Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS 30 May 2012 SAF workshop Bratislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS 30 May 2012 SAF workshop Bratislava."— Transkript prezentace:

1 Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS 30 May 2012 SAF workshop Bratislava

2 Kdo jsme? Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které respektují náš závazek vůči budoucím generacím. NET4GAS Connecting Markets

3 NET4GAS ve zkratce 30 May 2012SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS3  Výhradní licence pro přepravu plynu v České republice  Dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku  Rovný a transparentní přístup k přepravní soustavě všem obchodníkům se zemním plynem  Více než 3600 km plynovodů  3 hraniční předávací stanice, 5 kompresních stanic a téměř 100 předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav  Roční přepravní kapacita 40 miliard m 3 (25 % domácí spotřeba)  Největší firemní dárce v oblasti ochrany přírody v České republice

4 SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS4 Klíčové ukazatele (mil. CZK) 30 May 2012 Ukazatel Aktiva / pasiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby Zisk po zdanění Investiční výdaje Počet zaměstnanců544-

5  Vytváří efektivní strategii financování s ohledem na obchodní plán společnosti  Vyjednává s bankami optimální finanční produkty a služby  Řídí a dohlíží na všechny aspekty cash flow a zajišťuje dostatečnou likviditu pro společnost v každém okamžiku  Provádí krátkodobé a střednědobé předpovědi cash flow  Řídí všechny aspekty in-house finančních investic a financování  Sleduje a řídí pracovní kapitál, svěřenecké účty a jiná portfolia  Spravuje měnové expozice společnosti, včetně obchodování a přeceňování FX derivátů  Spravuje a zabezpečuje přijímání a vydávání bankovních záruk SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS5 Odpovědnosti treasury oddělení 30 May 2012

6 Poměrně jednoduché cash flow, ale ve velkých objemech. Strana příjmů  Zhruba 50 korporátních zákazníků, žádný retail  10 mld. CZK ekvivalent / rok  50% CZK, 25% USD, 25% EUR  Relativně úspěšná predikovatelnost Strana výdajů  Pravidelné provozní výdaje  Velké stavební projekty financované často v cizí měně  Kvalita cash flow předpovědí SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS6 Naše treasury situace 30 May 2012

7 Hotovost koncentrována do cash poolového účtu:  Jeden CZK účet poolovaný s RWE skupinou  Další účty (USD, EUR, CZK) mimo pool, a jejich zůstatek držen proto na minimu Úvěry, deposita, zajišťovací transakce jsou všechny prováděny s protistranou ve skupině:  Bez zisku nebo ztráty pro skupinu  Úvěry – krátkodobé i dlouhodobé  Termínovaná deposita – do jednoho roku  FX transakce – do jednoho roku Nyní zažíváme velké změny a přichází vyšší nezávislost:  NET4GAS požádal o ITO certifikaci  NET4GAS je v procesu prodeje ze skupiny RWE SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS7 Naše treasury strategie 30 May 2012

8 Úspora času a snižování operačního rizika lidské chyby  Automatizace importů z účetního, obchodního nebo tradingového systému, bankovní systém, tržní data  Plánování cash flow v dlouhodobém i krátkodobém horizontu na denní bázi a jejich průběžné zpřesňování  Databáze treasury operací Efektivní řízení treasury  Řízení cash flow – optimalizované plánovaní úvěrů a deposit  Řízení finančních rizik – FX, IR, kreditní riziko Standardizovaný reporting v reálném čase  Okamžitá zpětná vazba pro interní potřeby  Pravidelné reporty pro top management SAF Workshop Bratislava / Treasury in NET4GAS8 Proč využíváme treasury systém 30 May 2012

9 Děkuji za pozornost Finance & Insurance Petr Jablonský Manager, Finance & Insurance Tel.: Mob.:


Stáhnout ppt "Treasury & Řízení pracovního kapitálu v NET4GAS 30 May 2012 SAF workshop Bratislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google