Elektronická aukce směnek možnost rozšíření E-ZAKu

Elektronická aukce směnek Certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK - https://ezakazky.grantikacs.cz způsob, jak si zajistit levnější přístup k finančním prostředkům Účastníci aukce – každý subjekt, který se zaregistruje do E-ZAKu a bude emitentem vyzván k podání nabídky Postup aukce Výzva účastníkům aukce prostřednictvím elektronického nástroje k podání primárních nabídek Automatické vyhodnocení podaných nabídek po ukončení lhůty pro podání nabídek a oznámení zahájení aukce systémem Automatické zahájení aukce v předem stanoveném termínu Prodloužení aukce v případě změny aukčních hodnot (max. 6 x 5 minut) Automaticky vygenerovaný Protokol o výsledku aukce Elektronická aukce směnek 2.9.2019 – strana 2

Elektronická aukce směnek pro Dopravní podnik hl. m Elektronická aukce směnek pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost Upisovaná částka 1.400 mil. Kč Splatnost směnek 12 měsíců Poptávaný objem min. 100 mil./ max. 550 mil. Kč Marže nad PRIBOR min. -9,95 % / max. 0,9 % Cíl aukce: minimální marže nad PRIBOR při maximálním objemu Účastníci aukce: Komerční banka, a.s. Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. Vítězná nabídka: objem 1.400 mil. Kč marže nad PRIBOR - 0,15 % Elektronická aukce směnek 2.9.2019 – strana 3

Aukční síň Elektronická aukce směnek 2.9.2019 – strana 4

Výsledek aukce Směnečná suma směnek Tranše požadovaná Emitentem Remitent Směnečná suma Datum vystavení Datum splatnosti PRIBOR Marže Cena směnky Komerční banka, a.s. 1 400 000 000,00 Kč 19. 12. 2014 18. 12. 2015 0,51 % p.a. -0,15 % p.a. 1 394 904 000,00 Kč Česká spořitelna, a.s. 0,00 Kč -0,14 % p.a. -0,10 % p.a. 0,02 % p.a. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 0,12 % p.a. Československá obchodní banka, a.s. 0,35 % p.a. Pražská vodohospodářská společnost a.s. 0,89 % p.a. 0,90 % p.a. Směnečná suma směnek Tranše požadovaná Emitentem Směnečná suma směnek Tranše upsaná v rámci aukce Cena upsaných směnek Tranše Průměrný výnos do splatnosti 1 400 000 000,00 Kč 1 394 904 000,00 Kč 0,36 % Elektronická aukce směnek 2.9.2019 – strana 5

Děkuji za pozornost Roman BIELAK Vedoucí odboru výběrových řízení Erste Grantika Advisory, a.s. 602 00 Brno, Jánská 448/10 tel.: +420 515 917 653 mobil: +420 731 193 745 email: bielak@grantika.cz Elektronická aukce směnek 2.9.2019 – strana 6