Europal s.r.o Vypracoval: Vladimír Macků, Petr Dostál.

Prezentace na téma: "Europal s.r.o Vypracoval: Vladimír Macků, Petr Dostál."— Transkript prezentace:

1 Europal s.r.o Vypracoval: Vladimír Macků, Petr Dostál

2 Předmět podnikání a lokalita podniku činnost:výroba europalet Sídlo firmy: Březnice,Okres Příbram, kraj Středočeský. Důvod výběru lokace firmy a)Brdské lesy=krátká vzdálenost dodavatele b) Železnice ve městě=nižší náklady na dopravu. c)Výhodná smlouva s městem ohledně pronájmu výrobních prostor.

3 Cílová skupina různé dodavatelské a přepravní firmy Sklady, všechny firmy, které používají palet pro přepravu nákladu Např.: V Kaufladnu Příbram se za den přiveze zboží na 90 paletách euro.

4 Cíle Firmy a)čistý zisk v prvním roce: min 0,5 mil Kč. b)Do 10 let dominantního výrobce pro kraj c)Do 5 let umořit úvěr(“není závažná podmínka“) d)Rozšířit výrobu o další atypické rozměry palet a výkup s renovací palet. e)Vytvořit nové pracovní místa

5 Dosažení cílu a) Udržet nižší cenu výrobku než konkurence. b) Co nejdříve začít vyvážet po celé Evropské unii (Naše výhoda proti výrobcům v Západní Evropě je značně nižší cena práce a surovin ) c)Při dostatku investičních prostředků začít vyrábět i klasické pilařské výrobky. d)Získat dotaci se strukturálních fondů Evropské Unie.

6 Rozvaha kapitálu AktivaPasiva 2 Linky a příslušenství14 000 000 KčVlastní kapitál5 000 000 Kč Oběžný kapitál1 000 000 KčCizí zdroje10 000 000 Kč Suma15 000 000 KčSuma15 000 000 Kč Cena výrobních linek byla odhadnuta na 12 milionů Za další 2 miliony budeme muset pořídit manipulační techniku, nářadí a pracovní obleky a rukavice. (Komentář: Cena linek byla námi odhadnuta. Přesnou cenu se nám nepovedlo zjistit i přesto, že jsme kontaktovali prostřednictvím elektronické pošty několik firem, které se zabývají výrobou nebo dovozem těchto strojů. ) Do firmy investujeme 5 mil korun. Dalších potřebních 10mil budeme muset získat z cizích zdrojů. Z nich nejreálnější je podnikatelský úvěr u některé z našich bank.

7 Klasická možnost plácený DluhúmorúrokSplátka 1 rok10 000 000 Kč1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 rok9 000 000 Kč1 000 000 Kč900 000 Kč1 900 000 Kč 3 rok8 000 000 Kč1 000 000 Kč800 000 Kč1 800 000 Kč 4 rok7 000 000 Kč1 000 000 Kč700 000 Kč1 700 000 Kč 5 rok6 000 000 Kč1 000 000 Kč600 000 Kč1 600 000 Kč 6 rok5 000 000 Kč1 000 000 Kč500 000 Kč1 500 000 Kč 7 rok4 000 000 Kč1 000 000 Kč400 000 Kč1 400 000 Kč 8 rok3 000 000 Kč1 000 000 Kč300 000 Kč1 300 000 Kč 9 rok2 000 000 Kč1 000 000 Kč200 000 Kč1 200 000 Kč 10 rok1 000 000 Kč 100 000 Kč1 100 000 Kč Amuitní metoda splácený DluhúmorúrokSplátka 1 rok10 000 000 Kč627 454 Kč1 000 000 Kč1 627 454 Kč 2 rok9 372 546 Kč690 199 Kč937 255 Kč1 627 454 Kč 3 rok8 682 347 Kč759 219 Kč868 235 Kč1 627 454 Kč 4 rok7 923 127 Kč835 141 Kč792 313 Kč1 627 454 Kč 5 rok7 087 986 Kč918 655 Kč708 799 Kč1 627 454 Kč 6 rok6 169 331 Kč1 010 521 Kč616 933 Kč1 627 454 Kč 7 rok5 158 810 Kč1 111 573 Kč515 881 Kč1 627 454 Kč 8 rok4 047 237 Kč1 222 730 Kč404 724 Kč1 627 454 Kč 9 rok2 824 506 Kč1 345 003 Kč282 451 Kč1 627 454 Kč 10 rok1 479 503 Kč1 479 504 Kč147 950 Kč1 627 454 Kč

8 Výroba -Cena materiálu na 1paletu je 85Kč. -Výroba bude probíhat na dvou linkách ve 2 směném provozu po celý pracovní rok -Norma na výroby bude 20 palet na 1 pracovní hodiny -Paleta bude vyrobená podle mezinárodní normy UIC 435-2 -Paleta je určena pro vnitrostátní i zahraniční přepravu materiálu a zboží a je směnitelná.

9 Cena výrobku Palety budeme prodávat za 240Kč za kus.Tato cena je určena pomocí praxe a nemůžu ji prodávat dráž než konkurence.Cenu hodně ovlivňuje cena konkurence. Příklad ceny konkurence 250 Kč za jeden kus. Internetové stránky firmy Vicom s.r.o.,www.vicom.cz S touto cenou se ztotožnili všechny ostatní konkurenční firmy.

10 Pracovníci Pro zajištění výroby budeme potřebovat níže uvedené pracovníky 1 mistr---------- 20 000Kč 1 skladníka-----17 000Kč 6 pracovníku---15 000Kč „Jedná se o hrubou mzdu“ Náklady na jednu směnu za jeden rok je ---- 1,5240 mil Kč. Celkové náklady na zaměstnance za jeden rok-- 3,0480 mil Kč. Soc. a zdr. pojištění budu uvažovat 30% Za rok budu muset zaplatit na soc. a zdra.--------0,9144 mil Kč Celkové náklady na zaměstnanceza rok-----3,9624 mil Kč.

11 Výsledovka za celý rok 2005. Daň je (31%). Zisk s prodeje 17,280 000 mil Kč Náklady materiálu--6,120 000 mil Kč Celkové náklady na pracovníky - 4,042 400 mil Kč Pronájem -0,300 000 mil Kč Odpisy—10 000 000*0.12-1,200 000 mil Kč Náklady na dopravu-0,518 400 mil Kč Pojištění-0,200 000 mil Kč Náklady na provoz-0,441 150 mil Kč Splátka úroků-1,000 000 mil Kč Celkem4,287 250 mil Kč Daň1,329 050 mil Kč Čistí zisk2,958 200 mil Kč Odpisy1,200 000 mil Kč Úmor -0,627 454 mil Kč Cash flow3,530 746 mil Kč

12 LedenÚnorBřezenDubenKvětenČerven Tržby1 000 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč1 480 000,00 Kč1 500 000,00 Kč1 700 000,00 Kč Cel. Nákl. zaměstanci330 200,00 Kč Pronájem25 000,00 Kč Pojistění200 000,00 Kč0,00 Kč Náklady354 166,67 Kč 425 000,00 Kč524 166,67 Kč531 250,00 Kč602 083,33 Kč Provoz56 250,00 Kč 45 000,00 Kč37 500,00 Kč 12 500,00 Kč Úrok0,00 Kč 250 000,00 Kč0,00 Kč 250 000,00 Kč Doprava30 000,00 Kč 36 000,00 Kč44 400,00 Kč45 000,00 Kč51 000,00 Kč Zisk před daní (tis.)4,38 Kč204,38 Kč88,80 Kč518,73 Kč531,05 Kč429,22 Kč ČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec Tržby1 600 000,00 Kč1 550 000,00 Kč1 450 000,00 Kč1 500 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč Cel. Nákl. zaměstanci330 200,00 Kč 410 200,00 Kč Pronájem25 000,00 Kč Pojistění0,00 Kč Náklady566 666,67 Kč548 958,33 Kč513 541,67 Kč531 250,00 Kč 637 500,00 Kč Provoz12 500,00 Kč 13 650,00 Kč52 500,00 Kč Úrok0,00 Kč 250 000,00 Kč0,00 Kč 250 000,00 Kč Doprava48 000,00 Kč46 500,00 Kč43 500,00 Kč45 000,00 Kč 54 000,00 Kč Zisk před daní (tis.)617,63 Kč586,84 Kč274,11 Kč516,05 Kč 370,80 Kč

13

14

15

16

17 Citlivostní analýza -Nejvíce citliví budeme na pokles prodeje -Pokud tržby klesnou pod 24%. Tak nesplníme čistí zisk 0,5mil Kč -Vzrůst ceny dřeva o 30% v pohodě ustojíme, ale pokud by se kní -přidal pokles prodeje o 10%. Tak už bychom museli podniknout razantní kroky na záchranu. -Největší nebezpečí je platební neposlušnost odběratelů -Pro případ poškození strojů a výrobních prostor si pořídíme pojistku, kterou by jsme kryli případné vzniklé škody.

18

19 Ukázka výrobku a výrobních linek