1 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

Prezentace na téma: "1 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů."— Transkript prezentace:

1 1 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů

2 2 Úrovně náročnosti osnovy Úrovně náročnosti osnovy pro ekonomické hodnocení projektu pro ekonomické hodnocení projektu Úroveň náročnosti Od výše CZV (včetně) Do výše CZV Typ ekonomickéh o hodnocení Pozn. I. min. rozsah projektu 10 mil. Kč základní studie proveditelno sti II.10 mil. Kčdo 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + zjednodušen á CBA - platí pro všechny projekty rámci podoblasti podpory 1.1.1 - neplatí pro žadatele v oblastech a podoblastech podpory 1.1.2, 2.2.6 a 3.4 III.nad 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + CBA CBA musí být vyhotovena dle metodiky Evropské komise

3 1.Obsah 2.Úvodní informace 2.1.Základní identifikační údaje 2.2.Stručný popis studie proveditelnosti 2.3.Hlavní výsledky analýzy projektu 2.4.Ekonomické postavení žadatele I. Úroveň finanční náročnosti projektu

4 3.Popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu 3.1.Základní informace o místě realizace projektu 3.2.Analýza výchozího stavu 3.3.Popis podstaty projektu 3.4.Podrobný popis aktivit projektu 3.5.Časový harmonogram realizace – podle aktivit 3.6.Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny

5 4.Analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu 4.1.Analýza poptávky 4.2.Analýza konkurence 4.3.Marketingová strategie 5.Technické a technologické řešení projektu 5.1.Alternativy řešení projektu 5.2.Připravenost projektu k realizaci a požadavky

6 6.Organizace a řízení 6.1.Management projektu a jeho řízení 6.2.Partneři projektu a další významně zapojené subjekty 6.3.Tvorba nových pracovních míst 7.Finanční plán 7.1.Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu 7.2.Finanční krytí realizace projektu 7.3.Plán příjmů a výdajů

7 8.Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení 8.1.Analýza citlivosti 8.2.Řízení rizik 9.Udržitelnost projektu 10.Hodnocení efektivity projektu 11.Závěrečné zhodnocení projektu 12.Přílohy

8 10. Hodnocení efektivity projektu 10.1Hodnocení finanční efektivnosti projektu → čistá současná hodnota (FNPV), vnitřní výnosové procento (FRR), index rentability (FNPV/I), diskontovaná doba návratnosti (DDN) 10.2Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu → čistá současná hodnota (ENPV), vnitřní výnosové procento (ERR), diskontovaná doba návratnosti (DDN) Veškeré tyto výpočty budou počítány pomocí webové aplikace pro výpočet analýzy nákladů a přínosů. U projektů zakládající veřejnou podporu se hodnotí pouze ENPV a ERR!!! II. Úroveň finanční náročnosti projektu

9 Přílohy: Příloha č. 1Stanovení diskontní sazby a referenčního období Příloha č. 2Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet „ FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE “ Příloha č. 3Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č. 4Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17

10 Příloha č.1: Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podoblast podpory Referenční horizont (roky) Regionální letiště1.1.225 Silnice, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.2, 1.3, 2.2.1, 2.3.1 25–30 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 315 Referenční období posuzování projektů

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Nedostatky v dosavadních studiích :  excelové tabulky nebyly vyplňovány v tis. Kč ale v celých Kč  v excelových tabulkách nebyly vyplňovány provozní výdaje v celém referenčním období  od způsobilých výdajů byly odčítány příjmy projektu za celé referenční období  špatně stanovené referenční období tj. 15,25,30 let dle referenčního období  nebyly zakresleny stavby a pozemky do situačních plánků, katastr. map apod.  špatně nadefinováno oddělené účetnictví tj. analytické, střediskové, zakázkové a jiné rozúčtování nákladů  apod.

20 20 Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky zdenek.riha@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 336 Děkuji za pozornost.