Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 26. března 2019 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)

Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2018 účetní závěrky za rok 2018 (vč. výsledků hospodaření) BYLY SCHVÁLENY BEZE ZMĚN radou kraje 19.3.  finanční dokumenty na rok 2019 budou projednány v radě kraje dne 9. 4. další úprava fin. dokumentů (pořízení vozidel, posílení fondu investic na opravy aj.) – rada kraje 23. 4. pořízení vozidel „centrálním způsobem“ se nepřipravuje

Výsledky hospodaření za rok 2018 57 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 50 PO ve výši : 14.432.109,86 Kč vyrovnaný výsledek hospodaření (0 Kč): 4 PO ztráta - 3 PO ve výši: 292.236,97Kč ztráta v hlavní činnosti ve výši – 936.657,31 Kč (10 PO) ztráta v doplňkové činnosti – 7.800,58 Kč (1 PO) rok 2017 3 PO výše ztráty 42.167,92 Kč rok 2016 3 PO 788.549,27 Kč rok 2015 2 PO 123.842,77 Kč rok 2014 0 Kč

Výsledky hospodaření za rok 2018 Příděly do fondů: do fondu rezervního: 13.042.543,34 Kč do fondu odměn: 1.672.071,83 Kč převod na nerozdělený zisk 9.731,66 Kč Peněžní fondy - účetní stav k 31.12.2018 (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: 105.593.911,52 Kč Fond investic: 61.538.966,57 Kč Fond odměn: 12.040.362,18 Kč

Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2018 Příspěvek od zřizovatele celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 265.620.757,10 Kč v tom: na provoz – 233.390.575 Kč na odpisy – 32.230.182,10 Kč vratka zřizovateli za rok 2018 celkem 4.301.647,51 Kč z toho vratka - odpisů: 211.978,48 Kč - provoz. příspěvku: 2.062.147,69 Kč - účel. dotací: 2.027.521,34 Kč

Výdaje na údržbu svěřeného majetku – rok 2018 kap. 920 14 – kapitál. výdaje odboru investic (43 mil. Kč) 12,4 mil. Kč – SOŠ, Liberec – oprava fasády objektu školy 6,1 mil. Kč – VOŠ MO a OA, Jablonec n/N – zateplení fasády objektu školy 3,3 mil. Kč – DD, Česká Lípa – oprava střechy 10,2 mi. Kč – G a SOŠ pedag., Liberec – výměna oken 6 mil. Kč – G a SOŠ, Jilemnice – oprava fasády a prostor dvora kap. 912 04 – účel. INV a NEINV příspěvky PO (50 mil. Kč) 2,6 mil. Kč - SŠSaD, Liberec – změna vytápění objektu strojních dílen, Řepná 6 mil. Kč – SZŠ, Turnov – změna zdroje vytápění objektu školy a DM 1,7 mil. Kč – SUPŠ, Turnov – odstranění havarijního stavu komínu 0,5 mil. Kč – ZŠ, Jablonec n/N, Liberecká ul. – pořízení speciálních židlí pro zdravotně postižené žáky zpracování projektových dokumentací pro investiční akce spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec stipendijní program

Akce pro rok 2019 havárie SŠ řemesel a služeb, Jablonec n/N – propadnutí stropů (akce COV) (odhad nákladů 18 – 25 mil. Kč) havárie SPŠ, Česká Lípa – obnova stržené střešní krytiny vlivem silného větru (odhad nákladů 20 mil. Kč) schválený rozpočet 2019: 2,2 mil. Kč – Gymnázium, Frýdlant – výměna kotelny 3,2 mil. Kč – Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec – oprava střechy objektu školy pokračuje dokončení a předávání Center odborného vzdělávání -------------------------------------------------------------------------------------- Nově zařazené akce (HV I.) 1,5 mil. Kč – SPŠ textilní, Liberec – rekonstrukce výměníkové stanice 8,1 mil. Kč – Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec n/N – modernizace zázemí pro sportovce 10 mil. Kč – SPŠSE a VOŠ, Liberec – částečná oprava střechy u hl. budovy

ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018 Termíny individuálního projednávání: 7. 5., 17. 5., 22. 5. a 5. 6. 2019 7. 5. – ZŠ a MŠ 17. 5. – DD, SŠ (Frýdlant, Lomnice n/P, SŠ gastro Liberec), SPŠ technická Jablonec n/N 22. 5. – gymnázia, OA a střední průmyslové školy, ostatní SŠ 5. 6. – ISŠ, střední odborné a zdravotnické školy, SUPŠ a PPP Časový harmonogram bude rozeslán do 12. 4. 2019

INFORMACE/ÚKOLY Seminář: 1. 4. – Účtování transferů u příspěvkových organizací (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph. D. – z MF ČR) připravujeme: školení na finanční kontrolu zákon č. 320/2001 Sb. (nedostatky ve směrnicích, podpisy na dokladech) Termín pro odevzdání účetních závěrek za 1Q/2019: 12. 4. ostatní příspěvkové organizace 16. 4. organizace s PAP Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu PO na rok 2019 (15 dní před schválením fin. dokumentů – tj. do 26.3.) Povinnost zveřejnit schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018

vedoucí odd. financování nepřímých nákladů Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů