PŘEVOD WINFAS – WINFAS ZE STARÉHO DO NOVÉHO ROKU Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 PŘEVOD WINFAS – WINFAS ZE STARÉHO DO NOVÉHO ROKU Přednáší: Ondřej Suk
Týká se pouze firem, které již v letošním roce používají WinFAS
Uzamčení firmy Aplikace *9825 Uzamčení firmy
Zajímavosti Posunutí období v číselníku *8000
Zajímavosti Počáteční stavy knih úhrad *1016 (spolu s PS)
Hlavní zásady převodu Každý modul se převádí samostatně = nemusíte převádět vše najednou. Před převodem archivujte firmu nového roku. Po převodu si zkontrolujte data. Vždy pracujte s aktuálním návodem z internetu. Pokud něčemu nerozumíte, nic nedělejte a zavolejte nebo napište!
Než se pustíte do převodů Nastavte/vyčistěte si číselníky Při opakovaných převodech se již číselníky nepřevádí (výjimkou je jenom číselník klientů) Před založením firmy nového roku doporučujeme vyčistit číselník klientů. Po převodu do nového roku je možné změnit číselné řady. Proveďte si zkušební převod
Stručný postup Přečtěte si návod č. 724 Vyčistěte si číselníky starého roku. Archivujte databázi starého roku. Založte firmu pro nový rok. Proveďte prvotní převod. (stačí převádět moduly které potřebujete) Zkontrolujte si, zda se převedlo správně. Začněte pracovat.
Příprava databáze
Založení firmy pro nový rok Doporučujeme vyzkoušejte převod s předstihem! Provádí se v aplikaci *9800 Správa firem Vytváří se z firmy starého roku Starý rok Nový rok Založení firmy Přes *9800
Založení firmy pro nový rok Provádí se 1x za rok Provádět by měl/a Správce sítě/správce WinFASu Hlavní účetní Musíte mít Místo na pevném disku (většinou není problém) Přístupová práva na disk (server) Přístupová práva správce WinFASu
Vlastní převod
+ 445 Prvotní převod Převody se provádějí v aplikaci *9807 Rozcestník s návody pro všechny moduly + 445 Do žádného modulu nesmíte zapisovat dříve než provedete jeho prvotní převod.
2013 2013 2014 2014
Převod zahajovací + účetnictví Kdy provést? Ihned při založení nové databáze. Převody UK, FA, RZ, CR, ZUR, NCIS v režimu A Provede se promazání číselníků a vynulování čítačů. Od této chvíle musíte provádět změny v číselnících starého i nového roku. Lze opakovat? Částečně ano Počáteční stavy v režimu A Účetní doklady a zásoby v režimech C a D (doporučujeme provést spolu s převodem klientů)
Převod zahajovací + účetnictví Kde najdu podrobnosti? Prvotní převod v návodu +724 Opakovaný převod PS v návodu +477 Opakovaný převod knih v návodu +446
Převod klientů Kdy provést? Lze opakovat? Automaticky se založením firmy nového roku. Lze opakovat? Ano, ale pouze nové klienty. Obvykle před opakovaným převodem účetních knih. Převod KLN v režimu D.
Převod klientů Kde najdu podrobnosti? Na co si dát pozor? Prvotní převod v návodu +446 (krok 10.) Na co si dát pozor? Po prvotním převodu klientů již neměňte ve starém roce identifikátory klienta ani identifikátory adresy. Pokud takovou změnu musíte udělat, stejnou úpravu proveďte i ve firmě nového roku nebo doplňte ve starém roku identifikátor pro nové období.
Převod mzdy Kdy provést? Lze opakovat? Po uzavření mezd ve starém roce převody RLK, RLM a RLD v režimu B Lze opakovat? Ne
Převod mzdy Kde najdu podrobnosti? Časté chyby V návodu +437 Osobní čísla zaměstnanců můžete měnit do doby než je založena firma nového roku. Následně je již musíte měnit v novém i starém roce!
Převod zásoby Kdy provést? Lze opakovat? Před prvním prodejem v novém roce. Převod RZ v režimu A Lze opakovat? Ano, bez omezení (režim C a D + spec. převod PSZ) Je nutné zrušit Spojovák a ocenění v novém roce. Udělat převod zásob. Znovu zapsat ocenění a Spojovák. Provést PS účetnictví.
Převod zásoby Kde najdu podrobnosti? Převody zásob v návodu +1156 Návaznosti převodů na účto v návodu +1063 Opakovaný převod +446
Převod majetek Kdy provést? Lze opakovat? Prvotní převod MAJ2P (režim A) proveďte před zahájením práce v majetku nového roku (leden) Finální převod MAJ2F (režim B) proveďte po uzavření majetku ve starém roce (únor, březen) Lze opakovat? Ne
Převod majetek Kde najdu podrobnosti? Pouze převod majetku v návodu +1037 Převod majetku včetně zvířat v návodu +479
Převod zvířata Kdy provést? Lze opakovat? Kde najdu podrobnosti? Po uzavření zvířat ve starém roce a prvotním převodu majetku. Lze opakovat? Ne Kde najdu podrobnosti? Převod majetku včetně zvířat +479
Převod pozemky Kdy provést? Lze opakovat? Pozor specialita! Vznikne automaticky při založení firmy nového roku. Lze opakovat? Ne Pozor specialita! Ve chvíli kdy vznikne firma nového roku již všechny pozemky evidujte v této nové firmě.
Princip opakovaného převodu v režimech C a D
Režimy C a D – převod s pomocnou firmou Proti předchozím rokům zůstává nezměněn. Můžete jej opakovat bez omezení. Opakovaný převod účetnictví a zásob +446 Princip je následující: Režim C - Inicializace a převod do pomocné firmy Režim D - Převod do ostré firmy z pomocné
Režimy C a D – převod s pomocnou firmou Nový rok Starý rok Režim D Režim C POMOCNÁ firma (mezifirma)
Děkuji za pozornost
Skalský Dvůr 29.-30.11.2010 Příprava databází
Založení pomocné mezifirmy Týká se firem, které ještě převod WinFAS – WinFAS z roku na rok neprováděli Provádí se 1x za „život“ (tj. můžete použít firmu založenou minulý rok) Pro založení platí stejná pravidla a postup jako při založení firmy nového roku V názvu firmy musí být obsaženo (mezifirma)
Vytvoření pomocné mezifirmy Založení firmy Přes *9800 POMOCNA 2010
Skalský Dvůr 29.-30.11.2010 Vlastní převod
Režim A – prvotní naplnění Tyto převody musíte provést než začnete pořizovat do dané agendy ve firmě nového roku!!! (ideální převést nejpozději před 3.1.2011) Provádíte jenom převody agend, které zpracováváte Pozor! – některé převody lze provádět jenom 1x Co se v tomto režimu s firmou děje? Jsou vymazána data, která do firmy nového roku nepatří a nastaví se PS
Režim A – prvotní naplnění Firma se jmenuje se 2011, JIŽ OBSAHUJE PS 2011 Firma se jmenuje se 2011, ale obsahuje data konec 2010 2011
Režim B – převod BEZ pomocné firmy Tyto převody můžete provést až v průběhu ledna Pozor u převodů mezd a majetku! Převody proveďte než do těchto agend začnete cokoliv pořizovat ve firmě 2011 Opakované spuštění těchto převodů vymaže cokoliv jste do nich pořídili ve firmě 2011 Ostatní převody v režimu B můžete opakovat bez omezení
Režim B – převod BEZ pomocné firmy Co se v tomto režimu s firmou děje? Převedou se agendy, které nebyly potřeba ihned od 3.1.2011 (mzdy, majetek) Provádí se zde opakované převody agend a PS
Režim B – převod BEZ pomocné firmy 2011 2010
Režimy C a D – převod s pomocnou firmou Tyto převody můžete provádět opakovaně bez omezení Dodržujte následující postup: Proveďte režim C – naplnění pomocné firmy Proveďte režim D – naplnění ostré firmy z pomocné
Režimy C a D – převod s pomocnou firmou 2011 2010 Režim D Režim C POMOCNÁ firma (mezifirma)
!!! POZOR !!!
Příkazy do banky Již vyhotovovat v nové firmě Tj. průběžně si převádět účetnictví (IQ saldo) přes pomocnou mezifirmu Výplaty mezd za prosinec - po zaknihování - převést do 2011 přes mezifirmu a pak vytvoření spadu (kdo má) ve firmě 2011 a příkaz
Ostatní převody Majetek Zásoby Mzdy vždy přemaže celý majetek v nové firmě Zásoby po převodu Řízení zásob opakovaný převod zásob PS Mzdy konečný převod po zpracování prosince
Podrobné návody Návod číslo 445 Seznam všech návodů týkajících se převodů najdete na našich internetových stránkách www.winfas.cz Návod číslo 445