ŘÍZENÁ PORTFOLIA– PRO KLIENTY ČR CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Prezentace na téma: "ŘÍZENÁ PORTFOLIA– PRO KLIENTY ČR CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÁ PORTFOLIA– PRO KLIENTY ČR CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

2 Kolik je v českých bankách peněz?

3 Kde jsou uloženy úspory klientů ČR?
ZDROJ: Středa 8. února 2017 :

4 V této zemi nemá smysl podnikat. Všichni jsou bosí...
V této zemi je obrovská příležitost podnikat. Všichni jsou bosí... Tomáš Baťa - citát

5 Capital Markets, o.c.p.,a.s. obchodník s cennými papíry
datum založení regulovaný subjekt, podléhá dohledu Národní banky Slovenska od Řádný člen asociace obchodníků s cennými papíry člen Americko - Slovenské obchodní komory

6 Rozdíl je v detailech Produkty Obchodování s akciemi - pokyny klientů
Řízená portfolia Privátní emise Korporátních dluhopisů Alternativní obchodování s akciemi Jednoduchost smluvní dokumentace

7 Rozdíl je v detailech Servis Elektronická smluvní dokumentace
Webová platforma pro klienty a zprostředkovatele Facebook CAPITAL MARKETS s denní dávkou fin. informací Žádné intervence pro zprostředkovatele

8 Řízená portfolia

9 Řízená portfolia Pro klienty s různými znalostmi, zkušenostmi, nebo únosností rizika Pro klienty, kteří mají zájem investovat v referenčních měnách EUR a USD Pro klienty, kteří nemají čas dennodenně sledovat vývoj na akciovém trhu

10 Řízená portfolia INVESTIČNÍ PROGRAM KLASIK JEDNORÁZOVÁ INVESTICE

11 INVESTIČNÍ PROGRAM PORTFOLIO KLASIK

12 Strategie v PORTFOLIU KLASIK
High – Risk Dynamická Vyvážená Konzervativní Skladba portfolií jak v Evropě, tak v USA.

13 Strategie v PORTFOLIU KLASIK Dynamická strategie
důraz na vyšší výnos při vyšší volatilitě v referenční měně EUR a USD dlouhodobé zhodnocování investice při vyšší úrovni rizika očekávaný investiční horizont 5 let portfolio tvořené peněžními, dluhopisovými a realitními fondy a akciemi z indexu EURO STOXX 600, S& P 500, S&P 400 MidCap

14 HISTORIE NAKOUPENÝCH AKCIÍ V USD PORTFOLIU KLASIK

15 HISTORIE NAKOUPENÝCH AKCIÍ V EUR PORTFOLIU KLASIK

16 Příklad nakoupených akcií v PORTFOLIU KLASIK

17 Strategie v PORTFOLIU KLASIK Vyvážená strategie
důraz na poměr volatility k výnosu v referenční měně EUR a USD střednědobé zhodnocování investice při nižší úrovni rizika očekávaný investiční horizont 3 roky dosažení vyššího výnosu než nabízejí bankovní depozita portfolio tvořené peněžními, dluhopisovými a realitními fondy a akciemi z indexu EURO STOXX 600, S&P 500, S&P 400 MidCap

18 Strategie v PORTFOLIU KLASIK Konzervativní strategie
důraz na nižší volatilitu v referenční měně EUR a USD krátkodobé zhodnocování investice s jistotou návratnosti doporučený investiční horizont 3 roky pasivní přístup k obchodování portfolio tvořené peněžními, dluhopisovými a realitními fondy a akciemi z indexu EURO STOXX 600, S&P 500, S & P 400 MidCap

19 INVESTOVÁNÍ V PORTFOLIU KLASIK Postup
Klient si stanoví frekvenci jak chce investovat v PORTFOLIU KLASIK (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) Stanoví si výši investice, minimálně: 100 Eur / USD měsíčně 250 Eur / USD čtvrtletně 450 Eur / USD pololetně 800 Eur / USD ročně Stanoví si jak dlouho chce investovat Stanoví si Cílovou částku investice (CČI) Vstupní poplatek se vypočítá z Cílové částky investice (CČI)

20 INVESTOVÁNÍ V PORTFOLIU KLASIK Vstupní poplatky
S možností úhrady: plného zřizovacího poplatku ihned = 4% (z CČI) částečného poplatku = 2% (z CČI) ihned + 0,3% (z CČI) 10 měsíců poplatku vypláceného průběžně 0,3% (z CČI) 20 měsíců Poplatek ve výši max. 50% z pravidelné investice Možnost mimořádných vkladů Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte + 20% k vypočítanému poplatku)

21 POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN
INVESTOVÁNÍ V PORTFOLIU KLASIK Poplatky z majetku pod správou: – Konzervativní strategie 0,25 % p.q. – Vyvážená strategie 0,50 % p.q. – Dynamická strategie 0,75 % p.q. – High Risk strategie 1,00 % p.q. success fee: 10% z výnosu klienta NYNÍ 50% SLEVA POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN OD DO VE VÝŠI 50%. Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte +20% k vypočítanému poplatku)

22 JEDNORÁZOVÁ INVESTICE

23 KLASIK HODNOTOVÉ INDEXOVÉ Jednorázová investice Portfolia
Minimální výška jednorázové investice: Eur / USD

24 Jednorázová investice KLASIK Strategie
– strategie, akcie v nich a aktiva konzervativní složky jsou identické jako při investování v portfoliu Klasik – Identický systém řízení nákupu a prodeje akcií, jako při investování v portfoliu Klasik High Risk strategie Dynamická strategie Vyvážená strategie Konzervativní strategie

25 Jednorázová investice KLASIK Poplatky
Vstupní poplatek S minimální dobou investování 3 roky bez poplatku Výstupní poplatek Poplatek účtován při předčasném výběru před uplynutím minimální doby investování 3 roky 5% z objemu výběru bez vázanosti vkladu 3% z objemu vkladu Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte + 20% k vypočítanému poplatku)

26 POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN
Jednorázová investice HODNOTOVÉ PORTFOLIO Poplatky z majetku pod správou: – konzervativní strategie 0,25 % p.q. – vyvážená strategie 0,50 % p.q. – dynamická strategie 0,75 % p.q. – High Risk 1,00 % p.q. success fee: 10% z výnosu klienta KLASIK NYNÍ 50% SLEVA POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN OD DO VE VÝŠI 50%. Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte +20% k vypočítanému poplatku)

27 Jednorázová investice HODNOTOVÉ PORTFOLIO Strategie
– strategie a % rozložení konzervativní a akciové složky jsou identické, jako při Klasik – čas mezi nákupem akcií a jejich prodejem sa snažíme dodržet min. 12 měsíců High Risk strategie Dynamická strategie Vyvážená strategie Konzervativní strategie

28 Jednorázová investice HODNOTOVÉ PORTFOLIO Poplatky
Vstupní poplatek S minimální dobou investování 5 let bez poplatku Výstupní poplatek Poplatek účtován při předčasném výběru před uplynutím minimální doby investování 5 let 5% z objemu výběru bez vázanosti vkladu 3% z objemu vkladu Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte +20% k vypočítanému poplatku)

29 POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN
Jednorázová investice HODNOTOVÉ PORTFOLIO Poplatky KLASIK HODNOTOVÉ z majetku pod správou: – konzervativní strategie 0,25 % p.q. 0,20 % p.q. – vyvážená strategie 0,50 % p.q. 0,40 % p.q. – dynamická strategie 0,75 % p.q. 0,60 % p.q. – High Risk 1,00 % p.q. 0,80 % p.q. success fee: 10% z výnosu klienta NYNÍ 50% SLEVA POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN OD DO VE VÝŠI 50%. Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte + 20% k vypočítanému poplatku)

30 Jednorázová investice INDEXOVÉ PORTFOLIO
– v portfoliu se nenakupují akcie společností jako v KLASIK, nebo v HODNOTOVÉM PORTFOLIU, ale nakupují se akcie ETF Fondů – ETF Fondy kopírují vývoj světových US a EU Indexů

31 Jednorázová investice INDEXOVÉ PORTFOLIO Poplatky
Vstupní poplatek S minimální dobou investování 5 let bez poplatku Výstupní poplatek Poplatek účtován při předčasném výběru před uplynutím minimální doby investování 5 let 5% z objemu výběru bez vázanosti vkladu 3% z objemu vkladu Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte + 20% k vypočítanému poplatku)

32 POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN
Jednorázová investice HODNOTOVÉ PORTFOLIO Poplatky INDEXOVÉ z majetku pod správou: – konzervativní strategie 0,25 % p.q. 0,20 % p.q. – vyvážená strategie 0,50 % p.q. 0,40 % p.q ,30% p.q. – dynamická strategie 0,75 % p.q. 0,60 % p.q. – High Risk 1,00 % p.q. 0,80 % p.q. success fee: 10% z výnosu klienta KLASIK HODNOTOVÉ NYNÍ 50% SLEVA POPLATEK Z MAJETKU POD SPRÁVOU JE ÚČTOVÁN OD DO VE VÝŠI 50%. Pro každý poplatek se účtuje + DPH (připočítejte + 20% k vypočítanému poplatku)

33 ŘÍZENÁ PORTFOLIA