Cizí měna ve WinFASu Konverze měn, kontrolní sestavy, ocenění na konci roku Mgr. Jana Švomová Skalský Dvůr
Konverze měn
Konverze měn = převod měn Převod peněz ve dvou různých měnách (např. CZK -> EUR). Provádíme: –V rámci jednoho účtu klienta –Mezi dvěma různými účty klienta. –Převod peněz mezi bankou a pokladnou
Nastavení ve WinFASu Nastavení knihy Kniha úhrad (banka, pokladna) musí mít zavedenou měnu Pokud je v rámci jednoho bankovního účtu více měn – každá bankovní kniha musí obsahovat jednu měnu (tzn. je nutno založit více bankovních knih).
Speciální kurz Při konverzi měn se užívá kurz stanovený bankou, ve které se převod provádí Nepřebírá se kurz ČNB Díky tomuto při převodu peněz nevzniká kurzový rozdíl na účtu 261 – peníze na cestě.
Banka – speciální kurz
Pokladna – speciální kurz
Příklad konverze měn Převádíme Kč na devizový účet. Kurz dané banky 25,225 Na CZK účet výpis přijato 1000 EUR WinFAS se řídí kurzem ČNB, toto způsobí, že na devizovém účtu se stále 1000 EUR přepočítává kurzem ČNB. Po zaškrtnutí údaje Speciální kurz – možno zvolit kurz, kterým byl uskutečněn převod.
Návod konverze měn +1363
Kontrola kurzového rozdílu z úhrady dokladu
Kontroly účto - úhrady
Kontroly účto – úhrady (Sestavy – Účetnictví – Úhrady) Co tato sestava řeší: Doklady v cizí měně Týká se plně uhrazených dokladů Tyto doklady mají saldo v předpisové měně vyrovnané, ovšem účetní saldo v referenční měně vykazuje rozdíl Je třeba provést kontrolu kurzového rozdílu
Kurzový rozdíl z úhrady dokladu Při částečných úhradách dokladu –Poslední úhrada hradí doklad do nuly v předpisové měně –U tohoto dokladu provedeme kurzový rozdíl, který srovná kurz i u předchozích úhrad
Roční oceňovací kurzové rozdíly
Ocenění na konci roku Neuhrazené pohledávky (311) Neuhrazené závazky (321) Uhrazené zálohy (314, 324) Pokladna (211) Banka (221)
Hromadné ocenění
Kontrola ročního kurz. rozdílu Nová kontrola –U faktury na konci roku nebylo provedeno ocenění –Tuto fakturu v novém roce hradíme a provádíme kurzový rozdíl. –Systém varuje: U dokladu nebyl proveden roční kurzový rozdíl!
Děkuji za pozornost