Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 6. dubna 2017 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)

Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2016 účetní závěrky za rok 2016 PO OŠMTS BYLY SCHVÁLENY radou kraje 4.4.  finanční dokumenty na rok 2017 (tabulky 1 – 7) budou projednány v radě kraje dne 18. 4.

Výsledky hospodaření za rok 2016 59 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 56 PO ve výši : 12.365.182,31 Kč ztráta – 3 PO ve výši: 788.549,27 Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši 3.301.677,40 Kč (12 PO) ztráta v doplňkové činnosti 0 Kč rok 2015 2 PO výše ztráty 123.842,77 Kč rok 2014 0 Kč rok 2013 6 PO 1 074 187,47 Kč rok 2012 5 PO 861 864,95 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2016 Příděly do fondů: do fondu rezervního: 10.534.079,60 Kč do fondu odměn: 1.586.375,31 Kč převod na nerozdělený zisk 244.727,40 Kč Peněžní fondy - účetní stav k 31.12.2016 (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: 56.252.325,99 Kč Fond investic: 56.684.287,36 Kč Fond odměn: 11.873.138,23 Kč

Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2016 Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 257.404.240,03 Kč v tom: na provoz – 226.530.353,81 Kč na odpisy – 30.873.886,22 Kč vratka zřizovateli za rok 2016 celkem 7.809.763,05 Kč z toho vratka - odpisů: 480.312,78 Kč - provoz. příspěvku: 2.774.124,19 Kč - účel. dotací: 4.555.326,08 Kč

Čerpání rezervy provozních výdajů kapitola 913 04 – příspěvkové organizace čerpání rezervy – 9 mil. Kč. 900 tis. Kč – OA Turnov – stěhování 2,3 mil. Kč – G a SOŠ Jilemnice – rekonstrukce objektu Tkalcovská 1,4 mil. Kč – DD Dubá-Deštná – obnova otopné soustavy 1,8 mil. Kč – vypořádání rozporů provoz. příspěvku 415 tis. Kč – SŠ řemesel Jablonec – ostraha areálu Hosty v Jižních Čechách 1,4 mil. Kč – G Frýdlant – zateplení fasády 168 tis. Kč – PPP Jablonec n/N – zajištění objektu určeného k prodeji 200 tis. Kč – ZŠ logoped. Liberec – oprava havarijní stavu topného kanálu

Akce pro rok 2017 3,8 mil. Kč - SOŠ a SOU Česká Lípa – modernizace výtahu 4,5 mil. Kč – Gym. I. Olbrachta Semily – rekonstrukce rozvodů vody 6,5 mil. Kč – G F.X.Šaldy, Liberec – reko kotelny 15,7 mil. Kč – SŠSSaD Liberec – dokončení reko DM Truhlářská 11 mil. Kč – G Frýdlant – oprava fasády a výměna otvor.výplní 6,2 mil. Kč – VOŠMO a OA Jablonec – zateplení fasády 2 mil. Kč – DD Česká Lípa – oprava střechy 2,8 mil. Kč – SŠ řemesel Jablonec – oprava kotelny – Podhorská ul. 2,4 mil. Kč – ISŠ Semily – oprava střechy – areál Pod Vartou 3 mil. Kč – ŠŠ řemesel Jablonec – oprava podlahy TV - Podhorská ul. 8 mil. Kč – G a SOŠ pedag.Liberec – výměna otvor.výplní 11 mil. Kč – SŠSSaD Liberec – vybavení interiéru DM Truhlářská 4 mil. Kč – G a SOŠ Jilemnice – reko objektu Tkalcovská 26,5 mil. Kč – SUPŠ, Žel. Brod – rekonstrukce části DM

1,4 mil. Kč – G U Balvanu, Jablonec – výměna otvor. výplní Další akce pro rok 2017 „zatím v jednání – alokace z kladného výsledku hospodaření LK za rok 2016“ 1,4 mil. Kč – G U Balvanu, Jablonec – výměna otvor. výplní 6 mil. Kč – SŠ řemesel, Jablonec – obnova vybavení DM 500 000 Kč – SUPŠ sklářská Kam. Šenov – opr. havarijního stavu kanalizace 1 mil. Kč – SUPŠ Turnov – oprava komponentů kotelny vč. výměny čerpadel 320 tis. Kč – SŠ a MŠ Liberec – pořízení válcové zkušebny brzd

ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016 Předběžné termíny individuálního projednávání: 24. 5., 7. 6., 13. 6. a 15. 6. 2017 24. 5. – ZŠ a MŠ, DD, DM a CVLK 7. 6. – gymnázia, OA, průmyslové školy a střední školy 13. 6. – ISŠ, zdravotní a střední odborné školy 15. 6. – SUPŠ, PPP Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do 13. 4. 2017 Časový harmonogram projednávání: začátek května 2017

INFORMACE 1. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – nové povinnosti pro PO: PO sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Rozpočet – plán výnosů a nákladů na daný rok Střednědobý výhled – plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet Povinnost PO zveřejnění před projednání zřizovatelem (nejméně 15 dní – aktuálně do 3. 4. 2017) a po projednání zřizovatelem (do 30 dní) 2. Pojištění „výkonu veřejné služby“ - součást centrálního pojištění odpovědnosti LK - platné od 1. 4. 2017 - náhrada škody/újmy způsobené osobou vykonávající veřejnou službu

!

vedoucí odd. financování nepřímých nákladů Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů