Financování silnic II. a III. třídy Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok 2011. Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

Uvolněné finanční prostředky dle druhu infrastruktury v letech 2001 – 2017 v tis. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2018 Schválený rozpočet celkem 72,5 mld. Kč Upravený zesmluvněný rozpočet 82 mld. Kč Čerpání rozpočtu 79,5 mld. Kč, cca 97,1%* Vyšší čerpání oproti roku 2017 o 3,7 mld. Kč *Poznámka: předběžné údaje a údaje bez aparátu SFDI za rok 2018 roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

Čerpání dle příjemců ŘSD ČR celkem 31,2 mld. Kč, 93,1% SŽDC celkem 42,3 mld. Kč, 99,8% Kraje na opravy silnic II. a III. třídy 3,9 mld. Kč, cca 93,1%* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investice 45,7 mld. Kč, 99,5% Neinvestice 33,8 mld. Kč, 84,3 % roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

Financování silnic II. a III. třídy v letech 2015 - 2018 v tis. Kč Rok Rozpočet z toho Čerpáno v % Nedočerpáno 50 60 2015 4 418 900 2 596 709 1 822 191 4 390 886 99,37% 2 595 776 1 795 110 28 014 2016 3 022 396 2 065 813 956 583 3 010 323 99,60% 2 053 742 956 581 12 073 2017 3 360 066 2 120 437 1 239 629 3 002 737 89,37% 1 951 757 1 050 980 357 329 2018 4 183 410 2 433 438 1 749 972 3 894 924 93,10% 2 370 610 1 524 314 288 486 Celkem 14 984 772 9 216 398 5 768 374 14 298 870 95,42% 8 971 886 5 326 985   Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 5

Financování silnic II. a III. třídy v letech 2015 - 2018 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 6

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018 v tis. Kč Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí 50 60 M N P O KSÚS Středočeského kraje 677 717 1 351 168 635 791 715 377 102 77 25 16 86 SÚS Jihočeského kraje 427 814 307 366 42 13 29 Jihočeský kraj 309 972 38 SÚS Plzeňského kraje 361 746 520 130 18 KSÚS Karlovarského kraje 145 093 301 463 190 663 110 800 23 7 4 19 SÚS Ústeckého kraje 286 791 290 619 47 Liberecký kraj 163 140 366 603 253 167 113 436 17 8 3 22 Královéhradecký kraj 259 355 537 645 120 777 416 868 5 12 14 SÚS Pardubického kraje 245 605 523 626 224 746 298 880 32 20 KSÚS Vysočiny 358 414 712 567 46 SÚS Jihomoravského kraje 303 864 516 977 31 21 10 SS Olomouckého kraje 242 997 395 520 41 378 354 142 24 6 ŘS Zlínského kraje 138 689 255 136 151 592 103 544 43 35 2 36 SS Moravskoslezského kraje 214 862 350 369 Celkem 3 826 087 6 739 161 3 801 771 2 937 390 509 336 173 89 418 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. M – mostní konstrukce N – nehodové lokality O – ostatní akce P – pozemky 7

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018 v tis. Kč Příjemce Zesmluvněno z toho Čerpáno Čerpáno v % 50 60 KSÚS Středočeského kraje 906 756 434 816 471 941 675 685 409 955 265 730 74,52 94,28 56,31 SÚS Jihočeského kraje 244 696 100,00 - Jihočeský kraj 194 463 SÚS Plzeňského kraje 361 746 358 092 98,99 KSÚS Karlovarského kraje 150 522 70 522 80 000 127 825 67 272 60 552 84,92 95,39 75,69 SÚS Ústeckého kraje 305 128 274 064 89,82 Liberecký kraj 178 410 130 000 48 410 Královéhradecký kraj 259 355 84 000 175 355 SÚS Pardubického kraje 284 973 142 266 142 707 KSÚS Vysočiny 384 536 SÚS Jihomoravského kraje 303 864 SS Olomouckého kraje 246 719 26 719 220 000 ŘS Zlínského kraje 147 380 84 380 63 000 100,00% SS Moravskoslezského kraje 214 862 Celkem 4 183 410 2 433 438 1 749 972 3 894 924 2 370 610 1 524 314 93,10% 97,42% 87,11% Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 8

Převody z roku 2018 Příjemce Zesmluvněno Čerpáno Nedočerpáno z toho 50 60 KSÚS Středočeského kraje 906 756 675 685 231 071,19 24 860,88 206 210,30 SÚS Jihočeského kraje 244 696 0,00 Jihočeský kraj 194 463 SÚS Plzeňského kraje 361 746 358 092 3 653,69 KSÚS Karlovarského kraje 150 522 127 825 22 696,65 3 249,11 19 447,54 SÚS Ústeckého kraje 305 128 274 064 31 064,09 Liberecký kraj 178 410 Královéhradecký kraj 259 355 SÚS Pardubického kraje 284 973 KSÚS Vysočiny 384 536 SÚS Jihomoravského kraje 303 864 SS Olomouckého kraje 246 719 ŘS Zlínského kraje 147 380 SS Moravskoslezského kraje 214 862 Celkem 4 183 410 3 894 924 288 486 62 828 225 658 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. Celkem zůstatek k převodu 288,5 mil. Kč Pro uzavření smlouvy s převodem je nutné zaslat aktuální rozpis akcí 9

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2019 Princip rozdělení finančních prostředků zůstává stejný Návrhy smluv na rok 2019 zaslány k připomínkám – žádné zásadní připomínky nad rámec plánovaných změn Pravidel Třístranné smlouvy (SFDI+kraj+SÚS) musí schválit Zastupitelstvo – ručitelský závazek Pravidla nebudou omezena rokem financování Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 10

Hlavní změny pro rok 2019 Změna finančních toků V případě, že konečným příjemcem finančních prostředků bude SÚS, musí finanční prostředky protéct přes účet kraje Stejný princip platí pro vratky do roku 2019 (tj. vratky běžného roku a vratky v rámci finančního vypořádání) POZOR – termíny vrácení finančních prostředků v MP k finančnímu vypořádání hovoří o termínech připsání finančních prostředků na účet SFDI Změna u ZVZ dle aktuálně platného znění zákona – oslovování 5 dodavatelů Již není povinnost oslovovat minimálně 5 dodavatelů u zakázek malého rozsahu a v režimu zjednodušeného podlimitního řízení NOVĚ: Pokud bude zadavatel oslovovat, musí oslovit minimálně 5 dodavatelů Vypuštění požadavků na odstranění Billboardů Prověřujeme aktuálnost požadavku na stanovisko MMR Prověřujeme nově požadavek MPO ohledně chrániček Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 11

Dlouhodobé financování silnic II. a III. třídy Návrh SFDI Stabilizace příjmové strany rozpočtu SFDI nutná pro víceleté financování dopravních staveb Navýšení příjmů výnosu spotřební daně z minerálních olejů V zákoně o SFDI vázání v rámci každoročního rozpočtu SFDI ve výši 8,5%, tj. cca 4 mld. Kč příjmů ze potřební daně na silnice II. a III. třídy Zamítavé stanovisko Ministerstva financí Nesystémové řešení, vzniklo by dvouzdrojové financování Stanovisko Úřadu vlády ČR Stát se bude i v budoucnu podílet na podpoře financování krajské DI Postup ad hoc při projednávání návrhu státního rozpočtu a rozpočtu SFDI Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 12

Dlouhodobé financování silnic II. a III. třídy Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 13

Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI