1 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů

2 Úrovně náročnosti osnovy Úrovně náročnosti osnovy pro ekonomické hodnocení projektu pro ekonomické hodnocení projektu Úroveň náročnosti Od výše CZV (včetně) Do výše CZV Typ ekonomickéh o hodnocení Pozn. I. min. rozsah projektu 10 mil. Kč základní studie proveditelno sti II.10 mil. Kčdo 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + zjednodušen á CBA - platí pro všechny projekty rámci podoblasti podpory neplatí pro žadatele v oblastech a podoblastech podpory 1.1.2, a 3.4 III.nad 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + CBA CBA musí být vyhotovena dle metodiky Evropské komise

1.Obsah 2.Úvodní informace 2.1.Základní identifikační údaje 2.2.Stručný popis studie proveditelnosti 2.3.Hlavní výsledky analýzy projektu 2.4.Ekonomické postavení žadatele I. Úroveň finanční náročnosti projektu

3.Popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu 3.1.Základní informace o místě realizace projektu 3.2.Analýza výchozího stavu 3.3.Popis podstaty projektu 3.4.Podrobný popis aktivit projektu 3.5.Časový harmonogram realizace – podle aktivit 3.6.Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny

4.Analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu 4.1.Analýza poptávky 4.2.Analýza konkurence 4.3.Marketingová strategie 5.Technické a technologické řešení projektu 5.1.Alternativy řešení projektu 5.2.Připravenost projektu k realizaci a požadavky

6.Organizace a řízení 6.1.Management projektu a jeho řízení 6.2.Partneři projektu a další významně zapojené subjekty 6.3.Tvorba nových pracovních míst 7.Finanční plán 7.1.Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu 7.2.Finanční krytí realizace projektu 7.3.Plán příjmů a výdajů

8.Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení 8.1.Analýza citlivosti 8.2.Řízení rizik 9.Udržitelnost projektu 10.Hodnocení efektivity projektu 11.Závěrečné zhodnocení projektu 12.Přílohy

10. Hodnocení efektivity projektu 10.1Hodnocení finanční efektivnosti projektu → čistá současná hodnota (FNPV), vnitřní výnosové procento (FRR), index rentability (FNPV/I), diskontovaná doba návratnosti (DDN) 10.2Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu → čistá současná hodnota (ENPV), vnitřní výnosové procento (ERR), diskontovaná doba návratnosti (DDN) Veškeré tyto výpočty budou počítány pomocí webové aplikace pro výpočet analýzy nákladů a přínosů. U projektů zakládající veřejnou podporu se hodnotí pouze ENPV a ERR!!! II. Úroveň finanční náročnosti projektu

Přílohy: Příloha č. 1Stanovení diskontní sazby a referenčního období Příloha č. 2Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet „ FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE “ Příloha č. 3Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č. 4Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17

Příloha č.1: Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podoblast podpory Referenční horizont (roky) Regionální letiště Silnice, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.2, 1.3, 2.2.1, –30 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 315 Referenční období posuzování projektů

Nedostatky v dosavadních studiích :  excelové tabulky nebyly vyplňovány v tis. Kč ale v celých Kč  v excelových tabulkách nebyly vyplňovány provozní výdaje v celém referenčním období  od způsobilých výdajů byly odčítány příjmy projektu za celé referenční období  špatně stanovené referenční období tj. 15,25,30 let dle referenčního období  nebyly zakresleny stavby a pozemky do situačních plánků, katastr. map apod.  špatně nadefinováno oddělené účetnictví tj. analytické, střediskové, zakázkové a jiné rozúčtování nákladů  apod.

20 Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky Tel.: Děkuji za pozornost.