Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2018 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)

Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2017 účetní závěrky za rok 2017 (vč. výsledků hospodaření) BYLY SCHVÁLENY radou kraje 3.4.  finanční dokumenty na rok 2018 budou projednány v radě kraje dne 17. 4. další úprava fin. dokumentů (pořízení vozidel, posílení fondu investic na opravy aj.) – rada kraje 2.5. termín odevzdání tabulek vč. důkladného komentáře: pondělí 16. 4.

Výsledky hospodaření za rok 2017 57 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 51 PO ve výši : 14.745.594,81 Kč vyrovnaný výsledek hospodaření (0 Kč): 3 PO ztráta – 3 PO ve výši: - 42.167,92 Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši - 368.068,48 Kč (9 PO) ztráta v doplňkové činnosti – 5 423,66 Kč (1 PO) rok 2016 3 PO výše ztráty 788.549,27 Kč rok 2015 2 PO 123.842,77 Kč rok 2014 0 Kč rok 2013 6 PO 1 074 187,47 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2017 Příděly do fondů: do fondu rezervního: 13.218.233,32 Kč do fondu odměn: 1.548.515,34 Kč převod na nerozdělený zisk 21.014,07 Kč Peněžní fondy - účetní stav k 31.12.2017 (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: 73.180.373,23 Kč Fond investic: 59.380.836,89 Kč Fond odměn: 12.109.593,54 Kč

Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2017 Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 256.993.527,98 Kč v tom: na provoz – 225.528.170,28 Kč na odpisy – 31.465.357,70 Kč vratka zřizovateli za rok 2017 celkem 6.323.302,61 Kč z toho vratka - odpisů: 149.835,05 Kč - provoz. příspěvku: 5.619.467,88 Kč - účel. dotací: 553.999,68 Kč

Čerpání výdajů na údržbu svěřeného majetku – rok 2017 kap. 920 14 – kapitál. výdaje odboru investic (45 mil. Kč) 3,8 mil. Kč – Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec – reko kotelny 8,9 mil. Kč – Gymnázium, Frýdlant – zateplení fasády 15,6 mil. Kč – SŠSS a D, Liberec – rekonstrukce Truhlářská II. etapa 4 mil. Kč – Gymnázium I. Olbrachta, Semily – reko rozvodů vody 1,8 mil. Kč – SŠ řemesel, Jablonec n/N – opr. kotelny Podhorská 4,3 mil. Kč – SŠ řemesel, Jablonec n/N – reko sociál. zařízení a podlahy v tělocvičně – Podhorská 1,4 mil. Kč – ISŠ Semily – opravy střechy budov areál Pod Vartou 1 mil. Kč – ISŠ Vysoké n/J – oprava povrchu dopr. hřiště kap. 912 04 – účel. INV a NEINV příspěvky PO (52 mil. Kč) 13,7 mil. Kč – SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava fasády vč. výměny otvor.výplní 1,8 mil. Kč – ZŠ a MŠ logop. Liberec – unifikace el. napětí 7,9 mil. Kč – SŠSS a D Liberec – vybavení interiéru DM – Truhlářská 257 tis. Kč – SŠ a MŠ, Liberec – pořízení válcové zkušebny brzd 1,1 mil. Kč – Gymnázium, Česká Lípa – oprava výměníku stipendijní program, zpracování PD pro projekty OP ŽP Centra odborného vzdělávání

Akce pro rok 2018 5,5 mil. Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – reko části DM (víceletá akce – odhad celk. nákladů 30 mil. Kč) 3 mil. Kč – SZŠ, Turnov – změna zdroje vytápění (škola, DM) 2,8 mil. Kč – SŠSS a D, Liberec – změna vytápění objektu dílen Liberec 4,2 mil. Kč – Rekonstrukce objektu DM, Zeyerova ul., Liberec pokračuje realizace Center odborného vzdělávání -------------------------------------------------------------------------------------- 13 mil. Kč – SOŠ, Liberec – obnova fasády 6,2 mil. Kč – VOŠ mezin.obchodu Jablonec n/N – zateplení fasády 1,4 mil. Kč – DD Dubá-Deštná – oprava čističky odpad.vod 6,2 mil. Kč – SOŠ a SOU Česká Lípa – obnova výtahů 13 mil. Kč – G a SOŠ pedag., Liberec – výměna oken 3,5 mil. Kč – G U Balvanu, Jablonec n/N – výměna oken 6 mil. Kč – G a SOŠ, Jilemnice – oprava fasády ul. Tkalcovská 5 mil. Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – pořízení sklářské pece 1,5 mil. Kč – SZŠ, Liberec – vybavení odloučeného pracoviště v České Lípě

2 mil. Kč – SUPŠ a VOŠ Turnov – oprava havarijního stavu komínu Další akce pro rok 2018 „alokace z kladného výsledku hospodaření LK za rok 2017“ (schvaluje dubnové zastupitelstvo kraje) 2 mil. Kč – SUPŠ a VOŠ Turnov – oprava havarijního stavu komínu 4 mil. Kč - SPŠ Česká Lípa – dokončení opravy fasády školy (celkem alokace 10 mil. Kč)

ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017 Termíny individuálního projednávání: 3. 5., 10. 5., 22. 5. a 29. 5. 2018 3. 5. – ZŠ a MŠ, DD, SŠ (Frýdlant, Lomnice n/P) 10. 5. – gymnázia, OA a střední průmyslové školy 22. 5. – ISŠ, SŠ zdravotnické a ostatní SŠ; OA Turnov 29. 5. – SUPŠ a PPP Pokyny k vyplnění zprávy byly rozeslány Časový harmonogram bude rozeslán: do 13. 4. 2018

INFORMACE Účetní závěrky 1Q/2018: termíny: 13.4. (účetní jednotky účtující PAP do 17.4.) Inventarizace - chyby v inventarizacích majetku a závazků pokračují: v letošním roce – metodické návštěvy na PO - termíny dle výběru PO – 56 termínů (Po, St a Pá) - podrobnosti a termíny zveřejníme 11.4. na edulk.cz Zmařené investice (na základě požadavku zřizovatele): prvotní informaci o vzniku investice, financích aj. - zaslat e-mailem Mgr. R. Charvátové (renata.charvatova@kraj-lbc.cz ) – do 30.6. odpis zmařené investice – schválení RK předání zřizovateli dle předávacího protokolu nedokončeného majetku

INFORMACE Plán investic 2018: POZOR na dělení zakázek u stejných komodit – pro zahájení výběrového řízení je nutné předpokládané hodnoty sečíst - výběrové řízení bude rozděleno na části (i např. s různými lhůtami pro dodání jednotlivých částí) - pořízení další stejné komodity v přísnějším režimu - NEZAPOMEŇTE NA LIMITY: nad 200 000 Kč (bez DPH) – identifikační list nad 500 000 Kč (bez DPH) – zahájení VŘ radou kraje limity pro veřejné zakázky dle zákona

INFORMACE Semináře (povinné) – 1. pol. 2018: 16.4. – VZMR (nad 500 000 Kč) – Mgr. V. Sedláčková 2. 5. – Exekuce a srážky ze mzdy – Mgr. E. Svobodová 14. 5. – Tvorba vnitřních předpisů – PaedDr. V. Kaucký

vedoucí odd. financování nepřímých nákladů Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů