OMEGA podvojné účtovníctvo

Založenie novej firmy menu Firma/ Nová V.D. s. r.o., Stromová 3, Piešťany IČO: 11223399 DIČ: 2020112299 zapísaná v OR. - Okresný súd Piešťany platca DPH !!!! meno: 5d !!! heslo: 5d aktualizácia údajov existujúcej firmy – menu Firma/ Nastavenie/ Všeobecné nastavenia a Firemné údaje

Nastavenie bankových účtov a pokladne Nastavenie bankových účtov – menu Číselník/ Bankové účty, tlačidlo Pridaj č. účtu 0289614258 kód banka – Slov. sporiteľňa - 0900 začiatočný zostatok – 3000,- Eur Nastavenie pokladnice– menu Číselník/ Pokladnica, tlačidlo Pridaj začiatočný zostatok – 200,- Eur

Otvorenie účtovných kníh menu Evidencia / Účtovné doklady, tlačidlo Pridaj Okruh – ID interný doklad text: Otvorenie účtovných kníh účtovné obdobie: Otvorenie Evidencia – IDx dátum – 1.1.2018 v rámci jedného účtovného dokladu zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch

Otvorenie účtovných kníh Okno Účtovná oblasť text : napr. PS pokladňa typ sumy: V suma: 200,- eur MD: 211 D: 701 takto zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch záložka Ostatné údaje – potvrdiť voľbu „Doklad nezahrnúť do saldokonta“ skontrolovať účtovné obdobie: OTVORENIE! a potom OK Kontrola začiatočných stavov – účet 701 musí byť nulový, aktíva sa musia rovnať pasívam menu Tlač / Účtovníctvo / Hlavná kniha

Vystavenie odberateľskej faktúry menu Fakturácia / Odoslané faktúry, tlačidlo Pridaj vystavíme faktúru pre firmu Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina IČO: 31635903 DIČ:2020450608 IČ DPH: SK2020450608 KS: 0308 forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 26.2.2018 Splatnosť: 14 dní Dátum zdaniteľného plnenia: 26.2.2018 VS: doplní program Omega Na záložke položky, tlačidlo Pridaj položku Fakturujeme za poskytnutie cateringových služieb dna 26.2.2018 Typ sumy(OMEGA) MD D cena bez DPH 1200,- 03 602 DPH 20% 240,- 04 343/220 spolu 1440,- S 311

Vystavenie odberateľskej faktúry menu Fakturácia / Odoslané faktúry, tlačidlo Pridaj vystavíme fa pre firmu ABC s.r.o. Hollého 4, 911 01 Trenčín IČO: 76556711 DIČ:202076556111 IČ DPH: SK2020765111 KS: 0308 forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 27.2.2018 Dátum zdaniteľného plnenia: 27.2.2018 VS: doplní program Omega Fakturujeme za poskytnutie cateringových služieb dna 27.2.2018 Typ sumy(OMEGA) MD D cena bez DPH 600,- 03 602 DPH 20% 120,- 04 343/220 spolu 720,- S 311

Úhrada odoslanej faktúry na základe výpisu z banky menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu OF firmy KROS a.s. Žilina v sume 1440,- Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 1 PD/BV – Inkaso OF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum interné číslo je VS(variabilný symbol) na bankovom výpise, je to aj VS na odoslanej fa. Po zadaní VS sa zobrazí okno s údajmi vystavenej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na odoslanej fa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu od akého odberateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada odberateľskej fa KROS a.s. v sume 1440,- Eur Typ sumy(OMEGA) MD D suma 1440,- V 221 311

Došlé faktúry menu Evidencia/ Kniha záväzkov, tlačidlo Pridaj Došla nám fa od firmy KROS Žilina Okruh: DF – došlé faktúry Automatické zaúčtovanie: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).... ..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: Externé číslo : je to variabilný symbol na došlej fa ... 20180111 Partner: vybrať z číselníka, ak sa v číselníku nenachádza, pridáme Text: došlá faktúra Kros, licenčný poplatok za program Omega na r. 2018 Dátum vyhotovenia: 14.3.2018 Dátum prijatia: 19.3.2018 Dátum splatnosti: 28.3.2018 Text na faktúre: licenčný poplatok za program Omega na rok 2018 Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 102,- S 321 cena bez DPH 85,- A 518 DPH 20% 17,- 21A 343/020

Úhrada došlej faktúry menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu DF KROS Žilina v sume 102,- Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 2 PD/BV – Úhrada DF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum externé číslo – je to VS na bankovom výpise= 20180111 - zobrazí sa okno s údajmi došlej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na došlej fa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu akého dodávateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada došlej fa KROS Žilina v sume 102,- Eur Typ sumy(OMEGA) MD D suma 102,- V 321 221

Výdaj/príjem z pokladne menu Evidencia/ Pokladničná kniha, tlačidlo Pridaj PPD (príjmový pokladničný doklad) tržba za predaný tovar Okruh: pokladničné doklady automatické účtovanie: T PD – tržba v hotovosti Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 1440,- S 221 tovar 1200- 03 604 DPH 20% 240,- 04 343/220 VPD (výdavkový pokladničný doklad) za nákup kancelárskeho materiálu automatické účtovanie: PV PD – výdaj (doklad s DPH) spolu 30,- S 211 cena bez DPH 25,- A 501 DPH 20% 5,- 21A 343/020

Došlé preddavkové faktúry (1) Príklad: došla preddavková fa od fi KROS Žilina za školenie došlé preddavkové faktúry sa neúčtujú, len sa evidujú, preto program pridelí tejto faktúre príznak NEÚČTOVAŤ VS: 223344 suma: 50,- Eur Kniha záväzkov, okruh=DPF došlé preddavkové faktúry, vzor=25 DPF Nový doklad Výpis z BU - úhrada preddavkovej fa v hotovosti, suma 50,- Eur externé číslo (VS)= 223344 Kniha účet v banke, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA) MD D spolu 50,00 V 314 221

Došlé preddavkové faktúry (2) bola nám doručená faktúra za uskutočnené školenia suma s DPH 120,- Eur odpočet preddavku - 50,-Eur doplatiť ešte 70,-Eur externé číslo (VS)= 2017200 Kniha záväzkov , okruh= DF došlé fa, , vzor=24 DF s prijatým preddavkom Typ sumy(OMEGA) MD D školenie 120,00 S 321 cena bez DPH 100,- A 518 DPH 20% 20,- 21A 343/020 vyúčtovanie preddavku 50,- P 321 314 POZOR: okno Rozpis DPH, do poľa Preddavky zadať sumu už zaplateného preddavku 50,-Eur K položke vyúčtovanie preddavku 50,- Eur doplniť „odpočítať z dokladu“= vybrať došlú preddavkovú fa KROS VS=223344

Došlé preddavkové faktúry (3) Výpis z BU – úhrada došlej fa za školenie KROS, doplatok vo výške 70,- Eur VS=2017200 Kniha účet v banke, okruh=bankové výpisy, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA) MD D doplatok 70,00Eur V 321 221

Dlhodobý majetok Pre potreby našej firmy V. D s.r.o sme zakúpili kuchynskú plynovú varnú platňu. menu Evidencia/ Kniha záväzkov Máme dodávateľskú faktúru od firmy KUCHYNA sro, Smreková14, 92101 Piešťany IČO: 99887766, DIČ:202099887766 dátum obstarania 26.3.2018 MD D spolu 2 520,- 321 cena bez DPH 2 100,- 042 DPH 20% 420,- 343 Varnú platňu zaevidujeme do evidencie hmotného majetku a zaradíme do používania s dátumom 26.3.2018 v obstarávacej cene menu Evidencia/ Dlhodobý majetok MD D Obstarávacia cena 2 100,- 022 042 Vypočítame odpisy (rovnomerné) za mesiac marec. Zaradíme do II.odpisovej skupiny (odpisujeme 6 rokov) Výpočet mesačného odpisu: 2100€/6rokov/12 mesiacov= 29,20€ Zaúčtujeme odpisy za mesiac marec menu Firma/ Uzávierka/ Dlhodobého majetku 551 082

Krátkodobý majetok Pre potreby našej firmy V. D s.r.o sme zakúpili chladničku. menu Evidencia/ Kniha záväzkov Máme dodávateľskú faktúry od firmy KUCHYNA sro, Smreková14, 92101 Piešťany IČO: 99887766, DIČ:202099887766 dátum obstarania 19.3.2018 MD D spolu 360,- 321 cena bez DPH 300,- 501 DPH 20% 60,- 343 Varnú platňu zaevidujeme do evidencie krátkodobého majetku s dátumom 19.3.2018 v obstarávacej cene menu Evidencia/ Krátkodobý majetok Obstarávacia cena 300,-