Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)

Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)
26. března 2019 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2018
účetní závěrky za rok 2018 (vč. výsledků hospodaření) BYLY SCHVÁLENY BEZE ZMĚN radou kraje 19.3.  finanční dokumenty na rok 2019 budou projednány v radě kraje dne 9. 4. další úprava fin. dokumentů (pořízení vozidel, posílení fondu investic na opravy aj.) – rada kraje pořízení vozidel „centrálním způsobem“ se nepřipravuje

3 Výsledky hospodaření za rok 2018
57 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 50 PO ve výši : ,86 Kč vyrovnaný výsledek hospodaření (0 Kč): 4 PO ztráta - 3 PO ve výši: ,97Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši – ,31 Kč (10 PO) ztráta v doplňkové činnosti – 7.800,58 Kč (1 PO) rok PO výše ztráty ,92 Kč rok PO ,27 Kč rok PO ,77 Kč rok Kč

4 Výsledky hospodaření za rok 2018
Příděly do fondů: do fondu rezervního: ,34 Kč do fondu odměn: ,83 Kč převod na nerozdělený zisk 9.731,66 Kč Peněžní fondy - účetní stav k (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: ,52 Kč Fond investic: ,57 Kč Fond odměn: ,18 Kč

5 Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2018
Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace ,10 Kč v tom: na provoz – Kč na odpisy – ,10 Kč vratka zřizovateli za rok 2018 celkem ,51 Kč z toho vratka - odpisů: ,48 Kč - provoz. příspěvku: ,69 Kč - účel. dotací: ,34 Kč

6 Výdaje na údržbu svěřeného majetku – rok 2018
kap – kapitál. výdaje odboru investic (43 mil. Kč) 12,4 mil. Kč – SOŠ, Liberec – oprava fasády objektu školy 6,1 mil. Kč – VOŠ MO a OA, Jablonec n/N – zateplení fasády objektu školy 3,3 mil. Kč – DD, Česká Lípa – oprava střechy 10,2 mi. Kč – G a SOŠ pedag., Liberec – výměna oken 6 mil. Kč – G a SOŠ, Jilemnice – oprava fasády a prostor dvora kap – účel. INV a NEINV příspěvky PO (50 mil. Kč) 2,6 mil. Kč - SŠSaD, Liberec – změna vytápění objektu strojních dílen, Řepná 6 mil. Kč – SZŠ, Turnov – změna zdroje vytápění objektu školy a DM 1,7 mil. Kč – SUPŠ, Turnov – odstranění havarijního stavu komínu 0,5 mil. Kč – ZŠ, Jablonec n/N, Liberecká ul. – pořízení speciálních židlí pro zdravotně postižené žáky zpracování projektových dokumentací pro investiční akce spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec stipendijní program

7 Akce pro rok 2019 havárie SŠ řemesel a služeb, Jablonec n/N – propadnutí stropů (akce COV) (odhad nákladů 18 – 25 mil. Kč) havárie SPŠ, Česká Lípa – obnova stržené střešní krytiny vlivem silného větru (odhad nákladů 20 mil. Kč) schválený rozpočet 2019: 2,2 mil. Kč – Gymnázium, Frýdlant – výměna kotelny 3,2 mil. Kč – Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec – oprava střechy objektu školy pokračuje dokončení a předávání Center odborného vzdělávání Nově zařazené akce (HV I.) 1,5 mil. Kč – SPŠ textilní, Liberec – rekonstrukce výměníkové stanice 8,1 mil. Kč – Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec n/N – modernizace zázemí pro sportovce 10 mil. Kč – SPŠSE a VOŠ, Liberec – částečná oprava střechy u hl. budovy

8 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018
Termíny individuálního projednávání: 7. 5., , a 7. 5. – ZŠ a MŠ – DD, SŠ (Frýdlant, Lomnice n/P, SŠ gastro Liberec), SPŠ technická Jablonec n/N – gymnázia, OA a střední průmyslové školy, ostatní SŠ 5. 6. – ISŠ, střední odborné a zdravotnické školy, SUPŠ a PPP Časový harmonogram bude rozeslán do

9 INFORMACE/ÚKOLY Seminář: 1. 4. – Účtování transferů u příspěvkových organizací (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph. D. – z MF ČR) připravujeme: školení na finanční kontrolu zákon č. 320/2001 Sb. (nedostatky ve směrnicích, podpisy na dokladech) Termín pro odevzdání účetních závěrek za 1Q/2019: ostatní příspěvkové organizace organizace s PAP Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu PO na rok 2019 (15 dní před schválením fin. dokumentů – tj. do 26.3.) Povinnost zveřejnit schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018

10 vedoucí odd. financování nepřímých nákladů
Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů