Závěrečný účet a účetní závěrka 2013

Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2013: 2. Srovnání s minulými lety: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2013 - ukazatele, - celkem 2008 – 2013 – rozpočtový výsledek - příjmy 2008 – 2013, - investice 2008 – 2013, - vývoj zadlužení 2007 - 2014, - srovnání skutečnosti 2013 s jinými městy. 3. Účetní závěrka 2013 - rozvaha, - výsledovka

1.1 Zhodnocení rozpočtu 2013 Příjmy   Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Skutečnost 12/2013 % plnění Daňové příjmy 279 500,0 292 979,2 309 914,9 105,8 Nedaňové příjmy 42 178,9 48 128,4 51 298,6 106,6 Kapitálové příjmy 9 000,0 8 000,0 11 474,9 143,4 Přijaté dotace 121 923,3 112 662,8 104 625,2 92,9 Příjmy celkem 452 602,2 461 770,4 477 313,6 103,4

1.1 Zhodnocení rozpočtu 2013 Příjmy

1.2 Zhodnocení rozpočtu 2013 Výdaje   Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Skutečnost 12/2013 % plnění Provozní výdaje úřad 89 375,9 94 168,0 80 097,0 85,1 Provozní výdaje město 233 457,3 252 320,1 230 762,1 91,5 Investiční výdaje 176 315,9 159 383,8 118 751,1 74,5 Výdaje celkem 499 149,1 505 871,9 429 610,2 84,9

1.2 Zhodnocení rozpočtu 2013 Výdaje

1.3 Zhodnocení rozpočtu 2013 Příjmy roku 2013 Výdaje roku 2013 477 313,6 Výdaje roku 2013 429 610,2 Celkem - přebytek: 47 703,4 Financování – nové úvěry 27 704,6 Financování – splátky úvěrů 37 179,5 Financování - schodek: -9 474,9 38 228,5

2.1 Srovnání roku 2013 s roky předchozími - ukazatele   2013 2012 2011 2010 2009 2008 Celkové výdaje 429 610,2 403 138,8 570 342,2 715 158,6 727 657,9 915 616,1 investiční výdaje 118 751,1 79 024,8 42 458,2 138 630,1 184 184,0 384 704,1 běžné výdaje 310 859,1 324 114,0 527 884,0 576 528,5 543 473,9 530 912,0 Běžné příjmy 454 373,0 410 313,0 606 902,8 669 806,6 709 208,8 719 120,1 % BV z BP 68 79 87 86 77 74 % invest.V z celk. V 28 20 7 19 25 42

2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Příjmy provozní 614 567 639 588 574 772 586 015 559 383 386 922 413 126 Výdaje provozní 522 413 517 990 532 904 567 821 520 074 317 773 308 134 provozní výsledek 92 154 121 598 41 868 18 194 39 309 69 149 104 992 splátka jistiny a úroků 91 268 44 479 113 825 58 503 51 329 48 919 39 905 Zůstatek na inv. z běž.příjmů 886 77 119 -71 957 -40 309 -12 020 20 230 65 087 Investiční příjmy včetně úvěrů 172 831 365 327 194 444 182 711 70 985 51 746 91 892 NA INVESTICE ZBÝVÁ 173 717 442 446 122 487 142 402 58 965 71 976 156 979 USKUTEČNĚNÉ INVESTICE 147 819 384 704 183 867 138 630 42 458 79 025 118 751 PŘEBYTEK (SCHODEK) 25 898 57 742 -61 380 3 772 16 507 -7 049 38 228 Přebytek hospodaření k dispozici 79 728 137 470 76 090 79 862 96 369 88 833 127 061

2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování

2.3 Příjmy města v letech 2008 - 2013   2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daňové příjmy 299 658,5 256 019,6 268 173,9 266 412,7 269 549,1 309 914,9 Nedaňové příjmy 92 163,5 57 433,7 51 911,6 44 022,0 41 494,2 51 298,6 Kapitálové příjmy 35 083,7 28 453,2 24 792,9 9 632,5 12 586,6 11 474,9 Přijaté dotace 433 213,5 417 184,8 378 868,6 310 300,1 107 796,5 104 625,2 Příjmy celkem 860 119,2 759 091,3 723 747,0 630 367,3 431 426,4 477 313,6

2.3 Příjmy města v letech 2008 – 2013 (očištěné o soc. dávky)   2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daňové příjmy 299 658,5 256 019,6 268 173,9 266 412,7 269 549,1 309 914,9 Nedaňové příjmy 92 163,5 57 433,7 51 911,6 44 022,0 41 494,2 51 298,6 Kapitálové příjmy 35 083,7 28 453,2 24 792,9 9 632,5 12 586,6 11 474,9 Přijaté dotace 263 455,1 238 580,3 201 654,6 140 123,5 107 796,5 104 625,2 Příjmy celkem 690 360,8 580 486,8 546 533,0 460 190,7 431 426,4 477 313,6

2.3 Příjmy města 2008-2013 (očištěné o sociální dávky)

2.4 Investiční výdaje 2008 - 2013 Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkové výdaje (včetně financ.) 947 172,6 830 595,5 764 953,3 613 860,3 445 625,2 466 789,7 z toho invest. výdaje 384 704,0 183 866,8 138 630,1 42 458,2 79 024,8 118 751,1   Krytí invest. výdajů: nové úvěry 144 795,2 10 124,5 44 977,6 0,0 7 241,6 27 704,6 inv. příjmy 140 999,2 49 882,5 53 940,4 23 464,6 21 113,4 22 939,8 z přebytku min. let 60 879,0 7 048,4 z ost. příjmů 98 909,6 62 980,8 39 712,1 18 993,6 43 621,4 68 106,7 % invest. výdajů krytých z ost. příjmů 25,7% 34,3% 28,6% 44,7% 55,2% 57,4%

2.4 Investiční výdaje v letech 2008 – 2013 v Kč

2.4 Investiční výdaje v letech 2008 – 2013 (% z celk. výdajů)

2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2014 (v tis. Kč)   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Úvěry k 1.1. 294 160 233 001 346 240 253 426 248 609 205 091 169 755 160 281 Nové úvěry 21 073 144 795 10 124 44 978 7 242 27 705 47 867 Splátky 82 232 31 556 102 938 49 795 43 518 42 578 37 179 36 100 Úvěry k 31.12. 172 048 Dluhová služba (%) 20,51 23,91 29,15 *7,98 *8,10 *11,34 *8,34 Výše úvěrů na 1 obyv. 8,88 13,36 9,83 9,71 8,01 6,74 6,36 6,83 Celková aktiva (netto mil.Kč) 3 439 2 953 2 825 3 139 2 522 2 493 2 577 Celková zadluženost 12,12 15,51 12,38 12,25 11,90 9,98 10,27

2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 - 2014

2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2017 (v tis. Kč)   2007 2008 2009 2010 2011 2012 Úvěry k 31.12. 233 001 346 240 253 426 248 609 205 091 169 755 2013 2014 2015 2016 2017 160 281 172 048 134 198 111 898 98 298

2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2017 (v tis. Kč)

2.6 Srovnání roku 2013 s jinými městy   Hodonín Uherské Hradiště Břeclav Celkové výdaje 429 610 508 378 443 168 investiční výdaje 118 751 63 229 79 891 běžné výdaje 310 859,1 445 149 363 277 Běžné příjmy 454 373,0 534 452 432 907 %BV z BP 68 83 84 % invest.V z celk. V 28 12 18

3.1 Rozvaha – hlavní údaje za rok 2013 a 2012 (v tis. Kč) Aktiva 2013 2012 Pasiva DNM 6 888 6 084 Jmění ÚJ 2 075 961 2 069 622 DHM 1 955 192 1 894 818 Fondy 25 195 27 752 DFM 281 681 281 683 Výsl.hosp. 211 233 146 927 Dl. pohledávky 8 651 9 427 Dl. závazky 179 250 179 769 Zásoby 1 928 1 796 Kr. závazky 85 553 69 143 Kr. pohledávky 87 923 71 723   Kr. fin.majetek 234 929 227 682 AKTIVA CELKEM 2 577 192 2 493 213 PASIVA CELKEM

3.2 Výsledovka – hlavní údaje za rok 2013 a 2012 (v tis. Kč)   2013 2012 Náklady Hlavní č. Hosp. č. N z činnosti 253 174 34 683 249 930 40 724 Finanční N 2 630 30 174 6 345 19 455 N na transfery 100 161 111 612 Náklady celkem 355 965 64 857 367 887 60 179 Výnosy V z činnosti 78 295 29 675 72 817 43 260 Finanční V 6 091 35 582 -275 23 666 V z transferů 58 032 156 74 647 155 V z daní 284 414 247 581 Výnosy celkem 426 832 65 413 394 770 67 081 Výsledek (před zdaněním) 70 867 556 26 883 6 902