Výroční zpráva SFDI za rok 2010 13. dubna 2011. RozpočetCelkem Národní zdroje Dluhopisový program D47 EUEIB Schválený95 446 27535 550 00011 650 00036.

Prezentace na téma: "Výroční zpráva SFDI za rok 2010 13. dubna 2011. RozpočetCelkem Národní zdroje Dluhopisový program D47 EUEIB Schválený95 446 27535 550 00011 650 00036."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva SFDI za rok 2010 13. dubna 2011

2 RozpočetCelkem Národní zdroje Dluhopisový program D47 EUEIB Schválený95 446 27535 550 00011 650 00036 035 41312 210 862 - Interní navýšení rozpočtu 1 601 378 - Prostředky na odstranění škod po zimě 2 030 502 - Prostředky na odstranění škod povodní 2 318 603 - Snížení dotace ze SR - 1 352 130 - Vázání výdajů rozpočtu - 1 200 000 - Predikce nenaplnění daňových příjmů -2 400 000 - Úpravy prostředků EU a EIB 2 335 950-4 794 726 Upravený rozpočet93 985 85236 548 35311 650 00038 371 3637 416 136 Rozpočet SFDI na rok 2010 – dotační okruh (v tis. Kč) 1

3 Druh Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů mýtného Celkem Rozpočet 20105 500 0008 100 0002 600 0007 300 00023 500 000 Plnění4 688 9787 388 1293 106 7986 244 50721 428 412 Rozdíl-811 022-711 871506 798-1 055 493-2 071 588 Rozpočet 20115 600 0007 600 0002 900 0006 000 00022 100 000 Daňové příjmy a mýtné (v tis. Kč) 2

4 Celkem Národní zdroje Dluhopis. program D47 EUEIB Rozpočet 93 985 85236 548 35311 650 00038 371 3637 416 136 Rozpočet upravený příjemci 78 838 183 36 074 29411 650 00025 127 2695 986 620 Čerpání 76 339 29933 959 72511 531 76324 896 4115 951 400 Nečerpáno proti rozpočtu upravenému příjemci 2 498 8842 114 569118 237230 85835 220 Plnění rozpočtu SFDI 2010 (v tis. Kč) 3

5 ProjektČástka Dálnice D3 Tábor – Veselí 2 878 889 Dálnice D8 Lovosice - Řehlovice 4 677 179 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 971 929 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část 1 444 381 Nejvýznamnější úpravy rozpočtu na akcích EU 2010 (v tis. Kč) 4

6 DůvodyČástka Posun realizace oprav po povodních 1 231 795 Dluhopisový program D47 118 237 Převody do roku 2011 na úhradu projektů z roku 2010 1 561 737 Kontingence na spolufinancování projektů EU – časový posun projektů 3 900 105 Kurzové rozdíly na předfinancovaných projektech 99 973 Nečerpání národních zdrojů rozpočtu 2010 (v tis. Kč) 5

7 Výdaje do dopravní infrastruktury 6

8 ZdrojeČástka Schválený rozpočet příjmů36 100 000 Zůstatky na účtech SFDI k 1. 1. 20101 754 150 Úpravy dotací ze SR, NF a příjmů z privatizovaného majetku 2 996 975 Vázané prostředky rozpočtu-1 200 000 Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného-2 071 588 Saldo z předfinancování (splátky prostředků poskytnutých na předfinancování v minulosti mínus prostředky na předfinancování poskytnuté v roce 2010) 1 931 117 Ostatní příjmy (úroky, nájem, ex-post platby)351 558 Zdroje celkem39 862 212 Národní zdroje rozpočtu SFDI včetně aparátu v roce 2010 z pohledu cash-flow (v tis. Kč) 7

9 ČerpáníČástka Výdaje včetně vratek-35 508 005 Zůstatky na účtech SFDI k 31.12.20104 354 207 Zdroje rozpočtu SFDI 2010 a jejich čerpání - pokračování (v tis. Kč) 8

10 Zůstatky na účtech SFDI k 31.12.20104 354 207 ZávazkyČástka Převody do roku 2011 na úhradu projektů z roku 2010-1 561 737 Speciální dotace na škody po zimě-250 000 Kurzové ztráty u předfinancovaných projektů EU – 1.Q 2011 -312 143 Výdaje spojené se zvýšením mýtných sazeb-150 000 Předfinancování krajů dle rozpočtu SFDI na rok 2011-1 894 000 Předfinancování programů EU u SŽDC-100 000 Kontingence na kurzové ztráty u předfinancovaných projektů EU-530 634 Kontingence na propad daňových příjmů v roce 2011-800 000 Saldo zdrojů celkem-1 244 307 Závazky vyplývající z rozpočtu pro rok 2011 (v tis. Kč) 9

11 Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010Čerpání 550 000588 029316 484 Rozdíly proti rozpočtu: - Distribuce dálničních známek -4vyšší čerpání proti schválenému rozpočtu odpovídá vyšším tržbám z prodeje DK (+506 798 tis. Kč) - Náklady na emisi DK -1 116 - Mzdové výdaje -4 110 - Ostatní neinvestiční výdaje-228 541(nečerpání úroků na kontokorentní úvěry a příprava PPP projektů) - Investiční výdaje -37 774 Celková úspora-271 545(46,1% z upraveného rozpočtu) Poznámka: Kromě výše uvedených národních zdrojů čerpal aparát SFDI v roce 2010 ještě 6 760 tis. Kč z fondů EU v rámci Technické pomoci OPD Rozpočet aparátu SFDI (v tis. Kč) 10

12 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost