Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PLAYBOY Kalendar 2007.
Advertisements

Změny cen zemního plynu v ČR od 1. dubna 2008 Tomáš Varcop člen představenstva, RWE Transgas, a.s. Pro zákazníky skupiny RWE s kvartálním stanovením ceny.
Kalkulace plných a variabilních nákladů
Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku
Stodůlky 1977 a 2007 foto Václav Vančura, 1977 foto Jan Vančura, 2007.
Spotřební daň na pohonné hmoty - zachovat nebo snížit?
4. Cvičení – Vliv zdanění na finanční rozhodování 1FP211.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
PRŮZKUM NA TÉMA: „Dopady finanční krize“ eficia .
Provozně - ekonomický pohled na datová centra
Rozhodovací matice.
*Zdroj: Průzkum spotřebitelů Komise EU, ukazatel GfK. Ekonomická očekávání v Evropě Březen.
Český Internet po (uši v?) krizi Marek Antoš. snímek |datum |dokument | 1. Internetové prostředí 2.
Petr NEČAS ministr práce a sociálních věcí 9. dubna 2008 Bilance dopadů sociálních reforem za rok 2008.
Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín
Jak v praxi využít analýzu bodu zvratu?
ŠVP na gymnáziích: od mírné skepse k chuti pokračovat Zkušenosti z projektu Pilot G/GP Lucie Slejšková Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Kalkulace plných a variabilních nákladů
Kdo chce být milionářem ?
NÁSOBENÍ ČÍSLEM 10 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Makroekonomie I ( Cvičení 12 – Fiskální politika - shrnutí )
VY_32_INOVACE_INF_RO_12 Digitální učební materiál
EU 2020: Obnovitelné zdroje či jádro Petr Binhack
Podpora v rámci Programu rozvoje venkova v období
Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)
VY_32_INOVACE_ 14_ sčítání a odčítání do 100 (SADA ČÍSLO 5)
Věda v Olomouci III. Agentura CzechInvest Lenka Gondová Olomouc
Číslo-název šablony klíčové aktivity
Zábavná matematika.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
Mapa zájmu - plány.
V rámci všech serverů společnosti Aliaweb, spol. s r.o. oslovíte přes uživatelů Kurzy.cz finanční portál pro laiky i odborníky, tj. investice a.
Dělení se zbytkem 6 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Členění útvarů Alokační fáze
Nejmenší společný násobek
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.
Čtení myšlenek Je to až neuvěřitelné, ale skutečně je to tak. Dokážu číst myšlenky.Pokud mne chceš vyzkoušet – prosím.
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Úvod do podnikových financí
Analýza vlivu cen elektřiny na ekonomiku průmyslových podniků Prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Květen 2007.
CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic NÁRODNÍ DIALOG KE KLASTROVÝM KONCEPCÍM Martina Froňková Praha,
Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 1/2.
Dělení se zbytkem 8 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Násobení a dělení čísel (10,100, 1000)
Zásady pozorování a vyjednávání Soustředění – zaznamenat (podívat se) – udržet (zobrazit) v povědomí – představit si – (opakovat, pokud se nezdaří /doma/)
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100
4 Optimalizace úrovně dodavatelských služeb zákazníkům
Cvičná hodnotící prezentace Hodnocení vybraného projektu 1.
Celá čísla Dělení.
Vnějšího prostředí Marián Vávra Ekonomické modelování.
Informační strategie. řešíte otázku kde získat konkurenční výhodu hledáte jistotu při realizaci projektů ICT Nejste si jisti ekonomickou efektivností.
Strategie dalšího růstu a finanční plán 2008 Březen 2008.
Finanční plán 2008 a strategie dalšího růstu Březen 2008.
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:TEORETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tematická oblast:Rozvahové účty Předmět:Účetnictví Název:Výsledkové účty - procvičování Anotace: Digitální učební.
1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií.
Úkoly nejen pro holky.
Aktuální krize zdravotnictví
Investice Benson Oak Tisková konference KK Central, Praha 22. květen 2008 CONFIDENTIAL UNTIL RELEASE SUBJECT TO BO REVIEW AND APPROVAL DRAFT 5/17/08 –
Přednost početních operací
Porovnání výroby a prodejů vozidel ve světě
Finanční plán společnosti
NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II.
Investice Benson Oak Tisková konference KK Central, Praha 22. květen 2008 CONFIDENTIAL UNTIL RELEASE SUBJECT TO BO REVIEW AND APPROVAL DRAFT 5/17/08 –
Benson Oak: Plány na rozvoj společnosti Setkání s novináři KK Central, Praha 22. květen 2008 | 14:00 hod. CONFIDENTIAL UNTIL RELEASE SUBJECT TO BO REVIEW.
Zdroj: KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého.
Evropské daňové právo Podnikatelský plán Michal Radvan
KEM / PEPL2 Finanční plán Jan Cedl Finanční plánování Finanční plánování je „formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu),
Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
Transkript prezentace:

Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential

Strana 2 Východiska finančního plánu pro rok 2008 VÝVOJ TRHU  Poptávka v segmentu automotive ze strany tier-1 nadále přetrvává a umožňuje navýšit využití existujících kapacit v lisovně Hlinsko z 50% na cílových 80%.  Trh SDA vzroste v ČR o 2,5%, ve SR o 6%. Prodeje ETA porostou totožným tempem jako trh. TRENDY NÁKLADOVÉ STRUKTURY  Nárůst cen elektrické energie o 19% pro Hlinsko, resp. 16% pro Liberec. Ceny elektrické energie jsou sjednány s platností na dva roky. Ceny plynu vzrostou o 8%.  V návaznosti na výsledky kolektivního vyjednávání, došlo k navýšení mezd v Hlinsku o 7,1% v roce 2008 a 0% v roce Další 3% navýšení je sjednáno v bonusu, jehož vyplacení je podmíněno splněním zisku a není zahrnuto v plánu.  Navýšení mezd v Liberci bude činit 3%. KURZOVÉ RIZIKO  Plán předpokládá směnné kurzy 26,80 CZK/EUR, 20,30 CZK/USD a 0,81 CZK/SKK. Při udržení současné úrovně směnných kurzů by Plastkov realizoval kursovou ztrátu 2 mil. Kč a ETA kursový zisk 34,2 mil. Kč. Tento zisk je spíše teoretický viz. podrobnější analýza v příloze. Kurzové zisky a ztráty nejsou v plánu obsaženy.

Strana 3 Manažerské cíle pro rok 2008  Dosáhnout kladného hospodářského výsledku PLASTKOV za rok 2008 S hlavním důrazem na zvýšením provozní efektivnosti závodu Hlinsko Zároveň provést restrukturalizaci nástrojárny: obslužný útvar pro Plastkov s kladným hospodářským výsledkem  Udržet stávající úroveň prodeje a ziskovosti ETA Při udržení stávajícího tržního podílu v ČR a SK V plánu nejsou obsaženy přínosy ani náklady na připravovaný projekt repozice značky  Organizačně a právně rozdělit Plastkov a ETA  Implementovat nový informační systém pro Plastkov v Hlinsku

Strana 4 Investice a mimořádné náklady INVESTICE  Plán investic zahrnuje investice v celkovém objemu 80 mil. Kč PLASTKOVETA 55 mil. 25 mil. Obnova strojního vybavení lisoven 20 mil. x Ostatní investice do strojního zařízení 9 mil. 7 mil. Nové formy na výrobu spotřebičů v Číně x12 mil. Stavební investice v areálu Hlinsko16 mil. 3 mil. Výpočetní technika 10 mil. 3 mil. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY  Finanční plán obsahuje mimořádné náklady pro Plastkov v celkové výši 7,0 mil Implementace nového IT systému*2,0 mil Náklady na odstupné5,0 mil  Finanční plán neobsahuje náklady na rozdělení společnosti. * neobsažené v investicích

Strana 5 PLASTKOV

Strana 6 Tržby a hrubá marže Plastkov podle činností Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna* Tržby celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna Hrubá marže celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna % marže celkem %růst ,4% ,2% ,0% ,2% ,9% ,1% ,5% x ,5% ,0% ,7% ,5% 16,8% 20,2% -4,6% 2,4% 20,9% 22,8% 4,6% 11,5% 3,7% 11,2% 10,3% 14,6% *Jedná se o externí tržby. Struktura veškerých výkonů nástrojárny je uvedena na str.10.

Strana 7 Provozní zisk – Plastkov %růst Tržby Náklady výroby Hrubá marže % Marže Nákup a logistika Jakost Obchodní náklady Průmyslové inženýrství Vedení divize Plastkov (Hlinsko) Správní a alokované náklady (Liberec) Správní a alokované náklady (Hlinsko) Provozní zisk % Marže ,0% ,8% ,5% 10,3% 14,6% ,5% ,3% ,7% ,3% ,7% ,2% ,5% x - 3,7% +4,3%

Strana 8 Opatření - Plastkov -34,1 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007  + 7,0 mil. - optimalizace výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, úspora 38 zaměstnanců na lisovně Hlinsko pokud by ke snížení počtu pracovníků proběhlo k byla by úspora o 0,8 mil. vyšší  +4,0 mil. - snížení interní zmetkovitosti z 3,5% na 2% snížení nákladů na zmetky bude o 1,6 mil. vyšší pokud by ke snížení došlo k  +4,5 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +21,4 mil. - navýšení marže a krycího příspěvku prostřednictvím navýšených tržeb o 98 mil. Kč ( 38 mil.Kč Liberec a 60 mil. Kč Hlinsko) +2,8 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008

Strana 9 Opatření - Nástrojárna -4,7 mil. KčVýchozí stav provozního HV 2007  +2,0 mil. - snížení počtu pracovníků o 10,7% ( k o12 zaměstnanců ) pokud by snížení počtu pracovníků proběhlo k byla by úspora o 1,3 mil. Kč vyšší  +0,9 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +3,9 mil. - marže z nárůstu tržeb o 6,2 mil. Kč +2,1 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008 Plánovaná struktura obchodní aktivityv tis. Kč servis pro Plastkov + ETA z toho :Plastkov MR Plastkov Hlinsko Spotřebiče 600 nové projekty pro Plastkov + ETA z toho:aktivace vlastní obchodní oddělení 

Strana 10 Přílohy

Strana 11 Kurzové riziko  Jedním z klíčových vstupních faktorů při sestavování plánu jsou směnné kurzy cizích měn, jejichž výše je uvedena v následující tabulce.  Z předpokládané struktury nákupu a prodeje vyplývá následující citlivost skupiny ETA a Plastkov na případný vývoj v oblasti směnných kurzů : PLASTKOV  EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 2,5 mil. EUR. ETA  USD : V obchodech realizovaných v dolaru převažují nákupy nad tržbami. Deficit odpovídá potřebě nakoupit cca 16 mil. USD za rok, a to především na nákup obchodního zboží v Číně. Trh domácích spotřebičů na případnou změnu reaguje poměrně elasticky změnou cenové hladiny v korunách. Stejně tak se čínští vývozci snaží kompenzovat ztráty z klesajícího dolaru navyšováním dolarových cen. Kursový vliv je tak výrazně eliminován.  EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 2,5 mil. EUR.  SKK : V obchodech realizovaných ve slovenské koruně převažují tržby nad nákupy. Přebytek odpovídá potřebě prodat 200 mil. SKK za rok.  Kromě operací v EUR, USD a SKK jsou operace v ostatních cizích měnách málo významné.