Ing. Miroslav Šantrůček

Prezentace na téma: "Ing. Miroslav Šantrůček"— Transkript prezentace:

1 Ing. Miroslav Šantrůček
Skalský dvůr Výkazy roku 2016 Ing. Miroslav Šantrůček

2 Import Výkazů Vyfiltrujeme „Všechny výkazy“ Tlačítko „Imp. čís. z OK“
a vybereme požadovaný výkaz.

3 Import výkazů pracuje

4 Import výkazů Chyby způsobené zásahem do počátečních stavů ve winfas
Schéma (počáteční stav -> zůstatky) OV01 – PS z předchozího období + obrat

5 Import výkazů Pracuje, při importu musí být vybrány všechny účty!
Potom si je opraví v podmnožinách – viz dále.

6 Import výkazů

7 Deklarace výkazu Menu aplikace *130

8 Úprava zařazení účtů 1. způsob

9 Úprava zařazení účtů 2. způsob

10 Úprava zařazení účtů 2. způsob

11 Úprava zařazení účtů 2. způsob
Seřadit podle Ano/Ne

12 Kontrola zařazení účtů
Podrobnější Kontrola zařazení účtů v podmnožině podle konkrétních částek (neboli konkrétní řádek výkazu), dle dokladů v jednotlivých obdobích Iq úd – rozvaha – můžeme vidět i VZZ, ale zde bude bez zaklíčování. Se zaklíčováním IQ úd zaklíč. – stejný postup. Takže pokud vám nesedí výkazy a na jednom řádku mátě něco navíc nebo vám naopak něco chybí, tak tímto postupem zjistíte, čím je daný řádek plněn.

13 Smazání starých výkazů - *130
Smazání starých výkazů – jejich existence zbytečně zabírá velké množství podmnožin -horší orientace,

14 Zahajovací rozvaha Datum OD > Datum DO
Tím jsou vyloučeny obraty k 1.1. Vyhneme se zobrazení obratu k Když zadáme od 1.1. do 1.1., tak se zde může objevit obrat který proběhl

15 Překlíčování kráceného DPH

16 Metodika Krácené DPH Poměrný odpočet § 76
plnění v rámci ekonomické činnosti osvobozena s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet § 51 až 62 ZDPH § 75 plnění pro účely ekonomické činnosti, tak pro účely s nimi nesouvisejícími Poměrné DPH a krácené DPH Dušek 197 Pro ty, kteří krátí nárok a mají to na X účtech a na X kombinacích klíčů a toho musí kráti a zpět přeúčtovávat z 343 na daný účet nákladů a zaklíčování Je nutno projít dvěma daňovými testy, tím prvním je test využití pro ekonomickou činnost: Bude přijaté zdanitelné plnění použito pro uskutečnění ekonomické činnosti? druhý test. Také ten může i citelně omezit, případně dokonce zcela zapovědět nárok na odpočet daně na vstupu... Předmětem testování je tentokrát konkrétní druh cílené ekonomické činnosti:

17 Princip překlíčování Použijete zde kód DPH pro krácené DPH, který je nastavený v kódech DPH

18 Řešené problémy Vyúčtování zálohy – daňový doklad z platby Datum
přenesená daňová povinnost - DÚZP běžné faktury – datum přijetí Dohadná položka Vyúčtování zálohy – daňový doklad z platby – zvlášť by měl krátit doklad a zvlášť vyúčtovací faktura (zbytek na ní)

19 Děkuji za pozornost