiala P. – z roku 2006 – dle kalendáře 11) Hrubý M. – z roku 2006 – doplacena v 01/ ) Malina Tomáš – z roku 2007 – prodlení u první splátky a druhá splátka nezaplacena 13) Fenclová Veronika – z roku 2007 – první splátka v roce 2008

Vybrané výdajové položky •Příspěvky pořadatelům MČR – smlouva uzavřena, vyúčtování předloženo, příspěvky vyplaceny •Příspěvek ALT – systém nevyužit u (FD, Tor, Bel, Dn-nebyl led,T24,Caf24). Všechny smlouvy uzavřeny, vyplaceny (vyjma ČWA sankce 50 % za pozdní vyúčtování) ostatní vyúčtováno řádně. •Příspěvky KSJ - smlouva uzavřena, vyúčtování nutno předložit do , příspěvky vyplaceny (povinnost mají již splněnu KSJ ) •Podpora členské základny z KM ČSJ – prostředky čerpány od Q,Cad,Evr,420,Fin,470 s LT L47 a RS:X nebyla smlouva uzavřena z důvodů pozdní žádosti. Všechny ostatní příspěvky řádně vyúčtovány.

Návrh rozpočtu 2008 •Příjmy : ,-- Kč •Výdaje : ,-- Kč •Rozdíl : 0,00 Kč = VYROVNANÝ ROZPOČET •z celkových příjmů je ,-- Kč účelových dotací, což je 73,81 % z celkových příjmů.

Závodní licence 2008 •Ceny licencí pro rok 2007 a návrh na 2008 : –Dospělí 300,-- –Mládež100,-- –Čl. poplatek0,-- Bez změny ceny i systému vystavování licencí.

Účelový příspěvek pro ALT •Pro rok 2008 stejně jako v roce •Celoplošný účelový příspěvek na základě smlouvy pro každou LT – pseudo-grantový systém •Úprava směrnice C2 – financování ČSJ finanční rámec otevřen do 31.5., nevyužité prostředky se v červnu přerozdělí mezi ALT s platnou smlouvou dle stejných pravidel jak se rozděloval příspěvek na začátku roku – poprvé použito v roce 2007

Účelový příspěvek pro KSJ •Pro rok 2008 stejně jako v roce •Příspěvek na základě smlouvy, vyúčtováni nejpozději do 31/01/2009. •Pokud žádá KSJ o uzavření Dohody o PP s pracovníkem KSJ musí uvádět rovnou do smlouvy. •Předpoklad zaslání rovnou 100% příspěvku nejpozději v březnu 2008, záleží zejména na podpisu smlouvy.

KONEC Děkuji Vám za pozornost.