Ing. Miroslav Šantrůček Skalský dvůr 23.-24.11.2015 Výkazy roku 2016 Ing. Miroslav Šantrůček

Import Výkazů Vyfiltrujeme „Všechny výkazy“ Tlačítko „Imp. čís. z OK“ a vybereme požadovaný výkaz.

Import výkazů pracuje

Import výkazů Chyby způsobené zásahem do počátečních stavů ve winfas Schéma (počáteční stav -> zůstatky) OV01 – PS z předchozího období + obrat

Import výkazů Pracuje, při importu musí být vybrány všechny účty! Potom si je opraví v podmnožinách – viz dále.

Import výkazů

Deklarace výkazu Menu aplikace *130

Úprava zařazení účtů 1. způsob

Úprava zařazení účtů 2. způsob

Úprava zařazení účtů 2. způsob

Úprava zařazení účtů 2. způsob Seřadit podle Ano/Ne

Kontrola zařazení účtů Podrobnější Kontrola zařazení účtů v podmnožině podle konkrétních částek (neboli konkrétní řádek výkazu), dle dokladů v jednotlivých obdobích Iq úd – rozvaha – můžeme vidět i VZZ, ale zde bude bez zaklíčování. Se zaklíčováním IQ úd zaklíč. – stejný postup. Takže pokud vám nesedí výkazy a na jednom řádku mátě něco navíc nebo vám naopak něco chybí, tak tímto postupem zjistíte, čím je daný řádek plněn.

Smazání starých výkazů - *130 Smazání starých výkazů – jejich existence zbytečně zabírá velké množství podmnožin -horší orientace,

Zahajovací rozvaha Datum OD > Datum DO Tím jsou vyloučeny obraty k 1.1. Vyhneme se zobrazení obratu k 1.1.2015 Když zadáme od 1.1. do 1.1., tak se zde může objevit obrat který proběhl 1.1.2015

Překlíčování kráceného DPH

Metodika Krácené DPH Poměrný odpočet § 76 plnění v rámci ekonomické činnosti osvobozena s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet § 51 až 62 ZDPH § 75 plnění pro účely ekonomické činnosti, tak pro účely s nimi nesouvisejícími Poměrné DPH a krácené DPH Dušek 197 Pro ty, kteří krátí nárok a mají to na X účtech a na X kombinacích klíčů a toho musí kráti a zpět přeúčtovávat z 343 na daný účet nákladů a zaklíčování Je nutno projít dvěma daňovými testy, tím prvním je test využití pro ekonomickou činnost: Bude přijaté zdanitelné plnění použito pro uskutečnění ekonomické činnosti? druhý test. Také ten může i citelně omezit, případně dokonce zcela zapovědět nárok na odpočet daně na vstupu... Předmětem testování je tentokrát konkrétní druh cílené ekonomické činnosti:

Princip překlíčování Použijete zde kód DPH pro krácené DPH, který je nastavený v kódech DPH

Řešené problémy Vyúčtování zálohy – daňový doklad z platby Datum přenesená daňová povinnost - DÚZP běžné faktury – datum přijetí Dohadná položka Vyúčtování zálohy – daňový doklad z platby – zvlášť by měl krátit doklad a zvlášť vyúčtovací faktura (zbytek na ní)

Děkuji za pozornost