IS WinFAS – tipy a triky Přednáší: Ondřej Suk Skalský Dvůr 2014.

Prezentace na téma: "IS WinFAS – tipy a triky Přednáší: Ondřej Suk Skalský Dvůr 2014."— Transkript prezentace:

1 IS WinFAS – tipy a triky Přednáší: Ondřej Suk Skalský Dvůr 2014

2 Pravidla komunikace

3 Co je na následující obrazovce špatně?

4

5 Pravidla komunikace Předmět e-mailu: –1632, Chyba při párování banky Text e-mailu: –Marie Nováková ZD Horní Dolní

6

7 Centrální manažer

8 Jak zjistit licenční číslo

9 Vyvolání distribučního protokolu Seznam největších změn od předchozí verze Automaticky se zobrazuje při aktualizaci Je možné ho vyvolat dodatečně

10 Vyvolání distribučního protokolu

11

12

13 Spouštění návodů na webu ???????????????????? ???????????????

14 Hledání na webu ???????????????????? ???????????????

15 Archivace sestav Skalský Dvůr 2014

16 Proč archivovat sestavy Ztratíte původní doklad. V programu už jste provedli na dokladu nějaké změny (např. úprava klienta). Každý tisk faktury = jiné datum tisku.

17 Kam archivovat sestavy Ukládat do sítě. –Přístup více lidí najednou. –Nutné přístupové práva k disku. Do lokálního počítače –Nikdo vyjma Vás se k datům nedostane. Soubory ve formátu PDF.

18 Jak archivovat sestavy Automaticky při tisku dokladu. Ručně při zobrazení sestavy.

19 Co archivovat Pevné sestavy –Faktura –Prodejka –Pokladní doklad IQ sestavy nelze tímto způsobem archivovat.

20 Kdo může archivovat sestavy Uživatel s licencí k modulu multimédia. Modul nabízí mimo jiné také: –Přikládání naskenovné faktury k dokladu. –Ukládání podepsaných kopií smluv. –Obecně ukládání libovolných příloh do WinFASu. –Šifrování dat.

21 Nastavení archivace sestav 1.Nastavení úložiště *8091 2.Nastavení sestav, které se má archivovat –Nastavuje se přímo při tisku sestavy

22 Nastavení úložiště

23

24 Nastavení archivace Ctrl + F1 na údaji

25 Použití archivace Automaticky Ručně

26 Uložení proběhne automaticky

27 Úložiště Při každém vytištění dokladu vznikne nový soubor Se soubory pak lze pracovat běžným způsobem (odeslat e-mailem, kopírovat, nahrát na CD…)

28 Aplikace *1018 Prohlížení účetních knih Skalský Dvůr 2014

29 Parametry spouštění aplikace S jakým filtrem se má aplikace spustit. –Dle Knihy –Dle klienta –Dle dokladu –… Nastavení je vázáno na uživatele.

30

31 Rozšířené filtry Podle knihy –Uhrazené / Neuhrazené –Zaúčtované / Nezaúčtované

32

33

34 Rozšířené filtry Podle klienta –Uhrazené / Neuhrazené –Všechny adresy klienta

35 Za celé IČ = včetně všech poboček

36 Povolení platby Prohlížení knih *1018

37

38 + CTRL

39 Informace o bankovním účtu Prohlížení knih *1018

40

41 Další zajímavosti v prohlížení knih Prohlížení knih *1018

42

43

44 Nezaúčtované doklady v knize Prohlížení knih *1018

45 Nezaúčtované doklady v knize Sestava byla upravena –Ukazuje i nezapsané spojováky –Spojováky jsou řazeny na konci Sestavuje možné vyvolat –Sestavy / účetnictví / Zúčtování / Nezaúč.doklady v knize –Z aplikace *1018

46 Nezaúčtované doklady v knize Možné problémy –Zobrazí se Vám spojováky z modulů, které nepoužíváte Jak řešit? –V číselníku *8077 –Nastavíte platnost knihy

47 Nastavení platnosti knihy

48

49

50

51 Likvidace nedoplatku záloh Skalský Dvůr 2014

52 Likvidace nedoplatku záloh U dokladů, které již nikdy nebudou plně uhrazeny. Funguje i pro doklady z minulých let.

53

54

55

56

57

58 Práce s číselníkem klientů Skalský Dvůr 2014

59 Více adres klienta IČ nesmí být duplicitní. Když má firma více poboček, řeší se přidáním další adresy ke stejnému IČ. Počet adres k firmě není omezen. Každá adresa má vlastní účty a obchodní parametry (např. splatnosti faktur). Řeší se přes opravu klienta.

60 Zablokování adresy Použitou adresu není možné vymazat. Zablokování –Zadáte datum blokace. –Adresa zůstane v číselníku kvůli historii. –U nových dokladů se adresa nebude nabízet.

61

62

63

64 Zablokování bankovního účtu Použitou účet není možné vymazat. Po zablokování na něj nebude možné platit. Blokování je s okamžitou platností.

65

66 Import bankovního účtu Z rejstříku ARES.

67

68 Individuální splatnost Nastavena u pohledávek. Je možné doplnit i do závazků. Nastavuje se pro každou adresu.

69

70 Aplikace *210 Obchodník / fakturace Skalský Dvůr 2014

71 „Chytré“ volné texty

72 Chytré volné texty Texty do kterých lze snadno vpisovat údaje. Využití –Faktury za dopravu –Faktury za dodávku el. energie (např. bioplynka) –V zásobách např. prodej PHM, vína (spotř. daň) Kde nastavit –V číselníku volných textů *8093 Jak použít –Do šablony nastavit vzorec ='/*FA*01'

73

74 Nastavení do šablony Kód volného textu Typ volných textů

75

76 Vytvoření dobropisu

77 Obchodník – kopie faktur Spusťte aplikaci *210 Obchodník

78 Splátkový kalendář Skalský Dvůr 2014

79 Splátkový kalendář Pro pohledávky i závazky Původní doklad je ihned kompletně uhrazen. Vzniká nový doklad se splátkami (nové číslo). Co musí být nastaveno –Kniha *8077 –Číselná řada *9001 –Šablona *1025 Návod +1545

80 Splátkový kalendář

81

82

83 Jak nastavit

84 Sestavy po uložení dokladu Skalský Dvůr 2014

85 Opis faktury (např. u závazku) Je možné nastavit uživatelsky. Praktická ukázka –Závazky *1001 –Zobrazení opisu závazků po uložení

86 Děkuji za pozornost

87 Duplicity bankovních účtů

88 ????????????????

89 IQ sestavy Nastavení výchozí pozice kurzoru

90

91 IQ sestavy – Výchozí pozice kurz.

92 IQ sestavy

93 Záložka START Zjednodušení ovládání IQ sestavy. Důležité filtry na jednom místě. Nastavení –Pro vlastní šablony – volitelné –Pro přednastavené šablony AGF - výchozí Stávající funkčnost IQ sestavy nezměněna. Bude pro většinu IQ sestav (výhledově 2015)

94 Komplikované Ing. Dušek: Nesmíš tam psát komplikované! Detailní O. Suk: No jak myslíš…

95

96

97 Filtrování ve sloupci tabulky (Nejenom v IQ sestavách)

98 Filtrování sloupce Použitelný univerzálně i mimo IQ sestavy –Kdekoliv je ve WinFASu tabulka –Číselníky –Prohlížení dokladů –…. Podobné využití jako Záložkový filtr v IQ sestavách Použití –Jednorázové –Uložení filtru do šablony

99 Podržte SHIFT + klepněte myší do nadpisu sloupce

100 Pokud je filtr aktivní, je červeně podtržené záhlaví tabulky

101

102 Uložení do šablony CTRL + V

103 IQ sestavy Změna pořadí sloupečků v sestavě

104

105 Podržte ALT + levou myší přetáhněte název sloupce

106

107

108 Navigace mezi doklady Prohlížení knih *1018

109

110

111 Položka bankovního výpisu

112 Zpět na dokladu závazku

113 Storno položky dokladu např. storno vybrané úhrady Prohlížení knih *1018

114 Prohlížení knih – storno po položkách Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

115 Storno více dokladů Prohlížení knih *1018

116 Storno více dokladů Například –Mazání více faktur. –Zrušení zaúčtování skupiny dokladů. Není možné provádět s doklady spojováků!

117 Prohlížení knih – storno více dokladů SHIFT Dále již probíhá výmaz běžným způsobem

118 Další zajímavosti v prohlížení knih Prohlížení knih *1018

119

120 Klienti Více adres u klienta. Zablokování adresy. Zablokování bankovního účtu. Individuální splatnost u klienta / adresy.

121 Více adres klienta IČ nesmí být duplicitní. Když má firma více poboček, řeší se přidáním další adresy ke stejnému IČ. Počet adres k firmě není omezen. Každá adresa má vlastní účty a obchodní parametry (např. splatnosti faktur). Řeší se přes opravu klienta.

122

123

124

125 Kopírování faktur

126 Kopírování –Po jedné –Hromadně

127 Obchodník – kopie faktur Lze kopírovat vytvořit i více dokladů najednou Zapsaná Faktura 1. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 2. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 3. Klient Částka 12000,- Kopie Faktury 4. Klient Částka 12000,-

128 Obchodník – kopie faktur 1.Vytvořit podmnožinu klientů 2.Vytvořit fakturu kterou budete kopírovat 3.Spustit hromadné kopírování –Vybrat existující fakturu –Zvolit podmnožinu –Vybrat klienty z podmnožiny –Vybrat šablonu přes, kterou fakturu vznikne –Uložit

129

130 Obchodník – kopie faktur Spusťte aplikaci *210 Obchodník

131

132