Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Prezentace na téma: "Kontrola vnitrovýkazových vazeb"— Transkript prezentace:

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin M sestaveno k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 6 255 892,00 = 6 255 892,00 12 855 173,92 = 12 855 173,92 10 862 333,26 = 10 862 333,26 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 0,00 = 0,00 4 513 324,92 = 4 513 324,92 3 613 324,92 = 3 613 324,92 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 6 255 892,00 = 6 255 892,00 8 341 849,00 = 8 341 849,00 7 249 008,34 = 7 249 008,34 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 5 856 553,00 = 5 856 553,00 19 592 919,84 = 19 592 919,84 12 307 461,17 = 12 307 461,17 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 5 856 553,00 = 5 856 553,00 15 079 594,92 = 15 079 594,92 8 694 136,25 = 8 694 136,25 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 5 856 553,00 = 5 856 553,00 15 079 594,92 = 15 079 594,92 8 694 136,25 = 8 694 136,25 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 399 339,00 = 399 339,00 6 737 745,92- = 6 737 745,92- 1 445 127,91- = 1 445 127,91- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 399 339,00- = 399 339,00- 6 737 745,92 = 6 737 745,92 1 445 127,91 = 1 445 127,91 r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 399 339,00- = 399 339,00- 6 737 745,92 = 6 737 745,92 1 445 127,91 = 1 445 127,91 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 399 339,00 = 399 339,00 6 737 745,92- = 6 737 745,92- 1 445 127,91- = 1 445 127,91- Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 1 z 2 14:21:00

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin M sestaveno k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 0,00 = 0,00 4 513 324,92 = 4 513 324,92 3 613 324,92 = 3 613 324,92 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 0,00 = 0,00 4 513 324,92 = 4 513 324,92 3 613 324,92 = 3 613 324,92 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl. 3 666 597,08 = 666 597,08 Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 2 z 2 14:21:00

3 2017 Fin 2 - 12 M I. Rozpočtové příjmy
Ministerstvo financí Fin M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 2017 10 Obec Stařechovice, Stařechovice čp. 71, Stařechovice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 980 000,00 1 280 000,00 1 174 161,52 91,7 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 30 000,00 23 554,68 78,5 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 120 000,00 112 412,84 93,7 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 600 000,00 1 551 397,94 97 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 000,00 80 000,00 - 0 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 350 000,00 2 450 000,00 2 313 663,27 94,4 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 10 000,00 7 715,00 77,1 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 240 000,00 240 232,00 240 232,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 6 000,00 5 363,00 89,4 % 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 1 610,00 40,3 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 20 000,00 17 607,60 88 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 20 000,00 25 000,00 8 798,59 35,2 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00 600 000,00 214 217,03 35,7 % 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro - 125 000,00 111 562,59 89,3 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 52 846,00 52 846,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 97 000,00 103 100,00 86 000,00 83,4 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 250 624,00 218 145,00 87 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 13 000,00 13 000,00 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 145 200,00 145 200,00 100 % Celkem za 0000: 5 726 000,00 7 155 002,00 6 297 487,06 88 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 000,00 65 000,00 6 478,00 10 % Celkem za 1012: 65 000,00 65 000,00 6 478,00 10 % Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 640 000,00 552 618,74 86,3 % 1031 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů - 40 000,00 40 000,00 100 % Celkem za 1031: 100 000,00 680 000,00 592 618,74 87,1 % Vnitřní obchod 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 12 000,00 12 000,00 - 0 % Celkem za 2141: 12 000,00 12 000,00 - 0 % Pitná voda 2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 16 000,00 18 000,00 17 879,12 99,3 % Celkem za 2310: 16 000,00 18 000,00 17 879,12 99,3 % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 3 000,00 1 500,00 50 % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 1 z 16 14:21:00

4 Výsledek od počátku roku
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3341: 1 000,00 3 000,00 1 500,00 50 % Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 200 940,00 200 940,00 166 064,00 82,6 % Celkem za 3612: 200 940,00 200 940,00 166 064,00 82,6 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 600,00 45 600,00 38 000,00 83,3 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 9 000,00 9 000,00 4 620,00 51,3 % Celkem za 3613: 54 600,00 54 600,00 42 620,00 78,1 % Pohřebnictví 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - 1 000,00 100,00 10 % Celkem za 3632: - 1 000,00 100,00 10 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 352,00 9 352,00 8 944,00 95,6 % 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 7 000,00 4 740,00 67,7 % Celkem za 3722: 11 352,00 16 352,00 13 684,00 83,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 44 750,00 74,6 % Celkem za 3725: 60 000,00 60 000,00 44 750,00 74,6 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 6 000,00 6 000,00 100 % Celkem za 3745: - 6 000,00 6 000,00 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 5512: - 10 000,00 10 000,00 100 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 3 000,00 2 270,00 75,7 % 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 5 000,00 3 700,00 74 % 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - 41 955,00 41 955,00 100 % 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 1 000,00 235,00 23,5 % Celkem za 6171: - 50 955,00 48 160,00 94,5 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9 000,00 9 000,00 1 667,42 18,5 % Celkem za 6310: 9 000,00 9 000,00 1 667,42 18,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 4 513 324,92 3 613 324,92 80,1 % Celkem za 6330: - 4 513 324,92 3 613 324,92 80,1 % Rozpočtové příjmy: 6 255 892,00 12 855 173,92 10 862 333,26 84,5 % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 2 z 16 14:21:00

5 Výsledek od počátku roku
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. - 50 000,00 38 979,00 78 % 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 200 000,00 202 030,25 101 % 1031 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 1031: 100 000,00 251 000,00 242 009,25 96,4 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 - 0 % Celkem za 2219: 50 000,00 50 000,00 - 0 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 40 000,00 40 000,00 38 220,00 95,5 % Celkem za 2221: 40 000,00 40 000,00 38 220,00 95,5 % Pitná voda 2310 5169 Nákup ostatních služeb - 6 000,00 5 674,90 94,6 % 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 23 100,00 23 100,00 21 520,00 93,2 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 204 310,00 165 175,00 80,8 % Celkem za 2310: 23 100,00 233 410,00 192 369,90 82,4 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje - 6 000,00 6 000,00 100 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb - 40 000,00 40 000,00 100 % 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % 2321 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn 168 000,00 668 000,00 179 802,09 26,9 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 100 000,00 99 000,00 99 % 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 800 000,00 8 408 324,92 4 595 509,66 54,7 % Celkem za 2321: 978 000,00 9 232 324,92 4 930 311,75 53,4 % Revitalizace říčních systémů 2334 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 - 0 % Celkem za 2334: 3 000,00 3 000,00 - 0 % Mateřské školy 3111 5021 Ostatní osobní výdaje - 2 125,00 2 125,00 100 % 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 9 322,00 31,1 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 1 150,00 1 150,00 100 % 3111 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 855,00 28,5 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 240 000,00 240 000,00 200 000,00 83,3 % Celkem za 3111: 273 000,00 276 275,00 213 452,00 77,3 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 560,00 4 560,00 380,00 8,3 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 275,00 27,5 % Celkem za 3314: 4 560,00 5 560,00 655,00 11,8 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 - 0 % 3319 5175 Pohoštění - 1 400,00 1 400,00 100 % 3319 5492 Dary obyvatelstvu - 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3319: 3 000,00 6 400,00 3 400,00 53,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 048,00 60,5 % 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 - 0 % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 3 z 16 14:21:00

6 Výsledek od počátku roku
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 12 606,00 84 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 - 0 % Celkem za 3399: 52 000,00 52 000,00 20 654,00 39,7 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 1 420,00 20,3 % 3412 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 919,00 23 % 3412 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 3 232,80 16,2 % 3412 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 1 141,00 14,3 % Celkem za 3412: 39 000,00 39 000,00 6 712,80 17,2 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 44 000,00 44 000,00 44 000,00 100 % 3429 5492 Dary obyvatelstvu - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 3429: 44 000,00 45 000,00 45 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 3 811,50 6,4 % Celkem za 3612: 60 000,00 60 000,00 3 811,50 6,4 % Nebytové hospodářství 3613 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 - 0 % 3613 5153 Plyn 9 600,00 10 600,00 9 966,93 94 % 3613 5154 Elektrická energie 36 000,00 36 000,00 31 746,00 88,2 % Celkem za 3613: 48 600,00 49 600,00 41 712,93 84,1 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 - 0 % 3631 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 68 190,00 75,8 % 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 98 693,34 123,4 % Celkem za 3631: 190 000,00 190 000,00 166 883,34 87,8 % Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 458,00 804,00 55,1 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 - 0 % Celkem za 3632: 20 000,00 21 458,00 804,00 3,7 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 145 200,00 72,6 % Celkem za 3635: 200 000,00 200 000,00 145 200,00 72,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 566,00 55,7 % Celkem za 3639: 10 000,00 10 000,00 5 566,00 55,7 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 258 017,20 64,5 % Celkem za 3722: 400 000,00 400 000,00 258 017,20 64,5 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - 180 715,00 135 120,00 74,8 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 41 180,00 33 714,00 81,9 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 14 264,00 12 136,00 85,1 % 3745 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 8 114,06 27 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 40 000,00 35 423,00 88,6 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 14 083,00 46,9 % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 4 z 16 14:21:00

7 Výsledek od počátku roku
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 26 157,00 65,4 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 940,00 18,8 % 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2 698,00 9 % 3745 6121 Budovy, haly a stavby - 100 000,00 78 253,00 78,3 % 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 153 253,00 153 253,00 - 0 % Celkem za 3745: 288 253,00 664 412,00 346 638,06 52,2 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 26 879,00 89,6 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 545,00 70,9 % 5512 5151 Studená voda 8 000,00 33 000,00 30 613,00 92,8 % 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 13 000,00 12 100,00 93,1 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 4 590,00 35,3 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 - 0 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 8 800,00 6 300,00 71,6 % 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 - 0 % 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % Celkem za 5512: 103 000,00 139 800,00 114 027,00 81,6 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 481 713,00 87,6 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 110 000,00 110 000,00 89 323,00 81,2 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 54 000,00 43 697,00 80,9 % Celkem za 6112: 714 000,00 714 000,00 614 733,00 86,1 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 20 000,00 - 0 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 000,00 1 061,00 53 % 6114 5175 Pohoštění - 2 000,00 1 741,00 87,1 % Celkem za 6114: - 24 000,00 2 802,00 11,7 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 696 000,00 696 000,00 618 826,00 88,9 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 2 215,00 6,3 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 174 000,00 174 000,00 154 384,00 88,7 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 640,00 62 640,00 55 580,00 88,7 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 6 000,00 5 483,00 91,4 % 6171 5132 Ochranné pomůcky - 400,00 400,00 100 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 549,00 11 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330 000,00 330 000,00 44 332,90 13,4 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. - 100 000,00 49 759,54 49,8 % 6171 5151 Studená voda 6 000,00 11 000,00 10 243,40 93,1 % 6171 5153 Plyn 90 000,00 90 000,00 53 615,51 59,6 % 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 21 797,00 72,7 % 6171 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 2 271,00 56,8 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 21 856,00 72,9 % 6171 5165 Nájemné za půdu 1 000,00 1 000,00 924,00 92,4 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 570,00 75,7 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 37 063,31 61,8 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 75 706,26 54,1 % 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 - 0 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 12 063,00 60,3 % 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 605,00 72,1 % 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 1 500,00 1 500,00 - 0 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 17 394,00 --- % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 5 z 16 14:21:00

8 Výsledek od počátku roku
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6171 5194 Věcné dary - 1 500,00 1 046,00 69,7 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 3 000,00 50 % 6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 9 400,00 9 400,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 - 0 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 600,00 1 600,00 - 0 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 500,00 500,00 100 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 31 210,00 10,4 % 6171 6130 Pozemky - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 6171: 2 108 740,00 2 236 540,00 1 245 793,92 55,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 4 564,60 101,4 % Celkem za 6310: 4 500,00 4 500,00 4 564,60 101,4 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů - 1 470,00 1 416,00 96,3 % Celkem za 6320: - 1 470,00 1 416,00 96,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 4 513 324,92 3 613 324,92 80,1 % Celkem za 6330: - 4 513 324,92 3 613 324,92 80,1 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 000,00 80 000,00 1 571,00 2 % Celkem za 6399: 80 000,00 80 000,00 1 571,00 2 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 30 045,00 30 045,00 100 % Celkem za 6402: - 30 045,00 30 045,00 100 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 18 000,00 18 000,00 16 140,00 89,7 % 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 800,00 1 800,00 1 626,00 90,3 % Celkem za 6409: 19 800,00 19 800,00 17 766,00 89,7 % Rozpočtové výdaje: 5 856 553,00 19 592 919,84 12 307 461,17 62,8 % Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 6 z 16 14:21:00

9 III. Financování - třída 8
Název Číslo řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 399 339,00- 1 737 745,92 666 597,08 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - 5 000 000,00 981 593,83 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - 203 063,00- Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 399 339,00- 6 737 745,92 1 445 127,91 Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 7 z 16 14:21:00

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název Číslo řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 629 000,00 6 465 232,00 5 670 733,47 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 529 892,00 1 311 847,00 1 063 083,87 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 97 000,00 5 078 094,92 4 128 515,92 Příjmy celkem 4050 6 255 892,00 12 855 173,92 10 862 333,26 Konsolidace příjmů 4060 - 4 513 324,92 3 613 324,92 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - obcemi a DSO 4063 - - - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - 125 000,00 111 562,59 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - 13 000,00 13 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - Převody z rozpočtových účtů 4140 - 4 513 324,92 3 613 324,92 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 255 892,00 8 341 849,00 7 249 008,34 Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 8 z 16 14:21:00

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název Číslo řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 403 300,00 10 122 031,92 7 188 113,51 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 453 253,00 9 470 887,92 5 119 347,66 Výdaje celkem 4240 5 856 553,00 19 592 919,84 12 307 461,17 Konsolidace výdajů 4250 - 4 513 324,92 3 613 324,92 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 6 000,00 6 000,00 3 000,00 Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - územní úrovně 4280 34 900,00 34 900,00 33 146,00 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - 4 513 324,92 3 613 324,92 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 4305 - - - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - mezi krajem a obcemi 4321 - - - mezi obcemi 4322 - - - mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4323 - - - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 168 000,00 668 000,00 179 802,09 Investiční transfery obcím 4360 - - - Investiční transfery krajům 4370 - - - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 800 000,00 8 408 324,92 4 595 509,66 Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 - - - ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 5 856 553,00 15 079 594,92 8 694 136,25 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 399 339,00 6 737 745,92- 1 445 127,91- Třída 8 - Financování 4450 399 339,00- 6 737 745,92 1 445 127,91 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 399 339,00- 6 737 745,92 1 445 127,91 Finanční okruhy - Účetnictví (Stařechovice), verze: 9 z 16 14:21:00