VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2016 RNDr. Alexander Černý

Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2016 RNDr. Alexander Černý"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2016 RNDr. Alexander Černý

2 Hospodářský výsledek UTB (v tis. Kč)
Hospodářský výsledek UTB dle Výkazu zisku a ztráty Hlavní činnost Výnosy Náklady HV 2016 2015 Doplňková činnost 45 798 28 583 49 958 33 657 Meziroční nárůst HV v doplňkové činnosti o 5,6 %

3 Použité provozní příspěvky a dotace v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)

4 Použité kapitálové příspěvky a dotace v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
Pokles prostředků VVaI způsoben ukončením projektů OP VaVpI, nárůst prostředků ve vzdělávací činnosti způsoben čerpáním prostředků na akci UTB – Vzdělávací komplex.

5 Použité příspěvky a dotace celkem v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)

6 Celkem prostředky z veřejných zdrojů 939 768 336 863
Struktura financování UTB v roce 2016 z veřejných zdrojů (v tis. Kč) Struktura Použito Z toho vyplaceno ve mzdách*) Celkem prostředky z veřejných zdrojů v tom - přes kapitolu MŠMT (včetně VaV) - VaV z ostatních veřej. zdrojů 31 678 13 476 - ostatní veřejné zdroje 18 263 777 *) zahrnuty DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům

7 Výnosy UTB v hlavní činnosti 1 056 267 z toho provozní dotace 754 469
Výnosy hlavní činnosti UTB za rok 2016 (v tis. Kč) Výnosy Podíl Výnosy UTB v hlavní činnosti 100,0 % z toho provozní dotace 71,4 % jiné ostatní výnosy*) 20,6 % tržby z prodeje služeb 39 483 3,7 % zúčtování fondů 42 079 4,0 % ostatní 2 634 0,2 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace a převedených prostředků příspěvku ( tis. Kč), výnosy ve formě poplatků za studium – tvorba stipendijního fondu ( tis. Kč)

8 Zúčtované dotace a příspěvky z MŠMT (v tis. Kč) Dotace a příspěvky
2013 2014 2015*) 2016 RO I. (A+K) z toho spolufinancování LCFT 19 778 23 128 z toho kapitálový příspěvek 20 000 19 500 36 000 35 868 RO II. (C,J,S,U) 43 510 42 014 40 179 37 336 RO III. (G, I) 31 228 30 939 31 866 31 661 z toho kapitálová dotace 12 219 12 050 6 223 4 897 RO IV. (D, F) 7 709 10 564 11 888 13 880 280 SVV 22 248 22 333 23 493 24 542 580 500 351 265 RVO 61 974 84 175 95 325 6 707 10 545 8 200 9 400 Celkem *) Není zahrnut příspěvek, který UTB obdržela v roce 2015 na posílení institucionálního financování roku 2016 ( tis. Kč), zahrnuto v roce 2016

9 Provozní dotace – projekty a granty (v tis. Kč)
Provozní dotace: projekty a granty (včetně spoluřešitelských) 2013 2014 2015 2016*) ERDF (OP VaVpI a OP PI) 54 621 85 266 15 371 -28 ESF (zejména OP VK) 61 432 82 800 26 033 -2 142 GAČR 11 887 9 209 7 946 8 546 TAČR 23 176 23 255 24 036 22 056 Ministerstvo vnitra 2 173 809 553 2 185 Ministerstvo zemědělství 1 521 1 821 1 681 2 025 Ministerstvo zdravotnictví 710 MPO 2 480 1 240 295 159 Národní program udržitelnosti MŠMT 1 699 19 728 33 034 ÚSC 1 916 1 608 1 425 928 Zahraniční 8 864 12 094 14 078 21 774 Ostatní dotace 1 896 2 170 2 382 2 272 Celkem 90 809 *) U ERDF a ESF projektů zahrnuje položka převod způsobilých výdajů minulých let do nezpůsobilých výdajů

10 Skladba výnosů v roce 2016 dle zdrojů (v tis. Kč)
Pozn.: bez zúčtování odpisů, fondů a aktivace, zúčtováno dle výkazu zisku a ztráty

11 Skladba výnosů bez dotací 2013 – 2016 (v tis. Kč)
Výnosy 2013 2014 2015 2016 Tržby za vlastní výkony a za zboží 78 082 82 748 87 130 82 766 Aktivace 995 748 597 Úroky z bankovních účtů 3 012 2 447 1 378 971 Smluvní pokuty a úroky 1 736 21 10 Kurzové zisky 758 153 113 38 Zúčtování fondů 17 068 28 463 35 653 44 225 Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku 98 122 106 630 Přijaté příspěvky (dary) 965 2 375 2 633 1 198 CELKEM VÝNOSY

12 Výnosy celoživotního vzdělávání v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
Součást 2013 2014 2015 2016 Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení 214 390 695 Fakulta aplikované informatiky 151 203 116 94 Fakulta multimediálních komunikací 216 238 204 303 Fakulta managementu a ekonomiky 1 845 522 656 486 Fakulta humanitních studií 981 1 177 1 120 167 Rektorát 527 702 693 799 Celkem 3 934 3 232 3 484 1 850

13 Hospodaření KMZ v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
KMZ - stravování 2013 2014 2015 2016 výnosy stravování 24 706 24 210 24 785 24 700 náklady stravování 26 376 24 366 24 811 24 905 Celkem - 156 - 26 - 205 KMZ - ubytování 2013 2014 2015 2016 výnosy ubytování 22 411 22 393 23 988 25 331 náklady ubytování 19 586 20 170 22 171 22 541 Celkem 2 825 2 223 1 817 2 790

14 Náklady KMZ v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
2014 2015 2016 spotřeba materiálu 9 107 8 733 10 251 8 927 spotřeba energie 6 188 5 564 5 806 5 781 prodané zboží 3 707 3 301 2 759 3 040 opravy a udržování 1 529 1 376 1 310 1 138 služby 4 581 4 556 4 513 4 921 osobní náklady 12 687 13 016 13 624 14 696 odpisy (včetně tzv. dotačních) 4 335 4 292 5 085 5 682 ostatní náklady (včetně vnitropodnikových) 3 828 3 698 3 634 3 261 Celkem 45 962 44 536 46 982 47 446

15 Výnosy KMZ v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
(včetně vnitropodnikových výnosů) 2013 2014 2015 2016 výnosy dotace 3 762 3 546 3 705 3 402 výnosy stravování zaměstnanců 2 364 2 323 2 116 2 291 výnosy - příspěvek UTB na stravování 2 023 2 062 1 926 1 973 výnosy stravování studentů 7 251 6 965 6 404 6 435 výnosy stravování ostatní, prodej zboží 9 066 9 262 10 582 10 599 výnosy ubytování studentů 16 137 16 357 17 339 17 024 výnosy – zúčtování odpisů u majetku poříz. z dotace 2 767 2 652 3 123 3 358 ostatní výnosy 3 747 3 436 3 578 4 949 Celkem 47 117 46 603 48 773 50 031

16 Náklady UTB v hlavní činnosti 1 058 472 z toho osobní náklady 461 056
Náklady hlavní činnosti UTB za rok 2016 (v tis. Kč) Náklady Podíl Náklady UTB v hlavní činnosti 100,0 % z toho osobní náklady 43,6 % jiné ostatní náklady*) 18,6 % odpisy dlouh. majetku 19,1 % ostatní služby 81 386 7,7 % spotřeba materiálu a energie 74 514 7,0 % cestovné 25 730 2,4 % ostatní 16 532 1,6 % *) zejména tvorba fondů, vyplacená stipendia studentům, převody prostředků společně realizovaných studijních programů (IMS, VOŠE, VOŠP)

17 Přehled účetních nákladů UTB za roky 2013 – 2016 (v tis. Kč)
Náklady 2013 2014 2015 2016 Spotřeba materiálu 66 529 67 269 52 011 Spotřeba energie 24 832 23 927 28 302 28 564 Prodané zboží 4 244 3 929 3 162 3 459 Opravy a udržování 12 068 10 891 14 627 13 912 Cestovné 28 314 34 077 29 927 26 398 Náklady na reprezentaci 2 188 2 333 2 554 2 596 Ostatní služby 97 749 84 729 Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Ostatní sociální pojištění 1 Zákonné sociální náklady 331 336 354 387 Ostatní sociální náklady Daně a poplatky 1 280 1 412 1 156 1 384 Odpis nedobytné pohledávky 45 23 494

18 Přehled účetních nákladů UTB za roky 2013 – 2016 (v tis. Kč)
Náklady 2013 2014 2015 2016 Sml. pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 245 464 1 312 - 690*) Kurzové ztráty 266 342 350 173 Dary 520 483 524 334 Manka a škody 11 5 141 1 Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Zůstat.cena prod.dl. majetku 69 17 Poskytnuté členské příspěvky 1 094 1 183 1 364 1 333 Daň z příjmů 1 942 3 023 3 062 1 903 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorg. služeb, dl. majetku CELKEM NÁKLADY *) prominutí pokut a penále

19 Vybrané náklady dle součástí za rok 2016 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu z toho drobný majetek Fakulta technologická 8 873 2 893 Fakulta logistiky a krizového řízení 661 118 Fakulta aplikované informatiky 3 343 1 714 Fakulta multimediálních komunikací 4 726 1 475 Fakulta managementu a ekonomiky 3 335 876 Fakulta humanitních studií 1 704 481 Univerzitní institut 1 030 470 Koleje a menza 8 927 360 Knihovna 581 287 Rektorát 5 427 1 604 Celoškolská střediska 3 143 335 CEBIA-Tech 1 847 521 Centrum polymerních systémů 8 414 1 902 Celkem 52 011 13 036

20 Cestovné dle součástí za rok 2016 (v tis. Kč)
Zahraničí Tuzemsko Fakulta technologická 1 375 1 197 Fakulta logistiky a krizového řízení 807 334 Fakulta aplikované informatiky 2 666 760 Fakulta multimediálních komunikací 2 007 728 Fakulta managementu a ekonomiky 2 442 1 155 Fakulta humanitních studií 1 064 392 Univerzitní institut 503 89 Koleje a menza 31 96 Knihovna 172 51 Rektorát 1 848 598 Celoškolská střediska 141 127 CEBIA-Tech 3 835 421 Centrum polymerních systémů 3 041 518 Celkem 19 932 6 466

21 Cestovné dle zdrojů a součástí za rok 2016 (v tis. Kč)
Ostatní zdroje Fakulta technologická 1 631 941 Fakulta logistiky a krizového řízení 519 622 Fakulta aplikované informatiky 1 121 2 305 Fakulta multimediálních komunikací 1 322 1 413 Fakulta managementu a ekonomiky 1 134 2 463 Fakulta humanitních studií 451 1 005 Univerzitní institut 15 577 Koleje a menza 127 Knihovna 42 181 Rektorát 465 1 981 Celoškolská střediska 265 3 CEBIA-Tech 246 4 010 Centrum polymerních systémů 1 3 558 Celkem 7 212 19 186

22 za vynikající studijní výsledky
Struktura stipendií UTB 2016 (v tis. Kč) Druh stipendia Vyplaceno Podíl za vynikající studijní výsledky 1 820 2,2 % za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 702 0,9 % za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) 10 713 13,1 % v případě tíživé sociální situace studenta 712 v případech zvláštního zřetele (zejména ubyt. stipendia) 25 960 31,8 % na podporu studia v zahraničí 10 935 13,4 % na podporu studia v ČR 16 180 19,8 % studentům doktorských studijních programů 14 590 17,9 % Celkem za UTB 81 612 100,0 %

23 Vyplacená stipendia dle součástí v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč)
2014 2015 2016 Fakulta technologická 15 964 18 438 16 726 16 800 Fakulta logistiky a krizového řízení 2 066 1 870 2 148 2 152 Fakulta aplikované informatiky 11 741 12 433 11 493 10 257 Fakulta multimediálních komunikací 6 988 7 540 8 336 7 758 Fakulta managementu a ekonomiky 13 198 14 687 17 638 16 541 Fakulta humanitních studií 4 664 5 345 6 019 5 921 Univerzitní institut Rektorát 13 546 16 653 16 946 19 138 Celoškolská střediska 736 453 612 507 CEBIA-Tech 482 251 854 895 Centrum polymerních systémů 12 17 1 971 1 643 Knihovna UTB 100 Celkem 69 397 77 687 82 843 81 612

24 VaV z ostatních zdrojů národní 10 579 2 555 3,7 %
Mzdy za rok 2016 dle zdrojů (v tis. Kč) Mzdy OON Podíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV 18 385 71,6 % Kapitola 333 – MŠMT VaV 65 769 1 260 18,8 % VaV z ostatních zdrojů národní 10 579 2 555 3,7 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční 250 92 0,1 % Operační programy EU – ostatní 0,0 % Fondy 817 0,2 % Doplňková činnost 7 351 1 321 2,4 % Ostatní zdroje 9 672 1 575 3,2 % Celkem za UTB 25 188 100,0 % OON: DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům

25 Osobní náklady Celkové výnosy Podíl 473 416 1 102 065 42,96 %
Podíl osobních nákladů na celkových výnosech UTB za rok 2016 (v tis. Kč) Osobní náklady Celkové výnosy Podíl 42,96 %

26 Rok Počet Změna Změna v % 2016 847 +13 + 1,5 % 2015 834 - 9 - 1,0 %
Přepočtený počet zaměstnanců UTB Rok Počet Změna Změna v % 2016 847 +13 + 1,5 % 2015 834 - 9 - 1,0 % 2014 843 - 2 - 0,2 % 2013 845 + 1 + 0,1 % 2012 844 - 5 - 0,5 % 2011 849 + 20 + 2,4 % 2010 829 + 30 + 4,1 % 2009 796 + 55 + 7,4 %

27 Kategorie Kap. 333 MŠMT Ost. zdroje Celkem UTB Pedagog. pracovník VaV
Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů za rok 2016 (v tis. Kč) Kategorie Kap. 333 MŠMT Ost. zdroje Celkem UTB Pedagog. pracovník VaV 45 650 42 403 44 901 Profesor 47 849 64 333 48 271 Docent 45 076 53 625 45 440 Odborný asistent 34 138 50 431 34 606 Asistent 28 111 21 250 27 940 Lektor 28 256 28 598 Vědecký pracovník 30 945 35 896 31 935 Ostatní (THP, dělník) 28 150 33 875 28 439 Pracovník KMZ 14 975 16 114 15 899 Celkem za UTB 33 133 28 107 32 628 Ost. zdroje: zejména VaV mimo MŠMT, fondy, doplňková činnost

28 Rok Počet bankovních účtů k 31. 12. Stav k 31. 12. v tis. Kč*) 2016 20
Stav finančních prostředků na běžných účtech UTB Rok Počet bankovních účtů k Stav k v tis. Kč*) 2016 20 2015 30 2014 37 2013 41 2012 48 2011 54 2010 42 2009 31 *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB

29 Stavu fondů UTB od roku 2010 (v tis. Kč)

30 Programové financování z MŠMT (v tis. Kč)
akce „UTB – Vzdělávací komplex“ 2013 2014 2015 2016 investiční dotace 1 740 *

31 Stav fondů UTB od roku 2010 (v tis. Kč)

32 Výrok auditora Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k  a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od do , v souladu s českými účetními předpisy. V Brně dne 21. dubna 2017 BDO CA s. r. o., evidenční číslo 305 zastoupená partnerem: Ing. Rostislav Chalupa evidenční číslo 1245

33 Závěr Děkuji za pozornost