Akademický senát dne 2. února 2016 ROZPOČET 2016 RNDr. Alexander Černý.

Prezentace na téma: "Akademický senát dne 2. února 2016 ROZPOČET 2016 RNDr. Alexander Černý."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát dne 2. února 2016 ROZPOČET 2016 RNDr. Alexander Černý

2 Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Studenti2010201120122013201420152016 Přepočtení 13 28612 87212 30911 86111 23510 2229 183 Financovaní 12 92012 36811 72610 69610 0548 8268 290

3 Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Kategorie studentů 201120122013201420152016 B1 (bakaláři) 3 2113 3652 8802 5262 1662 104 N1 (magistři) 1 6621 6591 4561 3001 1711 146 P1 (doktorandi) 1131081051019694 SP2+ (všichni od 2. ročníku) 7 4637 1076 6466 1385 3954 946 Celkem 12 45412 23911 08710 0658 8288 290 Limity počtu studentů dle kategorií

4 Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Důsledkem je likvidace regionálních univerzit  Pokles počtu studentů na UTB v jednotlivých kategoriích:  B1 pokles o → 34,5 %  N1pokles o → 31,0 %  P1pokles o → 16,8 %  SP2+ pokles o → 33,7 %

5 Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Součást2010201120122013201420152016 FT 2 113,02 095,01 774,51 798,51 829,51 800,51 768,5 VOŠP 25,049,044,036,537,537,036,0 FLKŘ 1 193,0800,0942,5911,50907,0837,0745,0 FAI 1 656,51 764,01 647,01 509,01 519,01 478,51 325,0 FMK 1 221,51 186,01 133,01 147,51 126,01 035,5997,0 VOŠP 65,059,558,00000 FAME 2 626,52 647,502 472,52 498,02 310,52 143,01 918,0 VOŠE 779,0695,0505,0416,5359,0238118,0 FHS 1 921,51 959,52 080,52 074,02 050,52 091,52 089,0 IMS 1 685,01 617,01 652,01 469,51 096,5561,5187,0 Celkem 13 286,012 872,512 309,011 861,011 235,510 222,59 183,5 Počet přepočtených studentů

6 Akademický senát dne 2. února 2016 Kam až zavedl UTB model financování „Koucký“? Součást2010201120122013201420152016 FT 2 031,51 987,51 638,01 542,51 496,51 319,01 343,0 VOŠP 25,037,041,031,037,531,036,0 FLKŘ 1 187,5786,0921,5793,5786,0684,0612,0 FAI 1 611,01 647,51 532,01 394,01 378,01 240,01 184,0 FMK 1 200,01 160,01 110,01 114,01 035,0979,0955,0 VOŠF 62,557,558,00000 FAME 2 518,02 584,02 332,52 175,02 179,51 963,51 861,0 VOŠE 761,0636,5496,5405,0333,0177,0118,0 FHS 1 865,51 900,01 982,51 952,01 858,01 925,01 994,0 IMS 1 658,51 572,51 614,51 289,0951,0508,0187,0 Celkem 12 920,512 368,511 726,510 696,010 054,58 826,58 290,0 Počet financovaných studentů

7 Akademický senát dne 2. února 2016 Kde jsme nyní? Počet studentů UTB Kategorie studentů Limitovaný počet studentů pro rok 2015 Limitovaný počet studentů pro rok 2016 Fyzický počet studentů k 31.10.2015 Přepočtený počet studentů k 31.10.2015 B12 1662 1042 8342 702 N11 1711 1461 3311 298 P196949796 SP2+5 3954 9465 5905 087,50 UTB celkem8 8288 2909 8529 183,5

8 Akademický senát dne 2. února 2016 Reprezentativní komise MŠMT Zásadní změna v institucionálním financování VVŠ:  Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech VVŠ  Postup podle algoritmů modelu „Koucký“ vyčerpal své možnosti, opakovaná redukce počtu financovaných studentů přivedla celou řadu regionálních univerzit do potíží  Nelze tak dále pokračovat  V institucionálním financování byl zafixován stav roku 2015  V ukazateli A i K byly prostředky roku 2016 rozděleny mezi VVŠ ve stejných poměrech jako v roce 2015  Souhrnný objem prostředků v RO I. poklesl meziročně o 4,3 %  Částečně sanováno v závěru 2015 částkou 500 mil. Kč  Limity studentů pro rok 2016 označeny pouze jako nezávazné  Vše potvrzeno na RK dne 28. 1. 2016

9 Akademický senát dne 2. února 2016 Jaký je pokles institucionálního financování na UTB? Zdroje UTB20092010201120122013201420152016 Příspěvek na vzdělávání691 803657 532626 479556 757551 885541 015513 964507 061 Specifický výzkum15 8590000000 Specifický VŠ výzkum011 82414 04818 15922 38622 33323 49324 236 Institucionál ní podpora rozvoje VO09 63124 44455 91161 97484 17595 325112 680 Celkem707 662678 987664 971630 827636 245647 523632 782643 977 Vývoj příspěvku a dotace (v tis. Kč)

10 Akademický senát dne 2. února 2016 Jaký je pokles institucionálního financování na UTB? Zdroje UTB2010201120122013201420152016 Příspěvek na vzdělávání ukazatel A593 924527 453477 636464 518453 074427 880422 134 Příspěvek na vzdělávání kvalita (ukazatel K)63 60899 02679 12187 36787 94186 08484 927 Příspěvek celkem657 532626 479556 757551 885541 015513 964507 061 Podíl studentů na příspěvku A> 4 %3,98 %3,86 %3,77 %3,66 %3,44 % Podíl kvality 2,56 %2,44 % 2,20 % Vývoj příspěvku na vzdělávací činnost (v tis. Kč) Kvalitativní parametr K zaveden od roku 2012, jeho váha vzrostla až na 24 % celkového objemu příspěvku na vzdělávací činnost. Do roku 2011 místo K byl příspěvek podle počtu absolventů

11 Akademický senát dne 2. února 2016 Výpočtová základna pro VVŠ pro rok 2016 Rok 2014 v Kč Rok 2015 v Kč Rok 2016 v Kč Základní normativ26 32327 25927 445 Průměrný normativ33 96535 86736 127 Stipendium pro studenty doktorských studijních programů 90 000 Ubytovací stipendium5 400 Měsíční sociální stipendium 1 6201 6001 620 Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 17,95

12 Akademický senát dne 2. února 2016 Příspěvky a dotace pro UTB a rok 2016 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2015 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek a dotace roku 2016 v tis. Kč Investiční příspěvek a dotace roku 2016 v tis. Kč A+KInstitucionální financování513 964507 0610 z toho ANormativní financování studií v akred. SP426 866422 1340 z toho KKvalita a výkon86 08484 9270 z toho PDZPK Příspěvek pro studenty, doplňující si pedagogické vzdělání 1 01400 CStipendia pro studenty doktorských programů15 90416 7400 DPodpora mezinárodní spolupráce4 9555 1210 FVzdělávací projekty ( U3V)5515370 FPodpora studia studentů se specifickými potřebami08140 IInstitucionální rozvojový plán29 63628 0400 ICentralizované rozvojové programy11500 Účelová podpora na specifický vys. výzkum23 49324 5420 Národní program udržitelnosti9 92033 0340 Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj VO95 325112 6800 JDotace na ubytování a stravování studentů 3 7053 4020 UPříspěvek na ubytovací stipendia19 86117 7550 SSociální stipendia studentům000 Celkem UTB717 429749 7260

13 Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Priority interního financování UTB:  Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.  Financovat strategické a prioritní akce v maximální míře z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020.  k tomu zajistit financování přípravy specifikovaných projektů z programů těchto fondů (z OP VVV, OP PIK, OP ŽP).  Podporovat řízený týmový výzkum v excelentních směrech.  Zajistit finanční podporu závazků udržitelnosti regionálních výzkumných center vzniklých z projektů VaVpI (CEBIA-Tech, CPS, CTT)  prostřednictvím Fondu Strategického rozvoje (bude-li to zapotřebí).

14 Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Priority interního financování UTB:  Zabezpečit financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie (UMŠ)  prostřednictvím Dispozičního fondu (pro individuální financování).  Financovat strategické akce a projekty dle materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.  Financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, univerzitní kapitálové zdroje).  Nastavení modelu financování Ústavu tělesné výchovy.

15 Akademický senát dne 2. února 2016 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 Stanovení metodiky, principů, algoritmů.  struktura financování UTB vč. dotací a příspěvků  prioritní cíle interního financování UTB  principy interního rozdělování dotací a příspěvků  financování celouniverzitních aktivit  individuální financování  interní rozdělení investičních prostředků  změna financování z objektivních příčin a regulační opatření Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016 byla schválena na zasedání AS UTB dne 5. ledna 2016.

16 Akademický senát dne 2. února 2016 Východiska rozpočtu 2016 Prioritní východiska konstrukce rozpočtu 2016:  UTB nemusí v roce 2016 vytvářet další rezervy, má dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu  Rezervní fond UTB 1 908 tis. Kč  Fond finanční rezervy 37 758 tis. Kč  UTB má ve fondech dostatečně velké disponibilní prostředky pro financování závazků akcí Stavební komise  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“

17 Akademický senát dne 2. února 2016 Institucionální financování (normativní financování) Struktura interního normativního financování:  oddělení prostředků z ukazatele A do Dispozičního fondu  stanovení základny pro interní rozdělení prostředků A a K na součásti UTB  rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A (studenti)  rozdělení prostředků FK za ukazatel K (kvalita a výkon)  rozdělení prostředků u studijních programů realizovaných mimo UTB (VOŠE, VOŠP, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠE, VOŠP, IMS na krytí režie  stanovení odvodů na celouniverzitní aktivity

18 Akademický senát dne 2. února 2016 Dispoziční fond - individuální financování Položka Dispozičního fonduRozpočet pro rok 2016 Max. výše financování Centra transferu technologií v roce 2016 (rozpočet CTT) 2 100 Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů -704 Financování ústavu tělesné výchovy3 150 Max. výše příspěvku pro financování UMŠ* 500 Využití zůstatku Dispozičního fondu k 1. 1. 2016 -331 Celkem4 715 * Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen Správní radou UTB

19 Akademický senát dne 2. února 2016 Stanovení základny pro rozdělení prostředků A a K ProměnnáFinanční příspěvek pro rok 2016 (v tis. Kč) Oddělení prostředků do Dispozičního fondu (v tis. Kč) ProměnnáZákladna pro rozdělení prostředků ukazatel A a K (v tis. Kč) FA422 1344 715FA´417 419 FK84 9270FK84 927 Celkem507 0614 715Celkem502 346

20 Akademický senát dne 2. února 2016 Směřování příspěvku na institucionální financování Prostředky na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou rozděleny na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB, kde je realizován program  IMS, VOŠE, VOŠP  výzkumné centrum z OP VaVpI (zatím nemají studenty) Algoritmus rozdělení příspěvku ukazatel A: VP A (i,k) = FPRP (i,k) * KENP (i) * NUTB Souhrnný příspěvek VF (k) pro organizační jednotku: VF (k) =  (i) (VP A (i,k)) + VP K (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace programu.  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku.

21 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok 2016  Počet interně financovaných studentů v roce 2016 je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Počet fyzických studentů k 31. 10. 2015 9 852  Počet přepočtených studentů k 31.10. 2015 9 183,50  Počet aktivních studií 10 114  Poslední závazný limit studentů stanovený MŠMT 8 828  Počet studentů určených k financování v % 96,13 %

22 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu NUTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů: FPR(i,k) = FPRB1(i,k) + FPRN1(i,k) + FPRP1(i,k) + FPRB2+(i,k) + FPRN2+(i,k) + FPRP2+(i,k) NUTB = FA´ /  (k) (  (i) ( FPR(i,k) * KENP(i)))  Interní hodnota základního normativu UTB: 26 463,14 Kč

23 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení prostředků FK za ukazatel K Algoritmus rozdělení prostředků FK za ukazatel K:  pro každý dílčí indikátor kvality a výkonu ukazatele K je MŠMT určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento indikátor obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB:  součásti a výzkumná centra z institucionálního příspěvku realizují standardní odvod na financování celouniverzitních aktivit  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

24 Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za vědecký a umělecký výkon (v tis. Kč) org. jednotkaza RIVza RUVza NINV výzk.za příjmy vl. čin. 34,3 %3,5 %4,0 % FT6 1200407430 FT-VOŠP0000 FLKŘ2260042 FAI3 4670169103 FMK8835 42034222 FAME3 3600199438 FAME-VOŠE0000 FHS1 0891142153 FHS-IMS0000 UNI35703856 KUTB16000 CPS5 5420679418 CEBIA-Tech4 071069274 Celkem25 1315 4311 6372 136

25 Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za kvalitu studijních programů a absolventů (v tis. Kč) organizační jednotkaza prof. a docentyza zaměst. absolv. 2,6 %16 % FT5794 595 FT-VOŠP058 FLKŘ1432 396 FAI2412 587 FMK2063 917 FAME3952 663 FAME-VOŠE0776 FHS3364 220 FHS-IMS03 591 UNI00 KUTB00 CPS1730 CEBIA-Tech1280 Celkem2 20124 803

26 Akademický senát dne 2. února 2016 Ukazatel K – Finance za mezinárodní aktivity (v tis. Kč) organizační jednotka za cizinceza samoplátceza vyslané v rámci mobility za přijaté v rámci mobility 2,6 %4,0 %14,5 % FT240334711344 FT-VOŠP2000 FLKŘ740324123 FAI618591 096343 FMK608764 5053 095 FAME6629764 0522 188 FAME-VOŠE3701420 FHS182891 923572 FHS-IMS18000 UNI0000 KUTB0000 CPS7541020 CEBIA-Tech52700 Celkem2 4531 61512 8556 665

27 Akademický senát dne 2. února 2016 Financování studijních programů realizovaných mimo UTB Studijní programUkazatel A v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 2 593602 653 FT-VOŠP celkem2 593602 653 Ekonomika a management 2 9909553 945 FAME-VOŠE celkem2 9909553 945 Specializace v pedagogice (BSP) 5 0490 Specializace v pedagogice (NMSP) 6353 6094 244 FHS-IMS celkem5 6843 6099 293

28 Akademický senát dne 2. února 2016 Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 2 653266265531 Specializace v pedagogice 9 293929 1 858 Ekonomika a management 3 945395394789 Celkem15 8911 5901 5883 178

29 Akademický senát dne 2. února 2016 Financování stud. programů na součástech - ukazatel A Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A (FA) celkem422 134 Naplnění „Dispozičního fondu“4 715 Příspěvek ukazatel A (FA´) celkem417 419 Financování programů z ukazatele A na VOŠE2 990 Financování programů z ukazatele A na IMS5 684 Financování programů z ukazatele A na VOŠP2 593 Celkem příspěvek ukazatel A (FA´) na součásti UTB 406 152

30 Akademický senát dne 2. února 2016 Financování stud. programů na součástech - ukazatel K Příspěvek ukazatel KObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel K (FK) celkem84 927 Financování programů z ukazatele K na VOŠE955 Financování programů z ukazatele K na IMS3 609 Financování programů z ukazatele K na VOŠP60 Celkem příspěvek ukazatel K (FK´) na součásti UTB 80 303

31 Akademický senát dne 2. února 2016 Financování studijních programů na součástech – A a K Součást/ organizační jednotka Příspěvek FA´ v tis. Kč Příspěvek FK v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč FT 114 30713 760128 067 FLKŘ 38 0833 32841 411 FAI 51 3938 68360 076 FMK 52 52014 93367 453 FAME 68 28318 96687 249 FHS 74 976 8 61783 593 UNI 0451 KUTB 016 CPS 2 9056 9759 880 CEBIA-Tech 3 6854 5748 259 UTB celkem 406 15280 303486 455

32 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení dotace na podporu VaV Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:  Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem 24 236 tis. Kč.  Pro účely administrace v NS 90330 vyčleněno 306 tis. Kč  Interně se rozděluje celkem 23 930 tis. Kč podle hodnocení H14.  Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je pro UTB celkem 112 680 tis. Kč  Do interního fondu Strategického rozvoje je nejprve přiděleno 11 268 tis. Kč  Interně se rozděluje celkem 101 412 tis. Kč Směřuje na organizační jednotky:  fakultu nebo součást UTB (min. musí mít navazující magisterský program)  výzkumné centrum v OP VaVpI

33 Akademický senát dne 2. února 2016 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) Součást/organi zační jednotka SVV pro rok 2015 (v tis. Kč) SVV pro rok 2016 (v tis. Kč) FT6 409 6 021 FLKŘ0 0 FAI3 916 3 396 FMK1 171 1 349 FAME4 075 4 369 FHS1 148 1 298 UNI0 0 KUTB0 0 CPS3 281 4 078 CEBIA-Tech3 199 3 725 Celkem23 199 24 236

34 Akademický senát dne 2. února 2016 Rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Součást/ organizační jednotka RVO pro rok 2015 (v tis. Kč) RVO pro rok 2016 (v tis. Kč) FT22 242 24 698 FLKŘ839 913 FAI13 940 13 992 FMK2 894 3 562 FAME11 617 13 557 FHS3 429 4 393 UNI1 303 1 441 KUTB2 63 CPS16 416 22 365 CEBIA-Tech13 111 16 428 Fond strategického rozvoje9 532 11 268 Celkem95 325112 680

35 Akademický senát dne 2. února 2016 Financování celouniverzitních aktivit Struktura financování celouniverzitních aktivit:  Společné servisní jednotky  interní fondy  informační zdroje  provoz rektorátu  Celouniverzitní kapitálové zdroje

36 Akademický senát dne 2. února 2016 Prostředky pro financování interních fondů PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební komise4 000 Interní fond komunikace3 7502 560 Prostředky na zabezpečení informačních technologií8 7007 500 Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění1 7001 850 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností 900850 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích 1 460 Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)500 Celkem22 61020 320

37 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní fond komunikace PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Reprezentace UTB – eventy610600 Veletrhy vysokoškolského vzdělávání1 180300 Další marketingové aktivity UTB1 7201 660 Reprezentace UTB ve sportu *)2400 Celkem3 7502 560 *) Financování reprezentace UTB ve sportu je zabezpečeno z rozpočtu Ústavu tělesné výchovy

38 Akademický senát dne 2. února 2016 Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč CESNET1 5201 505 Počítačová síť UTB800820 Celoškolské servery150 Přístupový a identifikační systém100 Ekonomický systém1 1501 100 IS Kredit848850 Studijní systém STAG1 0801 000 Licence Microsoft1 150855 Software s celoškolským využitím490 Publikační systém310 Univerzitní portál647120 Dokumentový systém455200 Celkem8 7007 500

39 Akademický senát dne 2. února 2016 Informační zdroje PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) 3 9794 000 Časopisy tištěné300 Knihy tištěné1 500 Knihovní systémy950 Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou400 Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih10 Provozní náklady Knihovny UTB11 79311 918 Celkem*19 31219 458 *Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP knihovny.

40 Akademický senát dne 2. února 2016 Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Spotřeba materiálu70 Opravy a udržování30 Cestovné70 Ostatní služby110 Mzdové náklady5 4005 640 Zdravotní a sociální pojištění1 8251 918 Zákonné sociální náklady15 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky20 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony20 Společné náklady na budovy4 1083 900 Celkem11 79311 918

41 Akademický senát dne 2. února 2016 Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB2 600 90003Kurzové rozdíly00 90110Sekretariát rektora2 200 90120Odbor marketingu a komunikace3 200 90130Personální odbor2 9003 000 90320Referát prorektora pro pedagogickou činnost600 90330Referát prorektora pro tvůrčí činnost306294 90350Referát prorektora pro sociální záležitosti600 90360Referát prorektora pro mezinárodní vztahy1 500 90150Právní oddělení1 4001 200 90160Oddělení strategického rozvoje1 100 90170Oddělení vnitřního auditu600 90510Sekretariát kvestora3 000 90530Odbor investic a majetku3 1003 700 90540Organizační oddělení3 3003 500 90611Ekonomický odbor – finanční účtárna5 9006 100 90612Ekonomický odbor – mzdová účtárna2 0002 100 907xxTechnicko-provozní odbor9 770 9062xCentrum výpočetní techniky6 100 Celkem50 17651 164

42 Akademický senát dne 2. února 2016 Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč 90710TPO vedení1 3501 300 90711TPO společná údržba2 400 90712TPO autodoprava1 600 90713TPO slaboproud1 2801 330 90751TPO objekt U11140 90758TPO objekt U133 000 Celkem9 770 Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

43 Akademický senát dne 2. února 2016 Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy 2 8981 588 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu 300 Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti 1 000 Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku předchozího 1 3982 485 Zůstatek převodů mezi fondy668645 Celkem6 2646 018

44 Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity  Financování aktivit je prováděno formou odvodů.  Vlastní odvod bude proveden :  u organizačních jednotek, které disponují dostatečnými prostředky ve zdroji 1100 výhradně z tohoto zdroje (provozní příspěvek roku 2016)  u organizačních jednotek, které financemi ve zdroji 1100 nedisponují v dostatečné výši nebo vůbec, může být odvod proveden i z ostatních zdrojů (např. Fondu provozních prostředků, následným přeúčtováním podílu režijních nákladů na celouniverzitní aktivity z projektů či doplňkové činnosti atd.)  Pro výpočet výše odvodu jsou výnosy organizačních jednotek kategorizovány v tom smyslu, že je vytvořeno několik pásem výnosů a z nich bude odvod v různé výši.  kategorie A, B, C, D, E  Cíl je podporovat ty činnosti a jednotky, kde dochází k získání dalších finančních prostředků, nižší mírou „interního zdanění“.

45 Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity Kategorie A:„ hlavní“ výnosy (1100, 2102, 2110, 2131, …) Kategorie B: standardní výnosy projektové výnosy u projektů výhradně neinvestičních (typově granty různých poskytovatelů, projekty financované z EFRR) nízkorežijní projekty (převážně tam, kde poskytovatel uznává nepřímé náklady jenom do nějaké, ve skutečnosti nereálně nízké výše) Kategorie C: výnosy ze stravování (3100, 3501, 3505) Kategorie D: projekty s nulovou výší režie (tam, kde se poskytovatel domnívá, že věci jdou udělat bez nepřímých nákladů) Kategorie E: investiční projekty typově EFRR, OP ŽP (mimo investiční projekty celouniverzitního charakteru)

46 Akademický senát dne 2. února 2016 Výše odvodu na celouniverzitní aktivity  Způsob realizace: pro stanovení odvodu je u výnosů jednotlivých kategorií započtena různá váha započitatelnosti konkrétního výnosu. Následně je potom z výše takto upravených (snížených) výnosů stanovena výše odvodu.  Stanovení váhy započitatelnosti výnosů:  kategorie A: 1,00  kategorie B: 0,75  kategorie C: 0,60  kategorie D: 0,30  kategorie E: 0,10

47 Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje A 1100 Vzdělávací činnost 1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek 1230 Vzdělávání – Programy ostatní 1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů 1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost 1504 Výnosy vzděl. činnost-plac. kurzy akredit 1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem 1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku 1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní 2102 IP VaV- Rozvoj organizace 2110 Specifický vysokoškolský výzkum 3503 Služby KMZ 3504 Služby KMZ - ubytování studentů 3530 Ostatní výnosy KMZ

48 Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 1181 ESF-OP-Vzděl. pro konkurenceschopnost 1182 OP VVV 1402 Programy Leonardo da Vinci II 1410 Projekty Ec-Executive Agency 1411 Projekty Ec-Executive Agency-Tempus 1602 Vzdělávání -Spoluřešitelské projekty UTB 1603 Vzdělávání -Spoluřešitelské projekty ESF-OPVK 2103 Inst. prostř. VaV Mobility – Kontakt 2104 Účel. prostř. VaV - půs. poskyt. 2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility 2131 MŠMT-VaV-Národní program udržitelnosti 2161 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-Eureka 2162 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-EUPRO 2181 ERDF-OP-Výzkum a vývoj pro inovace

49 Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 2200 Programy GA ČR 2201 Programy TA ČR 2204 Programy MV ČR 2207 Programy MZe ČR 2230 Programy ostatní 2406 Projekt 7. Rámcový program 2431 Evropská komise- zahr. ostatní VaVaI 2485 ERDF-OP- Cezhraničná spolupráce 2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org 2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org. 2681 Spoluřešitelské projekty ERDF-OP VaVpI 4203 OP PIK 4283 ESF-Ostatní provoz-MPSV-OP LZZ

50 Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje B 8500 Doplňková činnost 8501 Nájemné 8502 Hospodářské smlouvy 8503 Konference 8510 Spolupráce ve VaVaI na zakázku 8511 Smluvní výzkum 8512 Smluvní výzkum-spec.infrastruktura 8513 Smluvní výzkum-unik.infrastruk. VaVpI 8517 Licenční výnosy 8530 Ostatní doplňková činnost

51 Akademický senát dne 2. února 2016 Kategorizace výnosů Kategorie výnosů Název zdroje C 3100 Dotace na stravování studentů 3501 Stravování zaměstnanců 3505 Stravování studentů Pokud budou během roku založeny nové zdroje, budou pro potřeby výpočtu přiřazeny do příslušné kategorie analogicky. D 1300 Dotace ÚSC - vzdělávání 1381 Dotace ÚSC - ESF 2300 Dotace USC měst a kraje 8300 Dotace USC - DČ

52 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Pravidla:  V úvahu nebudou brány výnosy z projektových zdrojů, pokud projekty skončily nejpozději k 31. 12. předchozího kalendářního roku.  U všech projektů bude zahrnuta do výpočtu vždy reálná hodnota výnosů pro příslušný rok. Pokud není výše přesně určena, celková hodnota bude rovnoměrně rozdělena do jednotlivých let realizace projektu. V případě, že obdržíme Rozhodnutí o poskytnutí dotace až po sestavení rozpočtu, bude neprodleně po jeho přijetí odvedena procentní sazba dle celkového zatížení organizačních jednotek na odvodech na celouniverzitní aktivity, a to za příslušnou část daného kalendářního roku. Ve výpočtu bude zohledněna kategorie výnosu a konkrétní váha započitatelnosti výnosu. Obdobný postup platí i pro uzavřené partnerské smlouvy, smlouvy o spolupráci atd.

53 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – aktuální kalendářní rok: 1100 vzdělávací činnost 1181ESF 1182OP VVV 2102institucionální prostředky - RVO 2110účelové prostředky – SVV 2131 národní program udržitelnosti 2181 EFRR, ERDF 2200 až 2230 programy ministerstva, agentury 3100 dotace na ubytování a stravování studentů 4203OP PIK 4283ESF-Ostatní provoz-MPSV-OP LZZ

54 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 1101 vzdělávací činnost 1230 vzdělávání – programy ostatní 1300 až 1381 dotace USC 1402 až 1411 zahraniční projekty – vzdělávání 1502 vlastní zdroje, poplatky studentů 1503 vydavatelská a nakladatelská činnost 1504 až 1506 vlastní výnosy vzdělávací činnost 1530 vlastní výnosy vzdělávací činnost 1602 až 1603 spoluřešitelské projekty 2103 institucionální prostředky VaV - mobility 2104 účelové prostředky VaV

55 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 2106aktivita Mobility 2161 až 2162 MŠMT – mezinárodní spolupráce 2300 dotace USC 2406 až 2485 zahraniční projekty – VaV 2602 až 2681 spoluřešitelské projekty 3501 stravování zaměstnanců 3503služby KMZ 3504 služby KMZ – ubytování studentů 3505 stravování studentů 3530 ostatní výnosy KMZ

56 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Výnosy ze zdrojů – předchozí kalendářní rok: 8300 dotace USC 8500 doplňková činnost KMZ 8501 nájemné 8502 hospodářské smlouvy 8503 konference 8510 spolupráce VaVaI na zakázku 8511 až 8513 smluvní výzkum 8517 licenční výnosy 8530 ostatní doplňková činnost

57 Akademický senát dne 2. února 2016 Časové stanovení výnosů Do výpočtu nezahrnujeme:  projekty Institucionálního plánu UTB a centralizované rozvojové projekty MŠMT  výnosy ve výši podílu připadajícího na partnera projektu  dary  výnosy z odpisů  zúčtování fondů  tvorbu stipendijního fondu  aktivace  kurzové výnosy  výnosy vztahující se k náhradám škod, prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále apod.

58 Akademický senát dne 2. února 2016 Algoritmus stanovení výše odvodů organizačních jednotek  Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek na každou jednotlivou servisní složku i kapitálové univerzitní prostředky jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek.  Každá organizační jednotka se podílí na financování společných servisních složek (rektorátu, interních fondů, informačních zdrojů) a kapitálových univerzitních zdrojů s těmito výjimkami:  KMZ se nepodílí na financování informačních zdrojů a kapitálových univerzitních zdrojů (vytváří vlastní FRIM).  Výzkumná centra se nepodílí na financování kapitálových univerzitních zdrojů (jsou povinna vytvářet vlastní fond reinvestic a tak je zajištěno financování investičních výdajů).

59 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie A (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 1100128 06741 41160 07687 24967 45383 593 110100034503 108 1230000000 15021 3292217471 0612 131891 150315211091123923 15040195770539968 15055254639472168169 1506365236587871 1530000000 210224 69891313 9923 56213 5574 393 21106 02103 3961 3494 3691 298 3503000000 3504000000 3530000000 Celkem160 35543 33978 47294 73788 69694 424

60 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie A (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 1100 45108 2599 880 11010000 12300000 1502 0000 1503 0000 15040000 15050000 15060000 15300000 21021 441016 42822 365 2110 003 7254 078 35030100 3504016 34900 3530099000 Celkem1 89217 34028 41236 323

61 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 1182000000 1410 000000 1412 000000 1430 000000 1602000000 2103000000 2104 000000 2106000000 2131000000 2161 000000 2162000000 22001 2130001 488378 22010 000 3340 22040 000 00 220750500000

62 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 2230000030 2431 000000 2602 2 47700000 2603000000 4203000000 8500000000 8501114202 58449011 850250604029599880 8503 288155145317570136 8510 2 69403901 2240 8511 000000 8512 3 86900000 8513000000 85173018000 8530007708057 Celkem11 6691753 2651 3254 687582

63 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 1182 0000 14100000 1412 0000 1430 0000 16020000 21030000 21040001 009 210600076 2131 007 12625 908 2161 0000 216235500645 22000004 227 22010008 949 22040 0 2 1850 22070 0 01 520

64 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie B (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 2230 0000 2431 00018 2602 004502 520 2603 0000 42030000 8500010 99400 85016292 096085 850259420100101 8503 0000 8510001441 8511000593 85120001 151 8513004 4916 414 85170000 85300000 Celkem1 57813 41214 36653 267

65 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie C (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 3100 000000 3501 000000 3505 000000 Celkem000000

66 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie C (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 3100 0 3 402 00 35010 2 116 00 3505 0 6 402 00 Celkem011 92000

67 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie D (v tis. Kč) Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 13000701034500 1381000000 2300000000 830000001800 Celkem070103451800

68 Akademický senát dne 2. února 2016 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity – výnosy kategorie D (v tis. Kč) Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 13000000 13810000 23000000 8300012500 Celkem012500

69 Akademický senát dne 2. února 2016 Odvody na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací Výše odvodů finančních prostředků fakult z příspěvku fakult a zdrojů VaV center, UNI, KMZ Objem odvodů pro rok 2015 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2016 v tis. Kč Financování provozu rektorátu43 91245 146 Interní fondy22 61020 320 Informační zdroje19 31219 458 Celouniverzitní kapitálové zdroje35 000 Celkem120 834119 924

70 Akademický senát dne 2. února 2016 Přehled výše odvodů součástí ze všech zdrojů v tis. Kč Součást/ organizační jednotka Interní fondy Informační zdroje Provoz rektorátu Kapitálové zdroje Celková výše odvodu FT4 7184 74310 48210 22030 163 FLKŘ1 2181 2242 7052 637 7 784 FAI2 2562 2685 0134 88814 425 FMK2 6712 6855 9355 78617 077 FAME2 5722 5855 7135 57116 441 FHS2 6442 6585 8745 72816 904 UNI7879174170501 KMZ96402 14203 106 CPS2 1082 1194 68308 910 CEBIA1 0911 0972 42504 613 Celkem20 32019 45845 14635 000119 924

71 Akademický senát dne 2. února 2016 Individuální financování - Ústav tělesné výchovy PoložkaRozpočet pro rok 2016 v tis. Kč Sportovní materiál pro výuku 50 Osobní náklady zaměstnanců 1 300 Osobní náklady externistů 200 Pronájmy sportovišť vč. UH 650 Reprezentace UTB 250 Náklady na budovy 430 Podpora výcvikových kurzů 100 Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,…) 100 Rezerva 70 Celkem 3 150

72 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je tvorba kapitálových zdrojů 35 000 tis. Kč  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Financování projektů z evropských fondů: prostředky ve výši 30 000 tis. Kč budou k dispozici pro spolufinancování UTB při realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro projekty a výstavbu do roku 2018“.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB (programové financování) –Zpracování projektové dokumentace na Centrum kreativních průmyslů (OP PIK)

73 Akademický senát dne 2. února 2016 Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební a investiční komise pro rok 2016:  Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (dokončení akce z roku 2015)  Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2 (projektová příprava)  Rekonstrukce objektu U1 (zpracování projektové dokumentace)  Pro realizaci závazků ve stavební činnosti má Stavební komise k dispozici 131 924 tis. Kč.

74 Akademický senát dne 2. února 2016 Závěr Děkuji za pozornost