Investiční projekty v energetice za účasti exportního financování se zaměřením na Ruskou federaci 31. 10. 2013

ČEB v systému státní podpory exportu Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky. Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995. Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

Úvěrové portfolio

Úvěrové portfolio

Přímý odběratelský úvěr Struktura exportního financování Přímý odběratelský úvěr

Struktura exportního financování Přímý odběratelský úvěr v souladu s pravidly OECD v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory exportu splatnost nad 2 roky výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu 15% akontace úroková sazba – fixní sazba CIRR nebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

Nejčastější zajištění Odběratelského úvěru Pojištění úvěru EGAP typu „D“ Zástava aktiv, předmětu investice Zástava budoucích pohledávek Zástava akcií ve společnosti dlužníka Zástava vázaných účtů (escrow účtů) Ručení bonitním subjektem

Struktura právní dokumentace Úvěrová smlouva (Facility Agreement) Pojistná smlouva EGAP (Insurance) Záruka za akontaci (Advance Payment Guarantee) Záruka za dobré provedení práce (Performance Bond) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů (Agreement on Regulation of Relations) Project Support Agreement

Realizované projekty v energetice financované ČEB v Ruské federaci GT TEC Krasavino, Vologodská oblast, RF Paroplynová elektrárna o výkonu 60 MW Investor – GEP Vologdaoblkommunenergo (100 % vlastněná oblastí) Exportér – PSG International, a.s. Exportní odběratelský úvěr – 74,75 mil. EUR Úvěr na akontaci 9,46 EUR Kurganskaja TEC, Kurganská oblast, RF Paroplynová elektrárna o výkonu 229,5 MW Investor – OOO Kurganskaja TEC (100 % vlastněná soukromou osobou) Exportní odběratelský úvěr – 204,95 mil. EUR

Realizované projekty v energetice financované ČEB v Ruské federaci elektrárna Poljarnaja, Salechard, JANAO, RF (místo realizace za polárním kruhem) Paroplynová elektrárna o výkonu 268 MW Investor – OOO Energetičeskaja kompanija UPUP (75 % soukromý akcionář, 25 % vlastněná oblastí) Exportér – PSG International, a.s. Exportní odběratelský úvěr – 338,85 mil EUR

E-mail: pavel.mraz@ceb.cz Děkuji za pozornost Ing. Pavel Mráz Česká exportní banka 111 21 Praha 1, Vodičkova 34 www.ceb.cz E-mail: pavel.mraz@ceb.cz