Akademický senát dne 18. února 2014 ROZPOČET 2014 RNDr. Alexander Černý.

Prezentace na téma: "Akademický senát dne 18. února 2014 ROZPOČET 2014 RNDr. Alexander Černý."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát dne 18. února 2014 ROZPOČET 2014 RNDr. Alexander Černý

2 Akademický senát dne 18. února 2014 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2014 Stanovují metodiku, principy, algoritmy a obsahují:  strukturu financování UTB vč. dotací a příspěvků  prioritní cíle interního financování UTB pro rok 2014  principy interního rozdělování financí  financování celouniverzitních aktivit  individuální financování  interní rozdělení investičních prostředků  změnu financování z objektivních příčin a regulační opatření Pravidla rozpočtu UTB na rok 2014 byla schválena na zasedání AS UTB dne 4. února 2014.

3 Akademický senát dne 18. února 2014 Východiska rozpočtu 2014 Prioritní východiska konstrukce rozpočtu 2014:  UTB nemusí v roce 2014 vytvářet další rezervy, má dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu  Rezervní fond UTB 1 908 tis. Kč  Fond finanční rezervy 37 758 tis. Kč  UTB má ve fondech dostatečně velké disponibilní prostředky pro financování strategických akcí Stavební a investiční komise  Disponibilní objem k 31.12.2013 106 509 tis. Kč  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015“, (aktualizace 2/2014)

4 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočtová základna pro VVŠ na rok 2014 Rok 2012 v Kč Rok 2013 v Kč Rok 2014 v Kč Základní normativ24 43725 11126 323 Průměrný normativ30 54632 40133 965 Stipendium pro studenty doktorských studijních programů 83 04190 000 Ubytovací stipendium5 3675 400 Měsíční sociální stipendium 1 620 Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 17,95

5 Akademický senát dne 18. února 2014 Počet studentů UTB 2014 (skutečnost k 31. 10. 2013) Kategorie studentůFyzický počet studentů Přepočtený počet studentů Limit počtu studentů pro financování Počet studentů bez financování B1 (bakaláři)3 1933 109,52 526583,5 N1 (magistři)1 5251 510,51 300210,5 P1 (doktorandi)97941010 SP2+ (všichni od 2. ročníku) 7 0376 521,56 138383,5 UTB celkem11 85211 235,510 0651 177,5

6 Akademický senát dne 18. února 2014 Příspěvek na studijní programy pro UTB UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2014 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2014 A (studenti)453 0743,66 K (kvalita a výkon VVŠ)87 9412,44 Celkem541 0153,38 UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2013 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2013 A (studenti) 464 5183,77 K (kvalita a výkon VVŠ) 87 3672,44 Celkem551 885 3,47

7 Akademický senát dne 18. února 2014 Příspěvky a dotace pro UTB rok 2014 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2013 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek a dotace roku 2014 v tis. Kč Investiční příspěvek a dotace roku 2014 v tis. Kč A+KInstitucionální financování551 885541 0150 z toho ANormativní financování studií v akred. SP464 518453 0740 z toho KKvalita a výkon87 36787 9410 CStipendia pro studenty doktorských programů16 83016 9200 DZahraniční studenti a mezinárodní spolupráce5 90800 FVzdělávací projekty ( U3V)6176020 FPodpora financování zvýšených nákladů pro studenty se specifickými potřebami 000 GFond rozvoje vysokých škol4 51700 IInstitucionální rozvojový plán23 84118 88911 550 IRozvojové programy centralizované2 8700500 Účelová podpora na specifický vys. výzkum22 38622 3330 Národní program výzkumu a podpora mobilit32400 Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj VO61 97479 1755 000 JDotace na ubytování a stravování studentů3 760 3 5460 UPříspěvek na ubytovací stipendia22 01221 3350 SSociální stipendia studentům1 48000 Celkem UTB718 404703 81517 050

8 Akademický senát dne 18. února 2014 Institucionální financování (normativní financování) Struktura interního financování:  oddělení prostředků do Dispozičního fondu  stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB  rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A (studenti)  rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K (kvalita a výkon)  rozdělení prostředků u studijních programů realizovaných mimo UTB (VOŠE, VOŠP, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠE, VOŠP, IMS  stanovení odvodů na celouniverzitní aktivity

9 Akademický senát dne 18. února 2014 Směřování příspěvku na institucionální financování Prostředky na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou rozděleny na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB, kde je realizován program  IMS, VOŠE, VOŠP  výzkumné centrum z OP VaVpI (zatím nemají studenty) Algoritmus rozdělení příspěvku ukazatel A: VP A (i,k) = FPRP (i,k) * KENP (i) * NUTB Souhrnný příspěvek VF (k) pro organizační jednotku: VF (k) =  (i) (VP A (i,k)) + VP K (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace programu.  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku.

10 Akademický senát dne 18. února 2014 Dispoziční fond - individuální financování Položka Dispozičního fonduRozpočet pro rok 2014 Max. výše krytí projektově nezpůsobilých výdajů projektu CTT v 1. pololetí 2014 300 Max. výše financování CTT ve 2. pololetí 2014 2 110 Max. výše příspěvku pro financování UMŠ* 1 080 Celkem3 490 * Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje

11 Akademický senát dne 18. února 2014 Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K ProměnnáFinanční příspěvek pro rok 2014 (v tis. Kč) Oddělení prostředků do Dispozičního fondu (v tis. Kč) ProměnnáZákladna pro rozdělení prostředků ukazatel A a K (v tis. Kč) FA453 0742 923FA´450 151 FK87 941567FK´87 374 Celkem541 0153 490Celkem537 525

12 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok 2014  Počet interně financovaných studentů v roce 2014 je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Počet interně financovaných studentů v roce 2014 nebude už dále redukován, např. podle stavu v evidenci STAG ke dni 1. 1. 2014.  Počet přepočtených studentů k 31.10.2013: 11 235,5  Ministerstvem financovaný počet studentů: 10 058  Počet studentů bez financování: 1 177,50

13 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu NUTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů: FPR(i,k) = FPRB1(i,k) + FPRN1(i,k) + FPRP1(i,k) + FPRB2+(i,k) + FPRN2+(i,k) + FPRP2+(i,k) NUTB = FA´ /  (k) (  (i) ( FPR(i,k) * KENP(i)))  Interní hodnota základního normativu UTB: 26 383,85 Kč

14 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K Algoritmus rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K:  pro každý dílčí indikátor kvality a výkonu ukazatele K je určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento indikátor obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB:  fakulty a výzkumná centra z příspěvku realizují standardní odvod na financování celouniverzitních aktivit  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

15 Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Vědecký a umělecký výkon (v tis. Kč) Sou č ást/ organizační jednotka Započítané body RIV Započítané body RUV Mezinárodní granty Účelové neinv. prostř. na výzkum Příjmy z vlastní činnosti FT5 395017358162 FT-VOŠP00000 FLKŘ16700030 FAI3 038010918536 FMK5682 77709192 FAME1 8380333139384 FAME-VOŠE00000 FHS5860019104 FHS-IMS00000 UNI35804214128 CPS1 97900194276 CEBIA-Tech1 665004260 Celkem15 5942 7775019601 372

16 Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Kvalita stud. programů a absolventů (tis. Kč) Sou č ást/ organizační jednotka Počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů (absolutní) FT46110 324 FT-VOŠP0144 FLKŘ1032 853 FAI2085 207 FMK2577 736 FAME3374 553 FAME-VOŠE01 343 FHS1847 820 FHS-IMS07 198 UNI00 CPS310 CEBIA-Tech360 Celkem1 61747 178

17 Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Mezinárodní mobilita (v tis. Kč) Součást/ organizační jednotka Cizinci v přísluš. typu st. programu Samoplátci v přísluš. typu st. programu Vyslaní v rámci mobilitních programů (včetně ECTS a DS) Přijatí v rámci mobilitních programů (včetně ECTS a DS) FT210249366317 FT-VOŠP3000 FLKŘ520122188 FAI458501 149210 FMK429523 2921 864 FAME5125262 8701 853 FAME-VOŠE3801740 FHS94951 707479 FHS-IMS16000 UNI0000 CPS0000 CEBIA-Tech0000 Celkem1 8129729 6804 911

18 Akademický senát dne 18. února 2014 Financování studijních programů realizovaných mimo UTB Studijní programUkazatel A v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 2 7701472 917 FT-VOŠP celkem2 7701472 917 Ekonomika a management 8 7861 55510 341 FAME-VOŠE celkem8 7861 55510 341 Specializace v pedagogice (BSP) 18 9640 Specializace v pedagogice (NMSP) 11 1457 21418 359 FHS-IMS celkem30 1097 21437 323

19 Akademický senát dne 18. února 2014 Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 2 917292291583 Specializace v pedagogice 37 3233 7333 7327 465 Ekonomika a management 10 3411 034 2 068 Celkem50 5815 0595 05710 116

20 Akademický senát dne 18. února 2014 Financování stud. programů na součástech - ukazatel A Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A (FA) celkem453 074 Naplnění „Dispozičního fondu“ tvorbou prostředků na individuální financování 2 923 Příspěvek ukazatel A (FA´) celkem450 151 Financování programů z ukazatele A na VOŠE8 786 Financování programů z ukazatele A na IMS30 109 Financování programů z ukazatele A na VOŠP2 770 Celkem příspěvek ukazatel A (FA´) na součásti UTB 408 486

21 Akademický senát dne 18. února 2014 Financování stud. programů na součástech - ukazatel K Příspěvek ukazatel KObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel K (FK) celkem87 941 Naplnění „Dispozičního fondu“ tvorbou prostředků na individuální financování 567 Příspěvek K (FK´) k rozdělení celkem87 374 Financování programů z ukazatele K na VOŠE1 555 Financování programů z ukazatele K na IMS7 214 Financování programů z ukazatele K na VOŠP147 Celkem příspěvek ukazatel K (FK´) na součásti UTB 78 458

22 Akademický senát dne 18. února 2014 Financování studijních programů na součástech – A a K Součást/ organizační jednotka Příspěvek FA´ v tis. Kč Příspěvek FK´ v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč FT102 11517 859119 974 FLKŘ43 0033 51546 518 FAI59 98910 65070 639 FMK73 46517 17690 641 FAME61 07113 34574 416 FHS 68 843 11 08879 931 UNI0542 CPS02 480 CEBIA-Tech01 803 UTB celkem408 48678 458486 944

23 Akademický senát dne 18. února 2014 Financování celouniverzitních aktivit Struktura financování celouniverzitních aktivit:  Společné servisní jednotky  interní fondy  informační zdroje  provoz rektorátu  Celouniverzitní kapitálové zdroje Financování aktivit je prováděno formou odvodů. Zásadně je nutno rozlišovat mezi pojmy „výše odvodů“ a „odvod“. I když např. vlastní odvod finančních prostředků může být proveden výhradně ze zdroje 1100 (institucionální financování), finanční výše odvodu může být stanovena i s ohledem na další zdroje.

24 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na provoz rektorátu  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na provoz rektorátu.  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

25 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na provoz rektorátu  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části).

26 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na informační zdroje  Výpočet není prováděn pro KMZ.  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na informační zdroje (4 % z institucionálního financování ve vztahu ke studentům).  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

27 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na informační zdroje  Výpočet není prováděn pro KMZ.  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků na této organizační jednotce (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na zajištění studijních programů k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN.

28 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na interní fondy  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na interní fondy.  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

29 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na interní fondy  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na zajištění studijních programů, k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN.

30 Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na kapitálové zdroje  Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek (mimo KMZ) jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek.  Odvody budou realizovány z příspěvku A + K a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace.

31 Akademický senát dne 18. února 2014 Přehled financování interních fondů PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební a investiční komise4 000 Prostředky na podporu internacionalizace UTB3000 Interní fond na podporu inovačních činností (patentový fond) 1 1000 Interní fond komunikace3 7803 870 Prostředky na zabezpečení informačních technologií9 8009 200 Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění vybraného majetku1 6001 500 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností 1 120970 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích 1 480 Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)500 Celkem25 28023 120

32 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní fond komunikace PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Prezentace UTB – interní zaměření2300 Reprezentace UTB – akce s univerzitním přesahem 1250 Reprezentace UTB – eventy0750 Veletrhy vysokoškolského vzdělávání9201 120 Další marketingové aktivity UTB2 1551 760 Propagační předměty2000 Reprezentace UTB ve sportu + podpora hokejového týmu 150240 Celkem3 7803 870

33 Akademický senát dne 18. února 2014 Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč CESNET1 6301 620 Počítačová síť UTB1 1971 000 Celoškolské servery410200 Přístupový a identifikační systém69 Ekonomický systém1 4651 053 IS Kredit848 Studijní systém STAG1 1001 160 Licence Microsoft1 1511 240 Software s celoškolským využitím435445 Publikační systém340310 Univerzitní portál735800 Dokumentový systém420455 Celkem9 8009 200

34 Akademický senát dne 18. února 2014 Informační zdroje PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) 4 300 Časopisy tištěné300 Knihy tištěné1 500 Knihovní systémy950 Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou400 Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih4030 Provozní náklady Knihovny UTB11 17011 465 Celkem*19 04019 325 *Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP knihovny.

35 Akademický senát dne 18. února 2014 Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Spotřeba materiálu90 Opravy a udržování30 Cestovné90 Ostatní služby150 Mzdové náklady5 400 Zdravotní a sociální pojištění1 825 Zákonné sociální náklady15 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky20 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony2520 Společné náklady na budovy3 4003 700 Celkem11 17011 465

36 Akademický senát dne 18. února 2014 Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Rozpočet ze všech zdrojů 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB2 4002 600 90003Kurzové rozdíly200 90110Sekretariát rektora2 200 90120Odbor marketingu a komunikace3 2003 300 90130Personální odbor2 700 3 124 90320Referát prorektora pro pedagogickou činnost600 90330Referát prorektora pro tvůrčí činnost600 90350Referát prorektora pro sociální záležitosti600 1 018 90360Referát prorektora pro mezinárodní vztahy1 500 90150Právní oddělení1 5401 4001 589 90160Oddělení strategického rozvoje1 100 1 401 90170Oddělení vnitřního auditu600 90510Sekretariát kvestora2 8003 0003 142 90530Odbor investic a majetku2 6002 8003 222 90540Organizační oddělení2 8703 150 90611Ekonomický odbor – finanční účtárna6 0005 9006 292 90612Ekonomický odbor – mzdová účtárna2 000 2 231 907xxTechnicko-provozní odbor9 70010 020 9062xCentrum výpočetní techniky6 2006 100 Celkem49 41050 37052 889

37 Akademický senát dne 18. února 2014 Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč 90710TPO vedení1 350 90711TPO společná údržba2 400 90712TPO autodoprava1 4501 600 90713TPO slaboproud1 4001 280 90751TPO objekt U110140 90758TPO objekt U132 8503 050 90760TPO objekt U15250100 90761TPO objekt U170100 Celkem9 70010 020 Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

38 Akademický senát dne 18. února 2014 Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy 5 8465 057 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu 500300 Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti 1 000 Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku 2013 4 0755 386 Použit í zůstatku prostředků na v í cezdrojov é financov á n í provozu Rektor á tu v roce 2013 02 304 Celkem11 42114 047

39 Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky – I. Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS 1100119 97446 51870 63990 64174 41679 931 210229 12190016 4013 0679 9213 162 21109 49906 4541 3833 9231 074 2601000000 3100000000 3501000000 3504000000 3505000000 3506000000 3530000000 8500000000 850190341 7944206 85040000140 8517000000 Celkem158 68447 45295 28895 13388 27484 173 Neprojektové výnosy součástí (v tis. Kč)

40 Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky – II. Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS 110054201 8032 480 21021 9310 8 98810 684 21100000 26010000 310003 54600 350102 36400 3504015 23500 350507 25100 35060-4000 3530090300 8500010 68300 85014981 95400 8504000109 85170000 Celkem2 97141 89610 79113 273 Neprojektové výnosy součástí (v tis. Kč)

41 Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky Součást/organizační jednotkaAPVaVCTTKMZCelkem % z celku FT8,680,00 8,6810,32 FLKŘ3,180,00 3,183,78 FAI0,150,00 0,150,18 FMK2,180,00 2,182,59 FAME12,880,800,00 13,6816,27 FHS0,860,00 0,861,03 UNI1,210,493,600,005,306,30 KMZ0,00 CEBIA-Tech15,555,530,00 21,0825,06 CPS26,062,930,00 28,9934,47 Celkem70,759,753,600,0084,10100,00 Projektové FTE použité pro výpočet části odvodu - Projektová část

42 Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky Neprojektové FTE použité pro výpočet části odvodu - Neprojektová část Součást/organizačn í jednotkaAPVaVCTTKMZCelkem % z celku FT97,321,030,00 98,3524,90 FLKŘ22,420,00 22,425,68 FAI55,891,350,00 57,2414,49 FMK54,310,00 54,3113,75 FAME66,712,120,00 68,8317,42 FHS72,160,00 72,1618,26 UNI0,104,600,210,004,911,24 KMZ0,00 11,19 2,83 CEBIA-Tech2,230,00 2,230,56 CPS0,053,390,00 3,440,87 Celkem371,1912,490,2111,19395,08100,00

43 Akademický senát dne 18. února 2014 Odvody na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací Výše odvodů finančních prostředků fakult z příspěvku fakult a zdrojů VaV center, UNI, KMZ Objem odvodů pro rok 2013 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2014 v tis. Kč Financování provozu rektorátu37 98936 323 Interní fondy25 28023 120 Informační zdroje19 04019 325 Celouniverzitní kapitálové zdroje *)35 10640 000 Celkem117 415118 768 *) Odvody na kapitálové zdroje byly v Rozpočtu 2013 sníženy o zůstatek Dispozičního fondu 2013, celkem o 9 894 tis. Kč.

44 Akademický senát dne 18. února 2014 Přehled výše odvodů součástí ze všech zdrojů v tis. Kč Součást/ organizační jednotka Interní fondy Informační zdroje Provoz rektorátu Kapitálové zdroje Celková výše odvodu FT5 3224 7078 50010 44228 971 FLKŘ1 6121 4222 5443 3218 899 FAI2 8902 5544 7026 09616 242 FMK3 0102 6624 8566 56317 091 FAME3 3052 8845 1425 90717 238 FHS2 5882 2864 2115 82014 905 UNI3332803421731 128 KMZ1 03602 06203 098 CPS1 7311 4482 0429226 143 CEBIA-Tech1 2931 0821 9227565 053 Celkem23 12019 32536 32340 000118 768

45 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení dotace na podporu VaV Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:  Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem 22 333 tis. Kč.  Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je pro UTB celkem 84 175 tis. Kč Směřuje na organizační jednotky:  fakultu nebo součást UTB (neplatí pro součásti, které nemají ani magisterský navazující program)  výzkumné centrum v OP VaVpI

46 Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) Součást/organizační jednotka SVV pro rok 2013 (v tis. Kč) SVV pro rok 2014 (v tis. Kč) FT9 5339 499 FLKŘ00 FAI6 3716 454 FMK1 3071 383 FAME4 1053 923 FHS1 0701 074 UNI00 CPS00 CEBIA-Tech00 Celkem22 38622 333

47 Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Součást/organizační jednotka RVO pro rok 2013 (v tis. Kč) RVO pro rok 2014 (v tis. Kč) FT27 92629 121 FLKŘ492900 FAI10 13916 401 FMK6873 067 FAME8 0529 921 FHS1 0453 162 UNI1 1711 931 CPS6 38410 684 CEBIA-Tech6 0788 988 Celkem61 97484 175

48 Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení prostředků RVO na organizačních jednotkách Organizační jednotka Přidělené prostředky na součást celkem (v tis. Kč) Oddělení 30 % prostředků původcům (v tis. Kč) Oddělení 50 % prostředků na podporu excelence (v tis. Kč) Zůstatek 20 % na org. jednotku (v tis. Kč) FT29 1218 7374 36816 016 FLKŘ900270135495 FAI16 4014 9202 4609 021 FMK3 0679204601 687 FAME9 9212 9771 4885 457 FHS3 1629494741 739 UNI1 9315792901 062 CPS10 6843 2051 6035 876 CEBIA-Tech8 9882 6961 3484 943 Celkem84 17525 25312 62646 296

49 Akademický senát dne 18. února 2014 Podíl odvodů fakult na celkových přidělených prostředcích SoučástCelkové přidělené prostředky Celková výše odvodu Procentuelní zatížení FT161 22028 97117,9 % FLKŘ47 4188 89918,8 % FAI93 49416 24217,4 % FMK95 09117 09117,9 % FAME97 56717 23817,7 % FHS87 90014 90517,0 % UNI*2 4731 128- CPS*13 1646 143- CEBIA-Tech*10 7915 053- KMZ03 098-. * Prostředky na dofinancování odvodů získají organizační jednotky z režií projektů.

50 Akademický senát dne 18. února 2014 Výchozí pozice součástí pro 2014: Fondy (v tis. Kč) Součást/organizační jednotkaFond provozních prostředků Fond účelově urč. prostředků Fond stipendijní FT33 5323 1633 087 FLKŘ12 849371 644 FAI24 1529965 903 FMK9 71770875 FAME22 1481793 021 FHS81 2613911 151 UNI1 9541 0360 Knihovna1601500 KMZ030 Rektorát6 6601120 CPS3 4212 1090 CEBIA-Tech21000 Celoškolská střediska109 8917640 UTB305 9558 65825 681

51 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je tvorba kapitálových zdrojů 40 000 tis. Kč  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015“, aktualizace 2/2014. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB –Projekty vybrané k realizaci stavebních akcí v OP VaVpI v prioritních osách 2 a 4:  Centrum polymerních systémů  Laboratorní centrum Fakulty technologické

52 Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební a investiční komise pro rok 2014:  Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (PD)  Rozšíření kapacity spisovny  Rekonstrukce bytových jader v objektu U6 (2 segmenty)  Dispoziční úpravy v 1.NP objektu U1  Základním předpokladem realizace strategických akcí je finanční spoluúčast součástí.

53 Akademický senát dne 18. února 2014 FRIM k 1. 1. 2014 (v tis. Kč) SoučástDisponibilní zůstatek Tvorba z HVDisponibilní prostředky FT2 8361 6864 522 FLKŘ0110 FAI5 5386306 168 FMK1 6807792 459 FAME1 4842591 743 FHS7 4338598 292 UNI6 1985916 789 Knihovna31130161 KMZ3 3691 1554 524 Rektorát5 6361 6217 257 CEBIA-Tech73418491 CPS1 0363 8134 849 Celoškolská střediska89 0552 93291 987 UTB124 36914 983139 352

54 Akademický senát dne 18. února 2014 Závěr Děkuji za pozornost