HOSPODAŘENÍ 2018 10.4.2019, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

Prezentace na téma: "HOSPODAŘENÍ 2018 10.4.2019, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 HOSPODAŘENÍ 2018 , Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

2 SKUTEČNOST 2018 CELKOVÉ VÝNOSY 161,7 mil. Kč
- Dotace AV ČR ,8 mil. Kč - Dotace GAČR ,9 mil. Kč - Dotace ČR ostatní ,9 mil. Kč - Dotace zahraničí ,6 mil. Kč - Tržby ,6 mil. Kč - Náhrada škod ,4 mil. Kč HV- ZISK před zdaněním tis. Kč HČ – tis. Kč, JČ – tis. Kč

3 Struktura výnosů 2018 ÚŽFG Poměr je bez výnosů ze sociálního fondu a výnosů k „papírovým“ odpisům.

4 SKUTEČNOST 2018 CELKOVÉ NÁKLADY 156,4 mil. Kč - Materiál 23,9 mil. Kč
- Energie ,3 mil. Kč - Opravy a údržba 4,4 mil. Kč - Cestovné ,9 mil. Kč - Služby ,3 mil. Kč - Osobní náklady ,2 mil. Kč Ostatní ,5 mil. Kč Aktivace ,8 mil. Kč *Zúčtované odpisy 21,6 mil. Kč. Tvorba FÚUP 1,3 mil. Kč

5 Investice 2018 Investiční zdroje 2018 celkem 33,8 mil. Kč.
Na INV i NINV využito celkem 24,5 mil. Kč. Stavební: 2,1 mil. Kč; Přístroje: 21,8 mil. Kč; Opravy a údržba: 0,5 mil. Kč Zůstatek investičních zdrojů do roku 2019 v tis. Kč: FI 7,4 mil. Kč, OP VVV 1,9 mil. Kč.

6 Rizikové závazky a pohledávky
ÚŽFG – REKOMONT a.s. Mimosoudní narovnání - 0,7 mil. Kč uhradil ÚŽFG v roce 2018 firmě Rekomont a.s. Současně ÚŽFG odepsal svou pohledávku ve výši 84 tis. Kč za Rekomontem a.s. Pohledávka ÚŽFG za sdružením GORAHA 1,4 mil. Kč – škoda - sankce ÚOHS + 5% sankce MŠMT chyba ve VŘ – Pavilon ECHO - V roce 2018 uzavřena dohoda o narovnání ÚŽFG obdrželo 1,1 mil. Kč. Pro-ser, s.r.o. Pochybení ve VŘ přístroje do Pavilonu ECHO – projektu EXAM. Požadujeme úhradu sankce ve výši 1 mil. Kč. V roce 2017 byla zaúčtována opravná položka k této pohledávce ve výši 70% její celkové hodnoty. V roce 2018 je společnost Pro-ser, s.r.o. v insolvenci, doposud nedošlo k vypořádání.

7 ROZPOČET 2019

8 ROZPOČET - 2019 CELKOVÉ VÝNOSY 188,0 mil. Kč Oproti r. 2018
Dotace AV ČR 51,5 mil. Kč ( + 0,7 mil. Kč) Dotace GAČR 39,3 mil. Kč ( + 19,4 mil. Kč) Dotace ČR ostatní 31,9 mil. Kč ( + 7,0 mil. Kč) Dotace zahraničí 29,5 mil. Kč (+ 2,9 mil. Kč) Tržby 11,6 mil. Kč ( - 2,0 mil. Kč) Navíc FÚUP z grandů z roku ,3 mil. Kč.

9 DOTACE AV ČR v tis. Kč 2018 2019 Rozdíl Instit.podpora – PVO 47 288
47 967 + 679 Dotace na činnost: Nájem 277 Mzdy PPLZ, O. W. mez. spol, podp. čin. 1 506 690 - 816 Podpora kmen. zam. 814 + 814 FWJEP 1 050 Strategie AV21, prelimináře 708 681 - 27 CELKEM 50 829 51 479 + 650

10 ROZPOČET - 2019 CELKOVÉ NÁKLADY 188 mil. Kč (+ 31,6 mil. Kč)
Oproti r. 2018 - Materiál 39,5 mil. Kč (+ 15,6 mil. Kč) - Energie 4,6 mil. Kč (+ 0,3 mil. Kč) - Opravy a údržba 4,7 mil. Kč ( + 0,3 mil. Kč) - Cestovné 3,6 mil. Kč (- 1,3 mil. Kč) - Nákup služeb 21,3 mil. Kč (+ 4,2 mil. Kč) - Osobní náklady 97,6 mil. Kč (+ 12,4 mil. Kč) *Odpisy k zúčtování 22,2 mil. Kč. Aktivace – 5,5mil. Kč.

11 PLÁN INVESTIC 2019 Plán investic celkem 34,3 mil. Kč
AV ČR - DRM ,8 mil. Kč (-4,3 mil. Kč) Zůstává k využití 0,5 mil. Kč - na žádosti o investice Plán investic celkem 34,3 mil. Kč Přístroje Stavby AV ČR 14,6 mil. Kč 12,6 mil. Kč OPVVV460, CNE 2,3 mil. Kč

12 Předpokládané zdroje 2019: Předpokládané čerpání 2019:
Rozpočet SF Rozpočet sociálního fondu pro rok 2019 Stav sociálního fondu z roku 2018 ,00 Kč Z toho: Na bankovním účtu sociálního fondu ,00 Kč Pohledávky - nesplacené půjčky ,00 Kč Předpokládané zdroje 2019: Předpokládané čerpání 2019: Příděl 2% z mezd: ,00 Kč dary OO 70 000,00 Kč dary jubilea 80 000,00 Kč půjčky ,00 Kč příspěvek na stravování ,00 Kč drobný hmotný majetek 50 000,00 Kč příspěvek na penzijní připojištění ,00 Kč benefity - UNIŠEKY ,00 Kč sociální rozvoj 20 000,00 Kč sociální výpomoc jazykové kurzy pro zaměstnance CELKEM ,00 Kč Předpokládaná úhrada pohledávek - splátky půjček 2019: 97 800,00 Kč Stav sociálního fondu ke konci roku 2019 ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Děkuji za pozornost.