AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno.

Prezentace na téma: "AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno."— Transkript prezentace:

1 AKCENTA CZ a. s , Brno

2 Skupina AKCENTA AKCENTA CZ a. s. AKCENTA ENERGIE, a. s.
specialista na devizové operace a zahraniční platební styk na trhu působí od roku 1997 působí v ČR, SR, PL a HU AKCENTA ENERGIE, a. s. kompletní servis v oblasti fyzické dodávky elektřiny na trhu působí od roku 2007 je držitelem licence ERÚ pro obchod s elektřinou AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo nabízí nadstandardní úročení vkladů poskytuje dostupné úvěry pro podnikatele na trhu působí od roku 2008

3 AKCENTA CZ a. s. Prověřena klienty
Držitel licence platební instituce a licence OCP Prověřeno 15-letou působností na trhu Měsíčně s ní obchoduje minimálně 6 tis. firemních klientů Zaměřuje se primárně na exportně/importně orientované klienty Působí především na středoevropském trhu Největší obrat mezi nebankovními subjekty Partner

4 AKCENTA CZ a. s. Kompletní řešení devizových obchodů pro firmy
Snížení finančních nákladů – individuální kurzy při nákupu a prodeji cizí měny Úspora na poplatcích při platebním styku – nízké nebo nulové poplatky za příchozí a odchozí zahraniční platby Jistota do budoucna – možnost zajištění aktuálního kurzu v budoucnosti uzavřením forwardových obchodů Nízké objemy obchodů – v porovnání s dealingy bank nakupujeme / prodáváme nižší objemy měn, v naší nabídce jsou všechny standardní měny a nově i vybrané měny exotické

5 Zajištění proti kurzovému riziku

6 AKCENTA CZ a. s. Klidný spánek a jistá marže
V roce 2007 pouze 10 % malých a středních podniků provádělo hedging, v současné době to je % Pro firmy, které mají devizová inkasa či úhrady v budoucnu a jsou vystaveny tržnímu (kurzovému) riziku Některé možnosti eliminace kurzového rizika: okamžitý nákupu/prodej cizí měny netting (započtení pohledávek ve stejné měně) hedging, měnové forwardy a swapy, opce

7 Nástroje pro zajištění kurzového rizika
AKCENTA, držitel licence OCP, nabízí klientům termínové devizové operace Od minimálního objemu € nebo ekvivalentu v jiné měně Forward (FX forward) Nákup resp. prodej jedné měny proti druhé za předem stanovený kurz s valutou delší než D+2 (D+5) Forward s klouzavou dobou splatnosti FX forward, den valuty je nahrazen intervalem týden před valutou a dva týdny po valutě Amortizační forward Stejné podmínky pro uzavření jako FX forward Uzavřený AM FW můžete do splatnosti čerpat podle potřeb klienta v kurzu AM FW Devizový swap Kombinace 2 obchodů (dvou depozit, nebo spotu a forwardu)

8 Základní vstupy pro výběr typu zajištění:
Informovat dealera o přípravě kontraktu v dostatečném časovém předstihu Předmět plnění Měnový pár a nominální částky Termíny splatnosti Hodnota kalkulačního kurzu Stanovit si mezní úroveň (min/max kurz) Hodnota kalkulačního kurzu vs. aktuální situace na trhu Aktuální situace na trhu a očekávaný vývoj Časování vstupu – od dlouhodobého horizontu ke krátkodobému s využitím znalosti FA a TA analýzy Sestavit kalendář očekávaných splatností Výplaty mezd, odvod DPH, úhrady od odběratelů/dodavatelům, apod.

9 Forward, možný scénář ve splatnosti:
EUR/CZK kurz v den splatnosti CZK hodnota bez forwardu CZK hodnota s forwardem Potencionální zisk/ztráta vs. spotový kurz ve splatnosti (v CZK) 25,400 25,500 25,623 25,700 7.700 25,800 17.700

10 Realizovaná marže bez zajištění forwardem v %
Jaký forward vybrat: Klasický forward Klouzavý forward Amortizační forward Stav k prodej EUR Spotový kurz 25,8 Forwardový kurz (2M) 25,825 25,82 Prodejní marže v % 4% Vypořádání forwardu Teoretická úspora v Kč Změna kurzu v % Částky k (SK = 24,91) 24,91 -3,45% k (SK = 24,81) 24,81 -3,84% k 6.9. (SK = 24,705) 24,705 -4,24% celkem Realizovaná marže bez zajištění forwardem v % 0,16% k 16.8. 0,55% k 29.8. k 6.9. -0,24%

11 Zajišťovací instrumenty:
Způsob částečné/úplné eliminace rizika nežádoucího vývoje měnového kurzu v budoucnosti Nástroj plánování – cenotvorby Prostředek ke klidnému spánku  Zajišťovat znamená nespekulovat ! (nezajištěná pozice = spekulace)

12 Exotické měny

13 Vybrané specifické cíle Exportní strategie 2012–2020
Diverzifikace exportu do zemí mimo EU Zvýšení objemu vývozu do zemí mimo EU v korunovém vyjádření o 50 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010, s kontrolním cílem 25% do roku 2016 Dvojnásobné meziroční tempo růstu vývozu do zemí mimo EU ve srovnání s vývozem do EU Zvýšení počtu exportérů do zemí mimo EU o 25 % do roku 2020

14 Vybrané specifické cíle Exportní strategie 2012–2020
Prioritní země: Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Zájmové země (vybráno bylo 25 zemí): Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Do těchto zemí vzrostl vývoz v roce 2011 oproti roku 2010 o 21,9 % a dovoz o 9,6 %.

15 Platby realizované v RMB
RMB payments growth Zdroj: swift.com – Whitepaper – RMB Internalisation

16 AKCENTA CZ, a. s. Kamkoliv ... téměř
V nabídce přes 120 exotických měn rubl juan, dong turecká lira, indická rupie, brazilský real, mexické peso atd. Realizace hladkých plateb v těchto měnách Kontrakty nasmlouvané v místní měně lepší ceny vyšší konkurenceschopnost Zkušenosti ukazují, že platba v exotických měnách se vyplatí při vyšších částkách přibližně nad 10 tis. EUR Velmi dobré využití pro cestovní kanceláře

17 manažer obchodu a akvizic
AKCENTA CZ, a.s. Aleš Dubský manažer obchodu a akvizic tel.: