ODBYT registračné pokladnice: kontrola stavu hotovosti

Kontrola stavu hotovosti Pre účely daňovej kontroly Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej uzávierky na platobnom termináli Pre vlastnú potrebu Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s využitím údajov: Dennej uzávierky na ERP Dennej uzávierky v platobnom termináli Fyzickej kontrole stavu peňažnej zásuvky

Kontrola stavu hotovosti Príklad: Počiatočná hotovosť 250,00 Tržby 125,80 Vklad do pokladnice 100,00 Výber – odvod tržieb -180,00 Príjem úhrady faktúry 135,00 Medzisúčet 430,80 Tržby hradené platobnou kartou -59,90 Očakávaný stav hotovosti 370,90

Finančné operácie VKLAD a VÝBER realizujeme vo voľbe „Hotovostný predaj“

Finančné (ale aj iné) operácie aktivujeme stlačením tlačidla „Iné“ alebo kombináciou klávesov CTRL+I

Teraz zrealizujeme vklad hotovosti z príkladu

Pre vklady je pripravených niekoľko kódov pohybu, ktoré potom umožnia účtovné rozlíšenie jednotlivých prípadov. Po potvrdení údajov vkladu sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o vklade hotovosti.

Rovnako sú pripravené aj kódy pre rôzne výbery hotovosti. Po potvrdení údajov sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o výbere hotovosti

Pre úhrady faktúr (pohľadávok) sú v menu „Iné“ dve samostatné operácie

Pri príjme úhrady faktúry uvedieme jej číslo a do poznámky identifikáciu obchodného partnera (meno, kód, ...) Po potvrdení údajov sa na pokladni vytlačí doklad o príjme úhrady faktúry spolu s identifikačnými údajmi .

Kontrola pokladničnej hotovosti Kontrola pre účely daňovej kontroly: Daňová kontrola má právo vykonať kontrolu hotovosti v peňažnej zásuvke na základe priebežnej „X“ uzávierky Aby zostatok z „X“ uzávierky zodpovedal skutočnému stavu hotovosti, je potrebné na začiatku každého dňa vkladom (s kódom 534) vložiť dennú počiatočnú hotovosť.

Kontrola pokladničnej hotovosti Kontrola pre účely daňovej kontroly: V našom príklade bude „X“ uzávierka obsahovať tieto údaje: Dátum:12.12.2011 12:12:00 ––––-––––––– X - UZÁVIERKA –––––-–––––– PREHĽADOVÁ ––OBRAT –––––––––––––––––––––––––––––––– [DPH] [Základ] [Daň] [Obrat] 20% 104.83 20.97 125.80 EUR 99% 112.50 22.50 135.00 EUR –––––––––– Rekapitulácia obratu –––––––- 217.33 43.47 260.80 EUR –– POHYBY –––––––––––- POČET ––– SUMA –– < VKLAD > 2 Hotovosť 350.00 EUR < VÝBER > 1 Hotovosť 180.00 EUR < NEPLATNÝ > 0 0.00 EUR . . . . . -- ROZPIS PLATIDIEL -------------------- Hotovosť: 430.80 EUR Tu je úhrada faktúry ... Tu je počiatočná hotovosť + dotácia podkladne Od tejto sumy (430,80) je potrebné odrátať sumy prijaté inými platobnými prostriedkami (platobné karty, poukážky, ...). V našom príklade -59,90 a dostaneme sumu 370,90. Tá by mala byť v zásuvke

Kontrola pokladničnej hotovosti Kontrola pre vlastnú potrebu: Na vnútornú kontrolu / ochranu pokladníkov Na kontrolu odovzdávania hotovosti medzi zmenami Vykonáva sa vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“

V tejto voľbe môžeme aktualizovať existujúce záznamy alebo pridávať nové za ľubovoľný deň a pokladníka.

Zapíšeme platby kartou ... Pridali sme nový záznam a necháme spočítať tržby vrátane vkladov a výberov Zapíšeme platby kartou ...

Kontrola pokladničnej hotovosti Program pri spočítaní tržieb (alebo aj v importe dát) spočíta vlastné tržby a vyčlení z nich tržby platené kartou. Vklady a výbery rozdelí podľa použitých kódov do Počiatočnej hotovosti Dotácií – bežné vklady (prvý riadok) Dotácií – úhrady faktúr (druhý riadok) Odvodov – odvod tržieb (prvý riadok)

Po doplnení skutočného koncového stavu hotovosti je možné vytlačiť denný protokol