Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 11. dubna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)

Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2011: k 1. 1. 2011 – 65 příspěvkových organizací k 1. 9. 2011 – 64 příspěvkových organizací . zisk – 61 PO ve výši : 11 621 828,12 Kč . ztráta – 3 PO ve výši : - 886 434,42 Kč

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011 celková ztráta hospodaření vykázána u 3 PO výše ztráty 886 434,42 Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši 1 694 847,86 Kč (8 PO) rok 2010 8 PO výše ztráty 3 490 109,95 Kč rok 2009 4 PO 1 656 980,55 Kč rok 2008 6 PO 2 211 077,87 Kč rok 2007 6 PO 348 743,14 Kč

Příděly do fondů: do fondu rezervního: 8 783 959,54 Kč (tj. 85 %) do fondu odměn: 1 575 930,41 Kč (tj. 15 %) Ztráta z minulých let: ztráta z minulých let byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 ve výši 1 221 964,37 Kč z rezervního fondu bylo hrazeno 304 602,46 Kč předpokládaný zůstatek ztráty do roku 2012 je ve výši 2 722 536,38 Kč

Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace (289 376 995,66 Kč) v tom: na provoz – rozpočet : 254 701 305,66 Kč použito: 253 030 063,66 Kč na odpisy – rozpočet: 34 675 690 Kč použito: 34 617 169,32 Kč (vratka celkem: 1 671 242 Kč) (vratka odpisů: 58 520,68 Kč)

Použité finanční prostředky za rok 2011 (investiční akce) kap. 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic použito: více než 20 mil. Kč kap. 920 04 – Kapitálové výdaje odboru školství poskytnuto: téměř 57 mil. Kč z toho se budou v roce 2012 realizovat investiční akce ve výši 55 mil. Kč Schválený rozpočet kapitoly 920 04 pro rok 2012: 11 100 000 Kč

Přijetí darů – darovací smlouvy Finanční dary účelově neurčené – byl schválen předběžný souhlas zřizovatele Finanční dary účelově určené a věcné dary – podléhají souhlasu zřizovatele – schválení v radě kraje Darovací smlouva – podpis ze strany PO až po schválení v RK včetně data podpisu

ZMĚNY OD 1. 4. 2012: Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2012 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi

ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Termín: červen 2012 Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány tento týden Časový harmonogram: konec dubna 2012 Projednávání zpráv s každou organizací SAMOSTATNĚ!

vedoucí odd. financování nepřímých nákladů Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů