Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 17. 3 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 17. 3. 2008 Jeseník 18. 3. 2008 Olomouc 19. 3. 2008 Zlín 20. 3. 2008 Kroměříž 1

Úrovně náročnosti osnovy pro ekonomické hodnocení projektu Úroveň náročnosti Od výše CZV (včetně) Do výše CZV Typ ekonomického hodnocení Pozn. I. min. rozsah projektu 10 mil. Kč základní studie proveditelnosti II. do 600 mil. Kč základní studie proveditelnosti + zjednodušená CBA - platí pro všechny projekty rámci podoblasti podpory 1.1.1 - neplatí pro žadatele v oblastech a podoblastech podpory 1.1.2, 2.2.6 a 3.4 III. nad 600 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBA CBA musí být vyhotovena dle metodiky Evropské komise 2

I. Úroveň finanční náročnosti projektu Obsah Úvodní informace 2.1. Základní identifikační údaje 2.2. Stručný popis studie proveditelnosti 2.3. Hlavní výsledky analýzy projektu 2.4. Ekonomické postavení žadatele

Popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu 3.1. Základní informace o místě realizace projektu 3.2. Analýza výchozího stavu 3.3. Popis podstaty projektu 3.4. Podrobný popis aktivit projektu 3.5. Časový harmonogram realizace – podle aktivit 3.6. Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny

Technické a technologické řešení projektu Analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu 4.1. Analýza poptávky 4.2. Analýza konkurence 4.3. Marketingová strategie Technické a technologické řešení projektu 5.1. Alternativy řešení projektu 5.2. Připravenost projektu k realizaci a požadavky

Organizace a řízení Finanční plán 6.1. Management projektu a jeho řízení 6.2. Partneři projektu a další významně zapojené subjekty 6.3. Tvorba nových pracovních míst Finanční plán 7.1. Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu 7.2. Finanční krytí realizace projektu 7.3. Plán příjmů a výdajů

8. Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení 9. Udržitelnost projektu 10. Hodnocení efektivity projektu 11. Závěrečné zhodnocení projektu 12. Přílohy

II. Úroveň finanční náročnosti projektu Hodnocení efektivity projektu 10.1 Hodnocení finanční efektivnosti projektu čistá současná hodnota (FNPV), vnitřní výnosové procento (FRR), index rentability (FNPV/I), diskontovaná doba návratnosti (DDN) 10.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu čistá současná hodnota (ENPV), vnitřní výnosové procento (ERR), diskontovaná doba návratnosti (DDN) Veškeré tyto výpočty budou počítány pomocí webové aplikace pro výpočet analýzy nákladů a přínosů.

Přílohy: Příloha č. 1 Stanovení diskontní sazby a referenčního období Příloha č. 2 Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet „FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE“ Příloha č. 3 Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č. 4 Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17

Prioritní osa/Oblast podpory/Podoblast podpory Příloha č.1: Referenční období posuzování projektů Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podoblast podpory Referenční horizont (roky) Regionální letiště 1.1.2 25 Silnice, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.2, 1.3, 2.2.1, 2.3.1 25–30 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 3 15

Nedostatky v dosavadních studiích : excelové tabulky nebyly vyplňovány v tis. Kč ale v celých Kč v excelových tabulkách nebyly vyplňovány provozní výdaje v celém referenčním období od způsobilých výdajů byly odčítány příjmy projektu za celé referenční období špatně stanovené referenční období tj. 15,25,30 let dle referenčního období nebyly zakresleny stavby a pozemky do situačních plánků, katastr. map apod. špatně nadefinováno oddělené účetnictví tj. analytické, střediskové, zakázkové a jiné rozúčtování nákladů apod.

Odborný referent pro způsobilé výdaje Děkuji za pozornost. Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky zdenek.riha@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 336 20