Analýza finančního zdraví DIAREX s r. o. 4. 12. 2014, Brno Připravili: Bc. Martin Novák Bc. Jana Nerudová Bc. Vladimír Pelaj.

Prezentace na téma: "Analýza finančního zdraví DIAREX s r. o. 4. 12. 2014, Brno Připravili: Bc. Martin Novák Bc. Jana Nerudová Bc. Vladimír Pelaj."— Transkript prezentace:

1 Analýza finančního zdraví DIAREX s r. o. 4. 12. 2014, Brno Připravili: Bc. Martin Novák Bc. Jana Nerudová Bc. Vladimír Pelaj

2 strana 2 DIAREX s.r.o. 2007, Velké Pavlovice podniku jádrové vrtání, řezání stěn a stropů, řezání komunikací a podlah, frézování betonových podlah, kotvení strojů půjčovna nářadí Hilti Předmět činnosti: velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkovací služby, přípravné práce pro stavby, pronájem a půjčování věcí movitých. Kapitola 1

3 Zhodnocení firmy Krátkodobé pohledávky Firma v roce 2008 a 2010 dosahovala ztráty. Nadhodnocený krátkodobý finanční majetek. Podnik vše financuje primárně z CZ. Vysoké procento krátkodobých závazků. strana 3

4 Analýza cash flow strana 4 200820092010 Peněžní toky z provozní činnosti -349 Kč764 Kč1 102 Kč Peněžní toky z investiční činnosti -335 Kč-418 Kč-1 522 Kč Peněžní toky z finanční činnosti 393 Kč105 Kč-33 Kč

5 Analýza cash flow strana 5 200820092010 Čistézvýšení/snížení peněžnách prostředků -291 Kč451 Kč-453 Kč Peněžní prostředky k 31.12.13 Kč464 Kč11 Kč

6 Poměrové ukazatele Ukazatelrok Koeficient samofinancování20070,22 DO aktiv2007159 dnů DO zásob20070200922 dnů DO pohledávek200851 dnů DO závazků2007123 dnů ROA200710% ROS20078%20095% ROE200747%20099% Okamžitá likvidita20070,2320090,22 Pohotová likvidita20070,6220090,75 Běžná likvidita20080,7220090,86 strana 6

7 Ekonomická přidaná hodnota strana 7 2007200820092010 WACC 0,21660,16590,1229- EVA 115 942-223 642-62 358-

8 Investiční záměr Sanace krátkodobých závazků Nákup Hi-tech nástrojů Získání dílčích zakázek od ČEZ strana 8

9 Investiční záměr Dlouhodobá spolupráce na opravách nejbližších elektráren jako jsou Dukovany a Dalešice Získání velké zakázky při dostavbě/demolici JE Dukovany strana 9

10 Investiční záměr Celková hodnota investičního projektu: 3 400 000Kč Požadovaná investice: 3 000 000Kč Předpokládaná výše úvěru: 400 000Kč strana 10

11 Investiční záměr Nabízíme 40% podíl ve společnosti Přednostní výplatu podílů na zisku, až do výše 100% vloženého kapitálu. strana 11

12 strana 12 Děkujeme za pozornost.