Petr Slad a Rostislav Chabr Uzavřené podílové fondy + hybridní dluhopisy = alternativní investice, nezávislé na pohybu finančních trhů Petr Slad a Rostislav Chabr

Požadavky na partnera, který investuje do alternativních investic ( ROK 2012 ) Kapitálově silná zahraniční firma a dlouholeté zkušenosti Prioritní je bezpečnost investice Investuje – nespekuluje, zaměřuje se na produkci Investice jsou vhodné i pro velmi bonitní klienty Investuje do projektů po celém světě Podobná investiční filozofie = nadstandartní výnos i s podílem pro klienta Vše splňovala německá Aquila Capital, zakladatel investování do alternativních produktů a projektů, nezávislých na vývoji finančních trhů. Od roku 2013 je zastupujeme v ČR a zařazujeme jejich alternativní investice do klientských portfolií. Historie Aquila Capital, filozofie firmy, reference Bezpečnost investic – vlastní kapitál, institucionální investoři a ztráta jména, investice ve vyspělých zemích vs. EM – viz příklad ThomasLoyd a solární elektrárny v Asii ?

Jak investovat do projektů a firem ? 1. Individuálně – většina klientů nemá dostatek kapitálu 2. Dluhopisy - pevný kupon s omezením zisku v případě úspěšné realizace projektu. - kupon nereaguje na výši inflace - velké riziko insolventnosti partnera 3. Fondy kvalifikovaných investorů – pouze pro profesionální investory 4. Uzavřené podílové fondy ( komanditní společnosti ) - vyplacení dohodnutého zisku plus podíl na dalších ziscích - majetek podílníků oddělen od investičních firem - kontrola účelovosti investovaných prostředků 5. Fondy Private Equity 6. Hybridní dluhopisy – viz dále Závěr : preferujeme spoluvlastnictví na projektech před vlastnictvím dluhopisů Popis nákupu dluhopisu vs. Alternativní investice do projektů

Jak vypadá portfolio dynamického klienta ? AKTIVA   % zastoupení Otevřené podílové fondy 1 170 000 Kč 13,3% Investiční certifikáty 1 370 000 Kč 15,6% Akcie a ETF 1 200 000 Kč 13,6% Alternativní investice 5 060 000 Kč 57,5% uzavřené podílové fondy 2 200 000 Kč 25,0% hybridní dluhopisy 2 860 000 Kč 32,5% CELKEM 8 800 000 Kč 100% Stabilita portfolia s možností nadprůměrného výnosu, pravidelné výplaty dividend, potenciál u bonitních klientů

Alternativní investice Aquila Capital v portfoliu dynamického klienta   minimální investice délka investice roční výnos Bonus při exitu % podíl v portfoliu solární elektrárny Francie 10 000 € min. 10 let 7% 3,1% vodní elektrárny Turecko 15 000 € 8% 80 - 100% 4,7% logistické areály Německo 10 let hybridní dluhopis solární elektrárny Japonsko 2 000 € 2 roky 2% 75% 32% 200 000 € hybridní dluhopis větrné elektrárny Německo 2,5% 47% 10% 100 000 € Jaká je bezpečnost těchto klientských investic ? Jak je ošetřen nárůst inflace? Jak je pojištěna investice v Turecku na politická rizika?

Co je a jak funguje hybridní dluhopis ?

Co je a jak funguje hybridní dluhopis ?

To nejlepší na konec…. Honorářové odměňování podílem na zisku přináší neomezené možnosti výdělku při vysokém zisku klienta.   vklad výnos srážková daň 25% 20% podíl na zisku OCCAM CONSULT s.r.o. čistý výnos klienti (srážková daň 15%) odměna poradce odměna poradce = management fee Plánovaný výnos 75% investice 10 000 000 Kč 7 500 000 Kč 1 875 000 Kč 1 125 000 Kč 5 250 000 Kč 393 750 Kč 3,94% Konzervativní výnos 50% 5 000 000 Kč 1 250 000 Kč 750 000 Kč 3 500 000 Kč 262 500 Kč 2,63% Optimistický výnos 90% 9 000 000 Kč 2 250 000 Kč 1 350 000 Kč 6 300 000 Kč 472 500 Kč 4,73%

To nejlepší na konec…. Alternativní investice a Private Equity investice s Aquila Capital dávají možnost oslovit velmi bonitní klienty nebo institucionální zákazníky s produkty, se kterými se jinde v ČR nesetkají. Reference : banky, pojišťovny (Allianz, Erste, Uniqua, Generali ), Family Office, penzijní fondy, nadace, průmyslové firmy, obce, církve. Rosťa ukončení

Děkujeme Vám za pozornost. www.occamconsult.cz www.aquila-capital.de