Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. – 22. září 2017 Doksy Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 5. 9. 2017 – Rada kraje souhlasila s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 Střednědobý výhled bude projednávat zastupitelstvo kraje dne 26. 9. 2017 projednání návrhu Rozpočtu kraje 2018 v RK/ZK – listopad 2017

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 celkový příjmový/výdajový rámec je stanoven ve výši 3.072.690.500 Kč Celkový finanční objem všech požadavků resortů/odborů do rozpočtu 2018 5.805.931.950 Kč požadavky resortu školství: 617.174.320 Kč limity jednotlivých resortů – např.: doprava 1.170.859.320 Kč zdravotnictví 308.762.930 Kč školství 308.306.580 Kč sociálních věcí 187.653.240 Kč kultura 136.866.240 Kč život.prostředí a zeměd. 16.368.200 Kč

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 Kap. 913 04 – příspěvkové organizace – 270.721.260 Kč vč. rezervy na řešení provozních potřeb v průběhu roku (navýšení o cca 1,6 %, tj. 4.408.260 Kč) Porovnání za období 2012-2017: SR 2013 260.837.700 Kč SR 2014 274.566.000 Kč SR 2015 261.313.000 Kč SR 2016 266.313.000 Kč SR 2017 266.313.000 Kč návrh 2018 270.721.260 Kč

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 Kap. 920 04 – kapitálové výdaje – 15.570.000 Kč (oproti SR r. 2017 snížení o cca 19 mil. Kč) Schválené akce: 5.570.000 Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – rekonstrukce části domova mládeže (víceletá akce – odhad celk. nákladů 30 mil. Kč) 3.000.000 Kč – Střední zdravot. škola, Turnov – změna zdroje vytápění objektu školy a DM 2.800.000 Kč – SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – změna vytápění objektu strojních dílen – ul. Řepná, Liberec 4.200.000 Kč – Rekonstrukce objektu DM, Zeyerova ul., Liberec

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 Požadavky resortu školství na kapitálové výdaje: 180.545.000 Kč Výběr požadavků: SPŠSE a VOŠ Liberec – dokončení opravy fasády 16,3 mil. Kč SPŠ Česká Lípa – dokončení opravy fasády 7 mil. Kč SUPŠ Turnov – oprava střechy 11,3 mil. Kč SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava střechy 18,3 mil. Kč G Dr. Randy, Jablonec n/N – výstavba obsluž. objektu pro sportovce 15 mil. Kč Základní škola pro těl. postižené, Liberec – rekonstrukce jídelny 2 mil. Kč GIO Semily – oprava opěrné zdi 0,9 mil. Kč Dětský domov, Semily – odstranění vlhkosti 5,5 mil. Kč ISŠ Semily – výstavba objektu dílen OV 13 mil. Kč SŠ gastronomie a služeb, Liberec – vybudování šk. jídelny 24 mil. Kč SPŠ technická Jablonec n/N – rekonstrukce nákladního výtahu 1,7 mil. Kč SPŠ text. Liberec – oprava střechy dílen 10,3 mil. Kč SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – výstavba hřiště 2 mil. Kč SPŠ Česká Lípa – rekonstrukce sociál. zařízení 3 mil. Kč Dětský domov, Semily – oprava venkovního hřiště 5 mil. Kč

NÁVRH ROZPOČTU LK NA ROK 2018 Kap. 912 04 – Účelové příspěvky PO – 3.910.000 Kč Akce: 3.000.000 Kč – Stipendijní program pro žáky odborných škol 270.000 Kč – Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení 500.000 Kč – podpora aktivit PO 100.000 Kč – Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n/N – Ústřední kolo Fyzikální olympiády 2018 20.000 Kč – Obchodní akademie, HŠ a SOŠ Turnov – Burza středních škol 20.000 Kč – SOŠ a SOU, Česká Lípa – Burza střední škol QUO VADIS

Seznam prioritních potřeb svěřeného movitého INFORMACE Seznam prioritních potřeb svěřeného movitého a nemovitého majetku na období požadované informace: opatření k úspoře energií, hygienické požadavky, technologie a rozvody, výtahy, kanalizace, movitý majetek vč. finančního odhadu a stavu „potřebnosti“ sběr dat ukončen 8. 9. 2017 výstup – porada ředitelů v prosinci 2017 Připravuje se dotazníkové šetření ohledně zajištění: vedení účetnictví vedení mzdového účetnictví a personalistiky úklidových prací správy sítě IT Požadované informace: vlastní zaměstnanec x externí firma (kolik úvazku, příp. kolik stojí ext. firma, podmínky smlouvy aj.) Rozeslání dotazníku na PO – říjen 2017 (prostřednictvím www.edulk.cz)

INFORMACE - OPAKOVÁNÍ předchozí písemný souhlas s přijetím finančních účelově určených darů a věcných darů (schválení v radě kraje) čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic a fond odměn) – se souhlasem rady kraje identifikační list u akcí s předpokládanou hodnotou nad 100.000 Kč bez DPH akce s předpokládanou hodnotou nad 500.000 Kč bez DPH – zahájení veřejné zakázky v radě kraje zveřejňování smluv a objednávek nad 50.000 Kč bez DPH v registru smluv

INFORMACE Termín pro odevzdání účetních závěrek za 3.Q/2017: 13. 10. 2017 ostatní PO 17. 10. 2017 organizace s PAP pokyny budou zveřejněny na www.edulk.cz Mapa investic – umístěna na webových stránkách LK, odkaz „mapa investic“ – podklady zpracovává Ing. J. Vítová (jarmila.vitova@kraj-lbc.cz) Odpis nedobytných pohledávek – kontaktujte Mgr. R. Charvátovou (renata.charvatova@kraj-lbc.cz) odpisový plán na rok 2018 – vyplnění v říjnu

(organizační pokyny a termíny budou zveřejněny na www.edulk.cz) INFORMACE Semináře pro účetní (organizační pokyny a termíny budou zveřejněny na www.edulk.cz) Okruhy témat: Daň z příjmu příspěvkových organizací (externista) Daň z přidané hodnoty, novinky 2018 (externista) Finanční vypořádání poskytnutých prostředků Veřejné zakázky (předpokládaná hodnota do 500.000 Kč)

vedoucí odd. financování nepřímých nákladů Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů