Analýza finančního zdraví DIAREX s r. o , Brno Připravili: Bc. Martin Novák Bc. Jana Nerudová Bc. Vladimír Pelaj
strana 2 DIAREX s.r.o. 2007, Velké Pavlovice podniku jádrové vrtání, řezání stěn a stropů, řezání komunikací a podlah, frézování betonových podlah, kotvení strojů půjčovna nářadí Hilti Předmět činnosti: velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkovací služby, přípravné práce pro stavby, pronájem a půjčování věcí movitých. Kapitola 1
Zhodnocení firmy Krátkodobé pohledávky Firma v roce 2008 a 2010 dosahovala ztráty. Nadhodnocený krátkodobý finanční majetek. Podnik vše financuje primárně z CZ. Vysoké procento krátkodobých závazků. strana 3
Analýza cash flow strana Peněžní toky z provozní činnosti -349 Kč764 Kč1 102 Kč Peněžní toky z investiční činnosti -335 Kč-418 Kč Kč Peněžní toky z finanční činnosti 393 Kč105 Kč-33 Kč
Analýza cash flow strana Čistézvýšení/snížení peněžnách prostředků -291 Kč451 Kč-453 Kč Peněžní prostředky k Kč464 Kč11 Kč
Poměrové ukazatele Ukazatelrok Koeficient samofinancování20070,22 DO aktiv dnů DO zásob dnů DO pohledávek dnů DO závazků dnů ROA200710% ROS20078%20095% ROE200747%20099% Okamžitá likvidita20070, ,22 Pohotová likvidita20070, ,75 Běžná likvidita20080, ,86 strana 6
Ekonomická přidaná hodnota strana WACC 0,21660,16590,1229- EVA
Investiční záměr Sanace krátkodobých závazků Nákup Hi-tech nástrojů Získání dílčích zakázek od ČEZ strana 8
Investiční záměr Dlouhodobá spolupráce na opravách nejbližších elektráren jako jsou Dukovany a Dalešice Získání velké zakázky při dostavbě/demolici JE Dukovany strana 9
Investiční záměr Celková hodnota investičního projektu: Kč Požadovaná investice: Kč Předpokládaná výše úvěru: Kč strana 10
Investiční záměr Nabízíme 40% podíl ve společnosti Přednostní výplatu podílů na zisku, až do výše 100% vloženého kapitálu. strana 11
strana 12 Děkujeme za pozornost.