Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)

Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů)
10. dubna 2018 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2017
účetní závěrky za rok 2017 (vč. výsledků hospodaření) BYLY SCHVÁLENY radou kraje 3.4.  finanční dokumenty na rok 2018 budou projednány v radě kraje dne další úprava fin. dokumentů (pořízení vozidel, posílení fondu investic na opravy aj.) – rada kraje 2.5. termín odevzdání tabulek vč. důkladného komentáře: pondělí

3 Výsledky hospodaření za rok 2017
57 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 51 PO ve výši : ,81 Kč vyrovnaný výsledek hospodaření (0 Kč): 3 PO ztráta – 3 PO ve výši: ,92 Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši ,48 Kč (9 PO) ztráta v doplňkové činnosti – 5 423,66 Kč (1 PO) rok PO výše ztráty ,27 Kč rok PO ,77 Kč rok Kč rok PO ,47 Kč

4 Výsledky hospodaření za rok 2017
Příděly do fondů: do fondu rezervního: ,32 Kč do fondu odměn: ,34 Kč převod na nerozdělený zisk ,07 Kč Peněžní fondy - účetní stav k (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: ,23 Kč Fond investic: ,89 Kč Fond odměn: ,54 Kč

5 Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2017
Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace ,98 Kč v tom: na provoz – ,28 Kč na odpisy – ,70 Kč vratka zřizovateli za rok 2017 celkem ,61 Kč z toho vratka - odpisů: ,05 Kč - provoz. příspěvku: ,88 Kč - účel. dotací: ,68 Kč

6 Čerpání výdajů na údržbu svěřeného majetku – rok 2017
kap – kapitál. výdaje odboru investic (45 mil. Kč) 3,8 mil. Kč – Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec – reko kotelny 8,9 mil. Kč – Gymnázium, Frýdlant – zateplení fasády 15,6 mil. Kč – SŠSS a D, Liberec – rekonstrukce Truhlářská II. etapa 4 mil. Kč – Gymnázium I. Olbrachta, Semily – reko rozvodů vody 1,8 mil. Kč – SŠ řemesel, Jablonec n/N – opr. kotelny Podhorská 4,3 mil. Kč – SŠ řemesel, Jablonec n/N – reko sociál. zařízení a podlahy v tělocvičně – Podhorská 1,4 mil. Kč – ISŠ Semily – opravy střechy budov areál Pod Vartou 1 mil. Kč – ISŠ Vysoké n/J – oprava povrchu dopr. hřiště kap – účel. INV a NEINV příspěvky PO (52 mil. Kč) 13,7 mil. Kč – SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava fasády vč. výměny otvor.výplní 1,8 mil. Kč – ZŠ a MŠ logop. Liberec – unifikace el. napětí 7,9 mil. Kč – SŠSS a D Liberec – vybavení interiéru DM – Truhlářská 257 tis. Kč – SŠ a MŠ, Liberec – pořízení válcové zkušebny brzd 1,1 mil. Kč – Gymnázium, Česká Lípa – oprava výměníku stipendijní program, zpracování PD pro projekty OP ŽP Centra odborného vzdělávání

7 Akce pro rok 2018 5,5 mil. Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – reko části DM (víceletá akce – odhad celk. nákladů 30 mil. Kč) 3 mil. Kč – SZŠ, Turnov – změna zdroje vytápění (škola, DM) 2,8 mil. Kč – SŠSS a D, Liberec – změna vytápění objektu dílen Liberec 4,2 mil. Kč – Rekonstrukce objektu DM, Zeyerova ul., Liberec pokračuje realizace Center odborného vzdělávání mil. Kč – SOŠ, Liberec – obnova fasády 6,2 mil. Kč – VOŠ mezin.obchodu Jablonec n/N – zateplení fasády 1,4 mil. Kč – DD Dubá-Deštná – oprava čističky odpad.vod 6,2 mil. Kč – SOŠ a SOU Česká Lípa – obnova výtahů 13 mil. Kč – G a SOŠ pedag., Liberec – výměna oken 3,5 mil. Kč – G U Balvanu, Jablonec n/N – výměna oken 6 mil. Kč – G a SOŠ, Jilemnice – oprava fasády ul. Tkalcovská 5 mil. Kč – SUPŠ sklářská, Žel. Brod – pořízení sklářské pece 1,5 mil. Kč – SZŠ, Liberec – vybavení odloučeného pracoviště v České Lípě

8 2 mil. Kč – SUPŠ a VOŠ Turnov – oprava havarijního stavu komínu
Další akce pro rok 2018 „alokace z kladného výsledku hospodaření LK za rok 2017“ (schvaluje dubnové zastupitelstvo kraje) 2 mil. Kč – SUPŠ a VOŠ Turnov – oprava havarijního stavu komínu 4 mil. Kč - SPŠ Česká Lípa – dokončení opravy fasády školy (celkem alokace 10 mil. Kč)

9 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017
Termíny individuálního projednávání: 3. 5., , a 3. 5. – ZŠ a MŠ, DD, SŠ (Frýdlant, Lomnice n/P) – gymnázia, OA a střední průmyslové školy – ISŠ, SŠ zdravotnické a ostatní SŠ; OA Turnov – SUPŠ a PPP Pokyny k vyplnění zprávy byly rozeslány Časový harmonogram bude rozeslán: do

10 INFORMACE Účetní závěrky 1Q/2018: termíny: (účetní jednotky účtující PAP do 17.4.) Inventarizace - chyby v inventarizacích majetku a závazků pokračují: v letošním roce – metodické návštěvy na PO - termíny dle výběru PO – 56 termínů (Po, St a Pá) - podrobnosti a termíny zveřejníme na edulk.cz Zmařené investice (na základě požadavku zřizovatele): prvotní informaci o vzniku investice, financích aj. - zaslat em Mgr. R. Charvátové ) – do 30.6. odpis zmařené investice – schválení RK předání zřizovateli dle předávacího protokolu nedokončeného majetku

11 INFORMACE Plán investic 2018: POZOR na dělení zakázek u stejných komodit – pro zahájení výběrového řízení je nutné předpokládané hodnoty sečíst - výběrové řízení bude rozděleno na části (i např. s různými lhůtami pro dodání jednotlivých částí) - pořízení další stejné komodity v přísnějším režimu - NEZAPOMEŇTE NA LIMITY: nad Kč (bez DPH) – identifikační list nad Kč (bez DPH) – zahájení VŘ radou kraje limity pro veřejné zakázky dle zákona

12 INFORMACE Semináře (povinné) – 1. pol. 2018: 16.4. – VZMR (nad Kč) – Mgr. V. Sedláčková 2. 5. – Exekuce a srážky ze mzdy – Mgr. E. Svobodová – Tvorba vnitřních předpisů – PaedDr. V. Kaucký

13 vedoucí odd. financování nepřímých nákladů
Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů