KONFERENCE 2008 19. ledna 2008 press centrum ČSTV.

Prezentace na téma: "KONFERENCE 2008 19. ledna 2008 press centrum ČSTV."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE 2008 19. ledna 2008 press centrum ČSTV

2 Zpráva o hospodaření ČSJ 2007 Předkládá : Bc. Martin Soušek

3 Schválený rozpočet konferencí 2007 Příjmy 8666,00 Výdaje 9052,00 Hosp. výsledek-386,00

4 Upřesnění čerpání rozpočtu 2007 materiál rozeslaný delegátům •VÝDAJE : navýšení výdajů o :110.520,-- Způsobeno rozesláním materiálů v polovině prosince 2007, ještě stále chodí na svaz faktury s datem plněním 12/2007.

5 Příjmy a výdaje ČSJ - historie PříjmyVýdaje Hosp. výsledek 2003 8414,068546,03 -131,97 20049285,358697,34+588,01 2005 7973,157923,62+49,54 20069507,868123,25 +1384,61 2007 8537,608931,39 -393,79

6 Rozvržení příjmů ČSJ - historie Celkem příjmy Účelové příjmy Neúčelové příjmy 2003 8414,06 5459,36 (64,88 %) 2954,70 (32,15 %) 2004 9285,35 6160,49 (66,35 %) 3124,86 (33,65 %) 2005 7973,15 5710,51 (71,62 %) 2262,64 (28,38 %) 2006 9507,86 6987,88 (73,50 %) 2519,98 (26,50 %) 2007 8537,60 6223,10 (72,89 %) 2314,50 (27,11 %)

7 Pohledávky ČSJ •Pohledávky k 31.12.2007 = 370.090,-- Kč - Pohledávky za licence ČSJ za rok 2007 (způsobeno systémem platby licencí zpětně na konci roku, vyjma velkých klubů – zálohové faktura)

8 Závazky ČSJ •Závazky k 31.12.2007 = 395.520,-- Kč způsobeno zaúčtováním v roce 2006, ale platbou v roce 2007, v současné době jsou tyto závazky v plné výši vyrovnány

9 Přehled finančního majetku k 31.12.2007 Bank. účty3422,00 Pokladna5,18 Pohledávky z VFA 370,09 Zálohy CERE 48,50 Půjčky Reprezentace 574,50 Závazky-395,520 Př.zálohy na licence 08 -26,20 Zálohy čluny-45,00 F. MAJETEK 3953,55

10 Historie finančního majetku k datu fin. majetek % rozp. násl. roku 31.12.2003 3 674 00040 31.12.2004 3 467 88049 31.12.2005 3 498 11044 31.12.20065 281 64058 31.12.20073 953 55046

11 •Půjčky 9) YC FM – z roku 2005 – poslední splátka 2008 10) Fiala P. – z roku 2006 – dle kalendáře 11) Hrubý M. – z roku 2006 – doplacena v 01/2008 12) Malina Tomáš – z roku 2007 – prodlení u první splátky a druhá splátka nezaplacena 13) Fenclová Veronika – z roku 2007 – první splátka v roce 2008

12 Vybrané výdajové položky •Příspěvky pořadatelům MČR – smlouva uzavřena, vyúčtování předloženo, příspěvky vyplaceny •Příspěvek ALT – systém nevyužit u (FD, Tor, Bel, Dn-nebyl led,T24,Caf24). Všechny smlouvy uzavřeny, vyplaceny (vyjma ČWA sankce 50 % za pozdní vyúčtování) ostatní vyúčtováno řádně. •Příspěvky KSJ - smlouva uzavřena, vyúčtování nutno předložit do 31.01.2008, příspěvky vyplaceny (povinnost mají již splněnu KSJ 11+12+18+19+23) •Podpora členské základny z KM ČSJ – prostředky čerpány od Q,Cad,Evr,420,Fin,470 s LT L47 a RS:X nebyla smlouva uzavřena z důvodů pozdní žádosti. Všechny ostatní příspěvky řádně vyúčtovány.

13 Návrh rozpočtu 2008 •Příjmy : 8.623.000,-- Kč •Výdaje : 8.623.000,-- Kč •Rozdíl : 0,00 Kč = VYROVNANÝ ROZPOČET •z celkových příjmů je 6.365.000,-- Kč účelových dotací, což je 73,81 % z celkových příjmů.

14 Závodní licence 2008 •Ceny licencí pro rok 2007 a návrh na 2008 : –Dospělí 300,-- –Mládež100,-- –Čl. poplatek0,-- Bez změny ceny i systému vystavování licencí.

15 Účelový příspěvek pro ALT •Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007. •Celoplošný účelový příspěvek na základě smlouvy pro každou LT – pseudo-grantový systém •Úprava směrnice C2 – financování ČSJ finanční rámec otevřen do 31.5., nevyužité prostředky se v červnu přerozdělí mezi ALT s platnou smlouvou dle stejných pravidel jak se rozděloval příspěvek na začátku roku – poprvé použito v roce 2007

16 Účelový příspěvek pro KSJ •Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007. •Příspěvek na základě smlouvy, vyúčtováni nejpozději do 31/01/2009. •Pokud žádá KSJ o uzavření Dohody o PP s pracovníkem KSJ musí uvádět rovnou do smlouvy. •Předpoklad zaslání rovnou 100% příspěvku nejpozději v březnu 2008, záleží zejména na podpisu smlouvy.

17 KONEC Děkuji Vám za pozornost.