Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS

Prezentace na téma: "Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS"— Transkript prezentace:

1 Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS
SAF workshop Bratislava 30 May 2012

2 Kdo jsme. Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již
Kdo jsme? Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které respektují náš závazek vůči budoucím generacím NET4GAS Connecting Markets

3 NET4GAS ve zkratce Výhradní licence pro přepravu plynu v České republice Dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku Rovný a transparentní přístup k přepravní soustavě všem obchodníkům se zemním plynem Více než 3600 km plynovodů 3 hraniční předávací stanice, 5 kompresních stanic a téměř 100 předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav Roční přepravní kapacita 40 miliard m3 (25 % domácí spotřeba) Největší firemní dárce v oblasti ochrany přírody v České republice SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

4 Klíčové ukazatele (mil. CZK)
2011 2010 Aktiva / pasiva celkem 59 197 62 819 Dlouhodobý majetek 50 831 48 053 Oběžná aktiva 8 332 14 792 Vlastní kapitál 38 348 53 122 Cizí zdroje 20 835 9 681 Tržby 9 767 10 261 Zisk po zdanění 5 001 5 026 Investiční výdaje 4 801 - Počet zaměstnanců 544 SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

5 Odpovědnosti treasury oddělení
Vytváří efektivní strategii financování s ohledem na obchodní plán společnosti Vyjednává s bankami optimální finanční produkty a služby Řídí a dohlíží na všechny aspekty cash flow a zajišťuje dostatečnou likviditu pro společnost v každém okamžiku Provádí krátkodobé a střednědobé předpovědi cash flow Řídí všechny aspekty in-house finančních investic a financování Sleduje a řídí pracovní kapitál, svěřenecké účty a jiná portfolia Spravuje měnové expozice společnosti, včetně obchodování a přeceňování FX derivátů Spravuje a zabezpečuje přijímání a vydávání bankovních záruk SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

6 Naše treasury situace Poměrně jednoduché cash flow, ale ve velkých objemech. Strana příjmů Zhruba 50 korporátních zákazníků, žádný retail 10 mld. CZK ekvivalent / rok 50% CZK, 25% USD, 25% EUR Relativně úspěšná predikovatelnost Strana výdajů Pravidelné provozní výdaje Velké stavební projekty financované často v cizí měně Kvalita cash flow předpovědí SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

7 Naše treasury strategie
Hotovost koncentrována do cash poolového účtu: Jeden CZK účet poolovaný s RWE skupinou Další účty (USD, EUR, CZK) mimo pool, a jejich zůstatek držen proto na minimu Úvěry, deposita, zajišťovací transakce jsou všechny prováděny s protistranou ve skupině: Bez zisku nebo ztráty pro skupinu Úvěry – krátkodobé i dlouhodobé Termínovaná deposita – do jednoho roku FX transakce – do jednoho roku Nyní zažíváme velké změny a přichází vyšší nezávislost: NET4GAS požádal o ITO certifikaci NET4GAS je v procesu prodeje ze skupiny RWE SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

8 Proč využíváme treasury systém
Úspora času a snižování operačního rizika lidské chyby Automatizace importů z účetního, obchodního nebo tradingového systému, bankovní systém, tržní data Plánování cash flow v dlouhodobém i krátkodobém horizontu na denní bázi a jejich průběžné zpřesňování Databáze treasury operací Efektivní řízení treasury Řízení cash flow – optimalizované plánovaní úvěrů a deposit Řízení finančních rizik – FX, IR, kreditní riziko Standardizovaný reporting v reálném čase Okamžitá zpětná vazba pro interní potřeby Pravidelné reporty pro top management SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS 30 May 2012

9 Finance & Insurance www.net4gas.cz
Děkuji za pozornost Petr Jablonský Manager, Finance & Insurance Tel.: +420  Mob.: +420     Finance & Insurance