Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009

2 5. monitorovací zpráva Připomínky doložení výkazů práce RMU MZ byla schválena 13. 11. 2014. 16. 12. 2014

3 4. ŽoP Způsobilé výdaje dle soupisky: 31 680 584,52 Kč Z toho: osobní náklady: 26 mil. Kč cestovné: 2,2 mil. Kč ostatní: 0,5 mil. Kč NN: 2,9 mil. Kč Požadované předfinancování 20 mil. Kč 16. 12. 2014

4 4. ŽoP – rozúčtování dotace – stav před proplacením 4. ŽoP HSZakázka Schválený rozpočet HS Dosud přeúčtováno 11 Lékařská fakulta 6021 18 429 313,4314 216 291,44 21 Filozofická fakulta 0031 6 230 400,354 754 652,58 22 Právnická fakulta 0766 6 818 955,255 411 847,54 23 Fakulta sociálních studií 0240 18 054 968,8714 998 868,63 31 Přírodovědecká fakulta 7009 52 041 131,4040 687 028,82 33 Fakulta informatiky 1160 20 002 150,7315 460 088,46 41 Pedagogická fakulta 5515 9 157 432,267 557 084,28 56 Ekonomicko-správní fakulta 1189 6 490 720,015 730 630,73 71 CEITEC 4901 51 409 003,0738 953 849,16 99 Rektorát MU 6204 8 967 070,736 404 240,66 Celkem 197 601 146,10154 174 582,30 16. 12. 2014

5 4. ŽoP – výpočet rozúčtování dotace HSsoupiska PNdopočet NN celkem (dle soupisky) % PN% NNPN ( dle ŽoP)dopočet NN celkem (dle ŽoP) 11-LF2 530 614,87227 755,342 758 370,218,79%7,91%1 597 554,12143 779,871 741 334,00 21-FF1 074 653,4596 718,811 171 372,263,73%3,36%678 418,9461 057,70739 476,64 22-PrF963 766,0986 738,951 050 505,043,35%3,01%608 416,7654 757,51663 174,27 23-FSS2 906 418,24261 577,643 167 995,8810,09%9,08%1 834 795,37165 131,581 999 926,95 31-PřF7 875 992,42708 839,328 584 831,7427,35%24,62%4 972 042,30447 483,815 419 526,11 33-FI2 756 270,82248 064,373 004 335,199,57%8,61%1 740 008,67156 600,781 896 609,45 41-PdF1 121 575,54100 941,801 222 517,343,89%3,51%708 040,4363 723,64771 764,06 56-ESF1 082 335,0397 410,151 179 745,183,76%3,38%683 268,2561 494,14744 762,39 71 CEITEC 7 926 657,36713 399,168 640 056,5227,52%24,77%5 004 026,61450 362,405 454 389,01 99-RMU562 730,65338 124,51900 855,161,95%11,74%355 246,74213 790,39569 037,12 Celkem28 801 014,472 879 570,0531 680 584,52100% 18 181 818,181 818 181,8220 000 000,00 16. 12. 2014

6 Stav bankovního účtu V současné době je na bankovním účtu projektu: 41 278 361,28 Kč (z toho 100 000,-- vl. prostředky MU) 16. 12. 2014 refundováno113 092 600,16výdaje dle soupisky116 688 776,33 rozdíl-3 596 176,17 refundovánosoupiskarozdíl PN106 177 281,02 0,00 NN6 916 934,1410 513 110,313 596 176,17 NYNÍ

7 Nepřímé náklady Nutno srovnat na ŽoP 04/MZ 05 Doúčtovat náklady na pomocnou zakázku Přeúčtovat poměrnou část nákladů na hlavní zakázku projektu Zaslat žádost o refundaci z projektového účtu 16. 12. 2014

8 Stav – přeúčtování vs. refundace vs. skutečnost UCE NN dle soupisky převedeno na zakázku projektu rozdíl LF870 055,10 0,00 FF309 098,12309 098,13-0,01 PrF336 674,57249 935,6286 738,95 FSS978 175,08635 877,52342 297,56 PřF2 566 376,091 197 683,511 368 692,58 FI947 823,78230 814,41717 009,37 PdF460 920,55238 729,73222 190,82 ESF383 432,7581 953,91301 478,84 CEITEC2 447 724,271 555 002,16892 722,11 16. 12. 2014 REF. k 20.10.2014 rozdíl LF642 299,76-227 755,00 FF212 379,31-96 719,00 PrF179 000,00-157 675,00 FSS716 597,44-261 578,00 PřF1 857 536,77-708 839,00 FI226 012,81-721 811,00 PdF187 000,00-273 921,00 ESF187 148,74-196 284,00 CEITEC1 734 325,11-713 399,00

9 Čerpání – sběr listopad Čerpání ( v tis. Kč) LFFFPrFFSSPřFFIPdFESFCEITECRMUcelkem kap. 1 8 8463 1643 53610 11026 26610 1714 2533 51125 0242 74797 630 kap. 2 7021951325981 7392718266521 8420,006 958 kap. 3 2563611011940,00 3618149711 kap. 5 951915752968842621280,00820 kap. 7 0,00 370,00 220,0059 kap. 8 0,00 přímé náklady 9 6673 4423 74410 88528 53210 5315 1214 26027 1972 796106 177 16. 12. 2014 schválený rozpočetv rozhodnutí po nepodstatných změnách kap. 1osobní náklady153 752 849,95151 677 899,95 kap. 2cestovní výdaje20 299 816,0022 374 766,00 kap. 3zařízení, vybavení1 083 400,00 kap. 5služby3 461 925,003 499 555,20 kap. 7přímá podpora703 960,05666 329,85 kap. 8výdaje vyplývající z Rozhodnutí350 000,00 přímé náklady179 651 951,00

10 Plán čerpání (09/2014-06/2015) + vratka Plán čerpáníLFFFPrFFSSPřFFIPdFESFCEITECRMU kap. 1osobní náklady 4 4241 5581 6273 95011 5825 0812 0211 47911 4431 003 kap. 2cestovní výdaje 8283183751 3065 2611 275239834 4750 kap. 3 zařízení, vybavení 104230747001500 kap. 5služby 383125651781 74874136574800 kap. 7přímá podpora 000030700000 kap. 8 výdaje vyplývající z Rozhodnutí 00000000080 PŘÍMÉ NÁKLADY 5 7392 0242 0675 44118 9446 4312 3961 63416 3981 083 11 317 62 157 16. 12. 2014

11 Schůzka projektového týmu Postdoc II. 20. (16. 12. 2014) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0037

12 4. monitorovací zpráva 16. 12. 2014

13 Vzdělávací činnost postdoků Následující postdoci nedosahují průměru nebo jsou těsně nad průměrem 16. 12. 2014

14 Monitorovací indikátory 16. 12. 2014 Dopočet úspěšně podpořených studentů z jednorázových akcí postdoků (přednášky, semináře, workshopy, aj.). 4. MZ byla odevzdána bez MI za CEITEC.

15 MI – podpoření studenti 16. 12. 2014

16 MI – úspěšně podpoření studenti 16. 12. 2014

17 MI - pracovníci 16. 12. 2014

18 Nepodstatné změny Výstupy – chápeme jako indikativní: počet impaktovaných či neimpaktovaných článků, monografií nebo jiných výstupů, počet závěrečných prací studentů, předpokládané předměty, ve kterých bude postdok vyučovat další jiné výstupy, např. zapojení do dalších výzkumných projektů, aj. KA3 – zapojení mentorů, kteří nemají KA plánovanou 16. 12. 2014

19 4. monitorovací zpráva (3. ŽoP) ŽoP v celkové výši: 28,9 mil. Kč Z toho: mzdové výdaje: 18,5 mil. Kč cestovné: 2,0 mil. Kč zařízení:5,1 mil. Kč služby:0,6 mil. Kč NN: 2,6 mil. Kč Požádáno o celou částku předfinancování Byla avizována vratka cca 22 mil. Kč 16. 12. 2014

20 Čerpání – sběr listopad schválený rozpočetv rozhodnutí po nepodstatných změnách kap. 1osobní náklady100 100 025,0098 877 325,00 kap. 2cestovní výdaje17 066 810,0018 289 510,00 kap. 3zařízení, vybavení25 667 416,0025 772 416,00 kap. 5služby6 228 580,006 123 580,00 kap. 7přímá podpora149 292,00 kap. 8 výdaje vyplývající z Rozhodnutí 350 000,00 přímé náklady149 562 123,00 16. 12. 2014 čerpání v (tis. Kč) LFFFFSS PřFFIPdFFSpSESFCEITECRMUcelkem kap. 13 8804 0802 58618 7422 1141 4312 0081 10815 3511 66752 965 kap. 2266498249877591613481841 01903 660 kap. 38773151154 753241301 127404 1045411 655 kap. 5124114423902315 112510984 kap. 700000000000 kap. 800000000000 přímé náklady 5 1465 0062 99124 7622 4371 6363 4981 34320 7251 72169 265

21 Plán čerpání (10/2014 – 06/2015) + vratka Plán čerpáníLFFFFSSPřFFIPdFFSpSESFCEITECRMU kap. 1Osobní náklady2 5092 8141 62010 6111 3817671 5891 2719 105820 kap. 2Cestovní výdaje7148446345 8358741801756311 4900 kap. 3 Zařízení a vybavení 1 882408565 488711532674 2630 kap. 5Služby2961751561 68079771991745300 kap. 7Přímá podpora027001404 00 kap. 8 Výdaje vyplývající přímo z Rozhodnutí 00000000030 PŘÍMÉ NÁKLADY5 4024 2682 46623 6142 4181 0392 2932 09815 38885020 462 59 836 16. 12. 2014

22 Stav bankovního účtu V současné době je na bankovním účtu projektu: 31 728 792,22 Kč (z toho 150 000,-- vl. prostředky MU) 16. 12. 2014 Refundováno (upraveno o NV) 73 238 853,10 výdaje dle soupisky76 151 462,84 rozdíl 2 912 609,74 refundovánosoupiskarozdíl PN 69 264 974,9769 248 341,7016 633,27 NN 3 990 511,406 903 121,14-2 912 609,74

23 Nepřímé náklady Nutno srovnat na ŽoP 03/MZ 04 (ŽoP 02/MZ 03?) Doúčtovat náklady na pomocnou zakázku Přeúčtovat poměrnou část nákladů na hlavní zakázku projektu Zaslat žádost o refundaci z projektového účtu, pokud tak nebylo učiněno 16. 12. 2014

24 Stav – přeúčtování vs. refundace vs. skutečnost UCENN dle soupisky již převedeno na zakázku projektu rozdíl LF463 158,56 0,00 FF447 916,59450 560,69-2 644,10 FSS269 216,76117 422,94151 793,82 PřF2 216 452,15597 000,431 619 451,72 FI219 305,6110 888,00208 417,61 PdF146 061,84101 107,8944 953,95 FSpS314 808,04180 296,35134 511,69 ESF120 501,520,00120 501,52 CEITEC1 865 265,781 198 154,66667 111,12 16. 12. 2014 REFk 12.11.2014rozdíl LF294 223,03-168 935,53 FF259 211,99-188 704,60 FSS164 808,46-104 408,30 PřF1 408 160,61-808 291,54 FI -219 305,61 PdF101 107,89-44 953,95 FSpS24 389,93-290 418,11 ESF16 695,10-103 806,42 CEITEC1 198 154,66-667 111,12

25 PI. + PII.

26 KA 3 kdo a kolik by chtěl převést z rektorátních prostředků nad rámec vlastních úspor. V každém projektu cca 2 mil Kč, které můžeme poskytnout – A) per-diems B) navýšení kap. Přímá podpora kdo a na jak dlouho z cílovky vyjede do zahraničí (kvůli hlídání 1 roku dle metodického výkladu výzvy – viz. e-mail od Míši z 1.10.2014) 16. 12. 2014

27 Publikační činnost 16. 12. 2014

28 Publikační činnost 16. 12. 2014 FSS – knihy, které byly vydané u externího nakladatele nebudou dedikovány na projekt. Důvody: vykazování v RIV vs. podpis licenční smlouvy majetková práva vlastní nakladatel – MU nemá výjimku na knihy. Tržby z prodeje Nezapomínejte na dedikace - může být i vícenásobná – pozor na dělení nákladů

29 Nákupy na konci projektu Blížíme se do závěrečné fáze realizace obou projektů, proto prosím dbejte opatrnosti při případných nákupech z kap. 3 – zejména co se zařízení týká. 16. 12. 2014

30 Krácení stravného Dávejte si pozor na způsob krácení stravného v rámci cestovních příkazů Cestu zaměstnavatel přikazuje (termín, místo, náplň) + zodpovídá za vyúčtování – výklad je takový, že zaměstnanec si „nemůže dobrovolně“ pokrátit stravné bez vysvětlení ve zprávě případně bez doložení relevantních dokladů (např. snídaně/oběd poskytnuté zvací stranou)… audit na PřF 16. 12. 2014

31 Účetní závěrka 2014 Kontrola způsobilosti nákladů PN i NN (např. bankovní poplatky; doklady, které nebyly dány do ŽoP, apod.) Odúčtovat přečerpanou dovolenou za 2014, pokud nastane Přímé náklady Zaúčtování časového rozlišení Nepřímé náklady Zaúčtování dohadu 16. 12. 2014

32 Podklady do další MZ Věcná část PI. + PII. – 10/2014 – 03/2015 Finanční část PI. – 09/2014 – 02/2015 PII. – 10/2014 – 03/2015 16. 12. 2014

33 BURZA NÁKLADŮ 16. 12. 2014

34 Pro připomenutí… V termínu 15.1. – 15. 2. 2015 Lenka čerpá dovolenou. Dovolená během vánočních svátků: Lenka: 22. - 23. 12. 2014 Míša: 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015 16. 12. 2014

35 Termíny příštích schůzek: čtvrtek 29. 1. 2015 od 9 hodin čtvrtek 26. 2. 2015 od 9 hodin ve velké zasedací místnosti RMU 16. 12. 2014

36 Přejeme Vám krásné vánoce a šťastný nový rok