Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iva Tomanová DUNA - závěrky DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iva Tomanová DUNA - závěrky DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iva Tomanová DUNA - závěrky DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008

2 Ing. Iva Tomanová ZAMĚŘENÍ VÝKLADU:  Zahájení nového roku • k čemu je (obecně) • co nezapomenout • jak udělat v DUNĚ • jak udělat v DOU/SIM • které operace by měly následovat  Práce ve starém roce  Dodatečný zápis starých dat v DUNĚ  Účetní a evidenční archivy v DUNĚ + saldo  Novinky pro rok 2009

3 Ing. Iva Tomanová Zahájení nového roku a)k čemu je (obecně) - Z kopie plných dat minulého roku smaže nepotřebné doklady a ponechá v evidenci jen nezaplacené (P/Z) a doklady, které se vztahují k jinému dokladu nezaplacenému, neuplatněnému, neuzavřenému) b)co nezapomenout před Zahájením - projít diferenční saldokonto – opravit párování popř. spárovat, uzavřít zakázky, uzavřít KASU a souhrnné výdejky při Odpisu dle faktury c)jak udělat Zahájení v DUNĚ d)jak udělat zahájení v DOU/SIM e)které operace by měly následovat

4 Ing. Iva Tomanová Postup Zahájení nového roku v DUNĚ: 1. Kopie firmy v Supersprávci

5 Ing. Iva Tomanová 2. Přejmenování firmy

6 Ing. Iva Tomanová 3. Spuštění zahájení nového roku v Servisních akcích - Správce (automaticky bude zvýšený rok zpracování v Nastavení účetnictví)

7 Ing. Iva Tomanová Postup Zahájení nového roku v DOU/SIM: 1. Spuštění příkazu Zahajw.exe nebo Zahaj.bat v Commanderu 2. Zadání adresáře pro zkopírování dat 2

8 Ing. Iva Tomanová 3. zadání pokynu pro vyčištění evidencí 4. zadání pokynu pro vymazání souboru účtů 2

9 Archivní evidence a saldo včetně archivních dokladů Ing. Iva Tomanová

10 Rozepsání zůstatků na účtech podle konkrétních evidenčních dokladů neuhrazených pohledávek a závazků = dokladová inventura. Ing. Iva Tomanová

11 Archivování evidenčních dokladů včetně zaúčtování v minulých účetních obdobích za účelem rozepsání účetních stavů podle konkrétních evidenčních dokladů. Archivní evidence je nově přístupná i v Pokladním deníku, Valutovém pokladním deníku, Bankovních výpisech, Evidenci zápočtů a Všeobecných účetních dokladech. Všechny jsou navázány na samostatný Archivní účetní deník, jehož úkolem je shromažďovat informace o účtování těchto dokladů a navazujících operacích (např. částečných platbách, kurzových rozdílech apod.) v minulých účetních obdobích Ing. Iva Tomanová

12

13 Možnosti naplnění archivních evidencí a archivního deníku  Automaticky pomocí funkce Zahájení nového roku  Pomocí volby Ulož/Přihrej  Ručním zápisem

14 Ing. Iva Tomanová Zahájení nového roku:  Důležitý je obsah záložky Platby a existence dokladů uvedených na ní v příslušných evidencích  Pokud byl proveden ZAHAJ ve verzi a vyšší – archivní data jsou již přístupná

15 Ing. Iva Tomanová Volba Ulož/Přihrej  Operaci je potřeba spustit v konkrétní archivní evidenci  U/P v aktuální evidenci má za následek vznik aktuálního dokladu a jeho případné zaúčtování do aktuálního účetního deníku podle nastavení pro U/P

16 Ing. Iva Tomanová Ruční zápis  Doklad se zapisuje do archivních evidencí a při ukládání se účtuje do archivního deníku (pokud je zapnuto automatické účtování v nastavení parametrů pro Účetnictví) s těmito odlišnostmi oproti účtování běžných dokladů do aktuálního účetního deníku:

17 Ing. Iva Tomanová Odlišnosti od běžného účtování:  DD se nekontroluje na Dokladovou řadu  Číslo dokladu se neváže na aktuální Číselnou řadu  Středisko, zakázka, aktivita, sklad se nekontrolují na aktuální číselníky  Jedině účet se kontroluje na účtovou osnovu  Pokud je uveden DD existující v aktuální dokladové řadě, lze po dotazu použít aktuální kontaci pro zaúčtování dokladu do archívu. Při volbě NE, tj. nepoužít aktuální kontaci, proběhne založení prázdného účetního dokladu do archivního deníku a kontace je potřeba zapsat ručně.

18 Ing. Iva Tomanová Důležité:  Mezi doklady v archivních evidencích (např. PF x platba) nejsou párovací vazby, propojení se provede jen při tisku na základě shodného variabilního symbolu. (U kurzových rozdílů tvořit samostatné VUD podle faktur).  Funkce Placení v hotovosti v archivních evidencích PF a VF není přístupná.  Zobrazování archivních dokladů v evidencích pohledávek a závazků je možné dvojím způsobem – viz. Nastavení pro Pohledávky a závazky: 1.Staré doklady (bez zaúčtování) budou součástí aktuální evidence pro potřeby výběrů, hledání atd. a současně budou přístupné z volby Archiv (včetně zaúčtování) 2.Staré doklady budou přístupné jen z volby Archiv

19 Přepínání příznaku „Starý“ doklad: Ing. Iva Tomanová

20 Novinky - DUNA verze  Zaokrouhlování DPH  Zaokrouhlování celkové částky vydané faktury podle formy úhrady (DUNA)  Kompletní přepracování agendy Pohledávky (DUNA)  Nová podoba kurzovního lístku  Zrychlení zápisu dokladů – přeskakování položek s prázdným číselníkem, rychlé klávesy na formuláři v pokl.deníku a bank.výpisech, změny na formuláři pokl.dokladu (DUNA)  Zobrazování průběžného stavu pokladen a stavu na skladové kartě (DUNA)  Vylepšení zápočtů (DUNA)  Silniční daň – datum 1. registrace  Daň z příjmů FO + zobrazování % daně  Ruční přidávání položek do přehledu plateb (DOU/SIM)  Tisková sestava „Nezaplacené P/Z ke dni …“ (DOU/SIM)

21 Ing. Iva Tomanová

22 KONEC

23 Děkujiza pozornost Děkuji za pozornost

24 KONEC Ing. Iva Tomanová

25 KONEC

26 Následující doporučené operace v novém roce:  nastavení zaokrouhlení DPH (nově na koruny od 2009)  úprava číselných řad v DUNĚ (nové prefixy, čítače na 0)  případná úprava dokladové řady  nový zálohový koeficient pro krácení odpočtu DPH  kontrola číselníků (středisek, účtové osnovy), souboru účtů (mimo SIM)  silniční daň – datum 1. registrace (pokud už nebyl upraven předchozí rok)  přepočet starých P/Z kurzem k v DUNĚ (v kurzovním lístku – položka Kurz k rozvahovému dni) – pokud nebyly provedeny KR před zahájením v předchozím roce  zápis prozatímních evidenčních počátečních stavů pokladen, valutových pokladen a bankovních účtů  majetek - U/P, pokud nebyly provedeny odpisy před zahájením v předchozím roce  konfigurace skladů v DUNĚ  případné U/P faktur dodatečně pořízených – v DUNĚ  aktualizace poč.stavů po úplném dokončení předchozího roku – v DUNĚ možnost automaticky převést HV na 431

27 Ing. Iva Tomanová

28


Stáhnout ppt "Ing. Iva Tomanová DUNA - závěrky DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google