Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno. AKCENTA CZ a. s. specialista na devizové operace a zahraniční platební styk na trhu působí od roku 1997 působí v ČR,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno. AKCENTA CZ a. s. specialista na devizové operace a zahraniční platební styk na trhu působí od roku 1997 působí v ČR,"— Transkript prezentace:

1 AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno

2 AKCENTA CZ a. s. specialista na devizové operace a zahraniční platební styk na trhu působí od roku 1997 působí v ČR, SR, PL a HU AKCENTA ENERGIE, a. s. kompletní servis v oblasti fyzické dodávky elektřiny na trhu působí od roku 2007 je držitelem licence ERÚ pro obchod s elektřinou AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo nabízí nadstandardní úročení vkladů poskytuje dostupné úvěry pro podnikatele na trhu působí od roku 2008 Skupina AKCENTA

3 AKCENTA CZ a. s. Prověřena klienty Držitel licence platební instituce a licence OCP Prověřeno 15-letou působností na trhu Měsíčně s ní obchoduje minimálně 6 tis. firemních klientů Zaměřuje se primárně na exportně/importně orientované klienty Působí především na středoevropském trhu Největší obrat mezi nebankovními subjekty Partner

4 AKCENTA CZ a. s. Kompletní řešení devizových obchodů pro firmy Snížení finančních nákladů – individuální kurzy při nákupu a prodeji cizí měny Úspora na poplatcích při platebním styku – nízké nebo nulové poplatky za příchozí a odchozí zahraniční platby Jistota do budoucna – možnost zajištění aktuálního kurzu v budoucnosti uzavřením forwardových obchodů Nízké objemy obchodů – v porovnání s dealingy bank nakupujeme / prodáváme nižší objemy měn, v naší nabídce jsou všechny standardní měny a nově i vybrané měny exotické

5 Zajištění proti kurzovému riziku

6 V roce 2007 pouze 10 % malých a středních podniků provádělo hedging, v současné době to je 30 - 40 % Pro firmy, které mají devizová inkasa či úhrady v budoucnu a jsou vystaveny tržnímu (kurzovému) riziku Některé možnosti eliminace kurzového rizika:  okamžitý nákupu/prodej cizí měny  netting (započtení pohledávek ve stejné měně)  hedging, měnové forwardy a swapy, opce AKCENTA CZ a. s. Klidný spánek a jistá marže

7 Nástroje pro zajištění kurzového rizika AKCENTA, držitel licence OCP, nabízí klientům termínové devizové operace Od minimálního objemu 10.000 € nebo ekvivalentu v jiné měně Forward (FX forward) Nákup resp. prodej jedné měny proti druhé za předem stanovený kurz s valutou delší než D+2 (D+5) Forward s klouzavou dobou splatnosti FX forward, den valuty je nahrazen intervalem týden před valutou a dva týdny po valutě Amortizační forward Stejné podmínky pro uzavření jako FX forward Uzavřený AM FW můžete do splatnosti čerpat podle potřeb klienta v kurzu AM FW Devizový swap Kombinace 2 obchodů (dvou depozit, nebo spotu a forwardu)

8 Základní vstupy pro výběr typu zajištění: Informovat dealera o přípravě kontraktu v dostatečném časovém předstihu Předmět plnění Měnový pár a nominální částky Termíny splatnosti Hodnota kalkulačního kurzu Stanovit si mezní úroveň (min/max kurz) Hodnota kalkulačního kurzu vs. aktuální situace na trhu Aktuální situace na trhu a očekávaný vývoj Časování vstupu – od dlouhodobého horizontu ke krátkodobému s využitím znalosti FA a TA analýzy Sestavit kalendář očekávaných splatností Výplaty mezd, odvod DPH, úhrady od odběratelů/dodavatelům, apod.

9 Forward, možný scénář ve splatnosti: EUR/CZK kurz v den splatnosti CZK hodnota bez forwardu CZK hodnota s forwardem Potencionální zisk/ztráta vs. spotový kurz ve splatnosti (v CZK) 25,4002.540.0002.562.300-22.300 25,5002.550.0002.562.300-12.300 25,6232.562.300 0 25,7002.570.0002.562.3007.700 25,8002.580.0002.562.30017.700

10 Jaký forward vybrat: Klasický forwardKlouzavý forwardAmortizační forward Stav k 28.6.2012 prodej EUR 700 000 Spotový kurz 25,8 Forwardový kurz (2M) 25,82525,8225,8 Prodejní marže v % 4% Vypořádání forwardu Spotový kurz Teoretick á úspora v Kč Změna kurzu v % Spotový kurz Teoretick á úspora v Kč Změna kurzu v % Spotový kurz Částky Teoretick á úspora v Kč Změna kurzu v % k 16.8. (SK = 24,91) 24,91637 000-3,45%24,91200 000178 000-3,45% k 29.8. (SK = 24,81) 24,81710 500-3,84%24,81707 000-3,84%24,81200 000198 000-3,84% k 6.9. (SK = 24,705) 24,705780 500-4,24%24,705300 000328 500-4,24% celkem704 500-3,84% Realizovaná marže bez zajištění forwardem v % 0,16% k 16.8.0,55% 0,16% k 29.8.0,16% k 6.9.-0,24%

11 Zajišťovací instrumenty:  Způsob částečné/úplné eliminace rizika nežádoucího vývoje měnového kurzu v budoucnosti  Nástroj plánování – cenotvorby  Prostředek ke klidnému spánku Zajišťovat znamená nespekulovat ! (nezajištěná pozice = spekulace)

12 Exotické měny

13 Vybrané specifické cíle Exportní strategie 2012–2020 Diverzifikace exportu do zemí mimo EU Zvýšení objemu vývozu do zemí mimo EU v korunovém vyjádření o 50 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010, s kontrolním cílem 25% do roku 2016 Dvojnásobné meziroční tempo růstu vývozu do zemí mimo EU ve srovnání s vývozem do EU Zvýšení počtu exportérů do zemí mimo EU o 25 % do roku 2020

14 Vybrané specifické cíle Exportní strategie 2012–2020 Prioritní země: Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Zájmové země (vybráno bylo 25 zemí): Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Do těchto zemí vzrostl vývoz v roce 2011 oproti roku 2010 o 21,9 % a dovoz o 9,6 %.

15 Platby realizované v RMB Zdroj: swift.com – Whitepaper – RMB Internalisation RMB payments growth

16 AKCENTA CZ, a. s. Kamkoliv... téměř V nabídce přes 120 exotických měn  rubl  juan, dong  turecká lira, indická rupie, brazilský real, mexické peso atd. Realizace hladkých plateb v těchto měnách Kontrakty nasmlouvané v místní měně lepší ceny vyšší konkurenceschopnost Zkušenosti ukazují, že platba v exotických měnách se vyplatí při vyšších částkách přibližně nad 10 tis. EUR Velmi dobré využití pro cestovní kanceláře

17 www.fx.akcenta.eu Aleš Dubský manažer obchodu a akvizic tel.: 605 299 731 ales.dubsky@akcenta.eu AKCENTA CZ, a.s.


Stáhnout ppt "AKCENTA CZ a. s. 11. 9. 2012, Brno. AKCENTA CZ a. s. specialista na devizové operace a zahraniční platební styk na trhu působí od roku 1997 působí v ČR,"

Podobné prezentace


Reklamy Google